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研究报告
海旅饮品（872009）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
1988.66 | 2438.33 | 3196.07 | 3586.50 | 5020.02 | 7642.02 | 8905.98 | 8762.63 | 8416.40 | 8275.87 | 8008.46 |
| 资产合计 |
-- | 6848.81 | 10500.00 | 11300.00 | 12500.00 | 11100.00 | 13100.00 | 13200.00 | 10800.00 | 10000.00 | 10700.00 |
| 负债合计 |
-- | 4410.48 | 7324.39 | 7756.13 | 7454.07 | 3410.27 | 4170.54 | 4401.22 | 2388.51 | 1763.32 | 2719.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 2438.33 | 3196.07 | 3586.50 | 5020.02 | 7642.02 | 8905.98 | 8762.63 | 8416.40 | 8275.87 | 8008.46 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- |
| 无形资产 |
1.79 | 1.97 | 2.36 | 2.77 | 3.18 | 3.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
199.80 | 210.48 | 227.63 | 244.37 | -- | 134.75 | 55.47 | 50.87 | 18.81 | 18.66 | 17.96 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 500.89 | 4071.83 | 178.59 | 4065.70 | 2344.48 | 2301.94 | 2745.85 | 1263.33 | 3138.35 | 4036.10 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 929.08 | 1253.77 | 846.34 | 1649.05 | 1847.35 | 3777.78 | 3712.48 | 2337.60 | 1667.70 | 1424.90 |
| 应收账款 |
-- | 929.08 | 1253.77 | 846.34 | 1649.05 | 1847.35 | 3777.78 | 3712.48 | -- | 1667.70 | 1424.90 |
| 预付款项 |
-- | 102.32 | 92.51 | 80.24 | 1048.99 | 1496.20 | 28.01 | 55.65 | 65.13 | 70.66 | 79.35 |
| 其他应收款合计 |
-- | 166.80 | 93.97 | 4999.71 | 437.53 | 27.60 | 4.24 | 5.03 | 9.69 | 30.73 | 12.93 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- | 18.69 | -- |
| 其他应收款 |
-- | 166.80 | 93.97 | 4999.71 | 437.53 | 27.60 | 3.74 | -- | -- | 12.04 | 12.93 |
| 存货 |
616.45 | 994.11 | 656.06 | 517.36 | 705.77 | 729.63 | 902.62 | 746.40 | 1016.02 | 889.49 | 606.09 |
| 其他流动资产 |
56.35 | 22.17 | 6.06 | 3.52 | -- | -- | 500.89 | 1.04 | 1.66 | 13.18 | 43.32 |
| 总现金 |
-- | 500.89 | 4071.83 | 178.59 | 4065.70 | 2344.48 | 2301.94 | 2745.85 | 1263.33 | 3138.35 | 4036.10 |
| 流动资产合计 |
2073.81 | 2715.36 | 6174.20 | 6625.77 | 7907.04 | 6445.27 | 7515.48 | 7266.45 | 4693.44 | 5810.11 | 6202.69 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
2.04 | 2.04 | 2.33 | 0.02 | -- | 1195.97 | 2000.00 | 2000.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 2315.01 | 2598.04 | 2811.80 | 2887.16 | 3198.48 | 3430.65 | 3771.72 | 4063.35 | 4187.19 | 4507.53 |
| 其中：固定资产 |
-- | 2315.01 | 2598.04 | 2811.80 | 2887.16 | 3198.48 | -- | -- | -- | 4187.19 | 4507.53 |
| 在建工程合计 |
26.02 | 203.54 | -- | -- | 44.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 203.54 | -- | -- | 44.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
1.79 | 1.97 | 2.36 | 2.77 | 3.18 | 3.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | 3.43 | 31.16 | 39.23 | 74.29 | 69.32 | 74.81 | 27.71 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
199.80 | 210.48 | 227.63 | 244.37 | -- | 134.75 | 55.47 | 50.87 | 18.81 | 18.66 | 17.96 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | -- | 2.24 | 2.69 | -- | 5.61 | -- | 1.60 | 23.24 | -- |
| 非流动资产合计 |
3948.29 | 4133.45 | 4346.25 | 4716.86 | 4567.05 | 4607.02 | 5561.05 | 5897.40 | 6111.46 | 4229.09 | 4525.49 |
| 资产合计 |
-- | 6848.81 | 10500.00 | 11300.00 | 12500.00 | 11100.00 | 13100.00 | 13200.00 | 10800.00 | 10000.00 | 10700.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
83.22 | 100.71 | 155.78 | 141.08 | 118.31 | 89.47 | 281.81 | 181.46 | 199.64 | 65.18 | 75.83 |
| 应交税费 |
27.96 | 23.75 | 45.87 | 74.70 | 54.90 | 32.80 | 125.13 | 97.34 | 112.49 | 110.54 | 16.09 |
| 预计负债 |
-- | -- | 24.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | 1150.00 | 1162.61 | 1150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
210.51 | 221.04 | 242.09 | 263.15 | 31.03 | 35.28 | 53.69 | 60.77 | 67.85 | 74.93 | 80.40 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | 775.94 | 650.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 1512.53 | 2523.34 | 2099.51 | 2390.60 | 1452.16 | 2026.22 | 2340.36 | 1447.26 | 942.26 | 1160.94 |
| 其中：应付票据 |
-- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 1412.53 | 2523.34 | 2099.51 | 2390.60 | 1452.16 | 2026.22 | 2340.36 | -- | 942.26 | 1160.94 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 481.44 | 479.15 | 505.54 | 338.29 |
| 合同负债 |
-- | 199.83 | 490.44 | 368.32 | 417.69 | 437.87 | 362.49 | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
83.22 | 100.71 | 155.78 | 141.08 | 118.31 | 89.47 | 281.81 | 181.46 | 199.64 | 65.18 | 75.83 |
| 应交税费 |
27.96 | 23.75 | 45.87 | 74.70 | 54.90 | 32.80 | 125.13 | 97.34 | 112.49 | 110.54 | 16.09 |
| 其他应付款合计 |
-- | 155.29 | 154.09 | 245.33 | 54.97 | 143.16 | 124.08 | 89.85 | 82.13 | 64.87 | 48.18 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.61 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
142.16 | 155.29 | 154.09 | 245.33 | 54.97 | 143.16 | 111.47 | -- | -- | 64.87 | 48.18 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 274.04 | 1439.15 | 2204.71 | 95.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 25.96 | 63.71 | 47.87 | 54.30 | 56.92 | 47.12 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 2292.13 | 4872.38 | 5957.48 | 3837.46 | 2212.37 | 2966.85 | 3190.45 | 2320.66 | 1688.39 | 2639.32 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 600.00 | 750.00 | -- | 900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | 1150.00 | 1162.61 | 1150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | 24.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
210.51 | 221.04 | 242.09 | 263.15 | 31.03 | 35.28 | 53.69 | 60.77 | 67.85 | 74.93 | 80.40 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.00 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 2118.35 | 2452.01 | 1798.65 | 3616.60 | 1197.90 | 1203.69 | 1210.77 | 67.85 | 74.93 | 80.40 |
| 负债合计 |
-- | 4410.48 | 7324.39 | 7756.13 | 7454.07 | 3410.27 | 4170.54 | 4401.22 | 2388.51 | 1763.32 | 2719.72 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| 资本公积 |
-- | 78.36 | 78.36 | 78.36 | 78.36 | 78.36 | 78.36 | 78.36 | 78.36 | 78.36 | 78.36 |
| 其他综合收益 |
-2000.29 | -2000.29 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -683.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 101.71 | 101.71 | 101.71 | 101.71 | 101.71 | 93.76 | 68.43 | 33.80 | 19.75 | -- |
| 未分配利润 |
-4191.12 | -3741.45 | -2984.00 | -2593.57 | -1160.05 | 145.38 | 733.86 | 615.84 | 304.23 | 177.76 | -69.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 2438.33 | 3196.07 | 3586.50 | 5020.02 | 7642.02 | 8905.98 | 8762.63 | 8416.40 | 8275.87 | 8008.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
1988.66 | 2438.33 | 3196.07 | 3586.50 | 5020.02 | 7642.02 | 8905.98 | 8762.63 | 8416.40 | 8275.87 | 8008.46 |