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研究报告
中置添颐（872098）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
98.97 | -18.99 | -0.19 | -51.86 | 219.91 | -234.26 | -54.25 | 210.80 | 175.56 | 185.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4.60 | -- | 0.00 | -- | -669.61 | 851.58 | -547.69 | -1103.56 | -1285.11 | -201.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
100.00 | 21.75 | 1.85 | 41.70 | 338.80 | -410.21 | 539.72 | 654.25 | 1403.75 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
455.00 | -- | 5.16 | 33.15 | 498.07 | 2186.74 | 2229.75 | 2625.36 | 3575.58 | 3720.41 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
10.03 | 3.00 | 28.95 | 0.01 | 350.13 | 760.07 | 703.13 | 596.11 | 55.32 | 281.90 |
| 经营活动现金流入小计 |
465.03 | 3.00 | 34.12 | 33.16 | 848.20 | 2946.81 | 2932.93 | 3221.46 | 3630.90 | 4002.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
347.73 | -- | -- | -- | 178.67 | 1371.96 | 2069.21 | 1667.26 | 2337.30 | 3193.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1.13 | -- | 5.15 | 34.12 | 185.42 | 412.76 | 535.27 | 537.25 | 482.45 | 378.55 |
| 支付的各项税费 |
5.87 | 0.01 | -- | -- | 14.17 | 71.88 | 36.69 | 15.16 | 16.94 | 21.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
11.32 | 21.99 | 29.16 | 50.90 | 250.04 | 1324.48 | 346.00 | 790.99 | 618.65 | 222.78 |
| 经营活动现金流出小计 |
366.05 | 21.99 | 34.31 | 85.02 | 628.29 | 3181.08 | 2987.18 | 3010.67 | 3455.33 | 3817.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
98.97 | -18.99 | -0.19 | -51.86 | 219.91 | -234.26 | -54.25 | 210.80 | 175.56 | 185.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 701.42 | -- | 690.00 | 1086.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2.07 | 5.04 | 1.15 | 3.29 | 1.27 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | 0.92 | 2.42 | 28.03 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 220.00 | 1543.00 | 512.00 | 20.00 | 66.00 | 231.70 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 222.07 | 2258.99 | 514.07 | 715.71 | 1181.30 | 231.70 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1341.42 | 1136.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
4.60 | -- | -- | -- | 671.69 | 12.41 | 401.76 | 477.85 | 1330.40 | 433.22 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 220.00 | 1395.00 | 660.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
4.60 | -- | -- | -- | 891.69 | 1407.41 | 1061.76 | 1819.27 | 2466.40 | 433.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4.60 | -- | 0.00 | -- | -669.61 | 851.58 | -547.69 | -1103.56 | -1285.11 | -201.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 654.78 | 1730.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 488.53 | 366.14 | 1719.02 | 1040.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
100.00 | 21.75 | 1.85 | 41.70 | 344.00 | -- | 153.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
100.00 | 21.75 | 1.85 | 41.70 | 344.00 | 200.00 | 641.53 | 1020.93 | 3449.02 | 1040.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | 98.92 | 366.14 | 1719.02 | 1040.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5.20 | 10.21 | 2.88 | 0.53 | 2.33 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 323.92 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | 5.20 | 610.21 | 101.81 | 366.67 | 2045.27 | 1040.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
100.00 | 21.75 | 1.85 | 41.70 | 338.80 | -410.21 | 539.72 | 654.25 | 1403.75 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
194.37 | 2.76 | 1.66 | -10.16 | -110.91 | 207.11 | -62.21 | -238.51 | 294.20 | -16.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
4.53 | 1.77 | 0.11 | 10.27 | 271.11 | 64.00 | 126.21 | 364.72 | 70.52 | 86.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
198.90 | 4.53 | 1.77 | 0.11 | 160.20 | 271.11 | 64.00 | 126.21 | 364.72 | 70.52 |