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研究报告
天士营销（872087）
| 科目\年度 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
80600.01 | 191900.00 | 69900.00 | 78400.00 | 67700.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
5270.00 | 12200.00 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
634900.00 | 519200.00 | 413800.00 | 373800.00 | 466100.00 |
| 其中：应收票据 |
12300.00 | 21700.00 | -- | 19700.00 | 14500.00 |
| 应收账款 |
622600.00 | 497400.00 | -- | 354100.00 | 451600.00 |
| 预付款项 |
31000.00 | 45900.00 | 33900.00 | 28100.00 | 16500.00 |
| 其他应收款合计 |
21100.00 | 19000.00 | 19200.00 | 3961.07 | 6950.25 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | 4.04 |
| 其他应收款 |
-- | -- | -- | 3961.07 | 6946.21 |
| 存货 |
138300.00 | 141200.00 | 142500.00 | 128900.00 | 107000.00 |
| 其他流动资产 |
2263.17 | 2654.81 | 16700.00 | 9435.87 | 12400.00 |
| 流动资产合计 |
913399.90 | 932000.00 | 696100.00 | 622700.00 | 676700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | 31.50 | 31.50 | 31.50 |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | 2483.98 |
| 投资性房地产 |
2143.36 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
13300.00 | 13200.00 | 10300.00 | 9168.32 | 16600.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | -- | 9168.32 | 16600.00 |
| 在建工程合计 |
94.34 | 69.36 | 278.83 | 62.27 | 4123.87 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | 62.27 | 4123.87 |
| 无形资产 |
5808.40 | 5943.72 | 7548.57 | 7668.65 | 11000.00 |
| 商誉 |
8422.54 | 8422.54 | 4011.53 | 4011.53 | 4011.53 |
| 长期待摊费用 |
5812.39 | 6442.14 | 4960.00 | 4245.65 | 4709.49 |
| 递延所得税资产 |
4279.02 | 3461.90 | 3174.57 | 2694.62 | 3080.49 |
| 其他非流动资产 |
-- | 333.88 | -- | -- | 2149.36 |
| 非流动资产合计 |
39900.00 | 37900.00 | 30300.00 | 27900.00 | 48200.00 |
| 资产合计 |
953300.00 | 969900.00 | 726400.00 | 650500.00 | 724800.10 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
216000.00 | 235800.00 | 271700.00 | 101900.00 | 76500.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
3723.00 | 4616.11 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
317400.00 | 318200.00 | 352100.00 | 446700.00 | 526000.00 |
| 其中：应付票据 |
78500.00 | 95000.00 | -- | 110400.00 | 111500.00 |
| 应付账款 |
238900.00 | 223200.00 | -- | 336300.00 | 414600.00 |
| 预收款项 |
1879.07 | 1394.49 | 2204.49 | 1443.53 | 1235.12 |
| 应付职工薪酬 |
615.09 | 1550.79 | 906.46 | 266.91 | 325.45 |
| 应交税费 |
5197.65 | 3943.91 | 3292.26 | 1656.55 | 3916.20 |
| 其他应付款合计 |
39600.00 | 42900.00 | 35300.00 | 45500.00 | 15100.00 |
| 其中：应付利息 |
1406.65 | 1919.93 | -- | 195.09 | 179.02 |
| 应付股利 |
102.46 | 102.46 | -- | 27200.00 | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | -- | 18100.00 | 14900.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
1000.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
585400.00 | 608900.00 | 665500.00 | 597500.00 | 623100.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
8500.00 | 9500.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
219700.00 | 219200.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
| 递延收益-非流动负债 |
505.30 | 589.36 | 701.86 | 523.71 | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | 3560.41 |
| 非流动负债合计 |
228700.00 | 229300.00 | 701.86 | 823.71 | 3860.41 |
| 负债合计 |
814100.10 | 838200.00 | 666200.00 | 598300.00 | 627000.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
15800.00 | 15800.00 | 10000.00 | 43700.00 | 45900.00 |
| 资本公积 |
94600.00 | 94600.00 | 46900.00 | -- | 152.99 |
| 盈余公积 |
125.14 | 125.14 | 103.96 | -- | 7085.94 |
| 未分配利润 |
993.08 | -2063.11 | -7628.27 | 608.70 | 32900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
111500.00 | 108400.00 | 49400.00 | 44300.00 | 86000.00 |
| 少数股东权益 |
27700.00 | 23200.00 | 10800.00 | 7876.49 | 11800.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
139200.00 | 131700.00 | 60100.00 | 52200.00 | 97800.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
953300.00 | 969900.00 | 726400.00 | 650500.00 | 724800.10 |