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研究报告
瑞博股份（872001）
| 科目\年度 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-950.98 | 873.40 | 943.45 | 174.11 | 838.36 | 1625.28 | 2662.85 | -5266.42 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-0.34 | -1.85 | -93.75 | -97.32 | -78.32 | -691.89 | -1794.67 | -328.34 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
993.03 | -895.67 | -1190.16 | 21.46 | -879.23 | -1423.14 | -658.84 | 6207.84 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4995.45 | 10800.00 | 9832.62 | 12300.00 | 13100.00 | 10700.00 | 14500.00 | 11300.00 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1389.50 | 4484.07 | 18.79 | 374.90 | 2642.52 | 461.76 | 4379.51 | 15200.00 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
6384.95 | 15300.00 | 9851.41 | 12700.00 | 15800.00 | 11200.00 | 18900.00 | 26500.00 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3529.58 | 7042.26 | 6302.96 | 9612.23 | 10400.00 | 5443.84 | 11900.00 | 12300.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
616.71 | 1209.08 | 1290.53 | 1870.15 | 1711.29 | 1816.02 | 2269.25 | 1805.41 | -- |
| 支付的各项税费 |
68.52 | 669.28 | 550.88 | 674.27 | 515.51 | 583.76 | 623.15 | 96.30 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3121.13 | 5509.00 | 763.60 | 332.21 | 2341.31 | 1697.54 | 1385.77 | 17600.00 | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
7335.93 | 14400.00 | 8907.96 | 12500.00 | 14900.00 | 9541.17 | 16200.00 | 31800.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-950.98 | 873.40 | 943.45 | 174.11 | 838.36 | 1625.28 | 2662.85 | -5266.42 | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 16.01 | 5.80 | 95.30 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 16.00 | 5.80 | 95.30 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
0.34 | 1.85 | 93.75 | 97.32 | 78.32 | 707.90 | 1800.47 | 423.64 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
0.34 | 1.85 | 93.75 | 97.32 | 78.32 | 707.90 | 1800.47 | 423.64 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-0.34 | -1.85 | -93.75 | -97.32 | -78.32 | -691.89 | -1794.67 | -328.34 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7710.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
934.00 | 3350.00 | 3400.00 | 3540.00 | 3300.00 | 6780.00 | 3500.00 | 3500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1561.35 | 1100.00 | 864.00 | 1318.90 | 30.00 | 900.71 | 1445.00 | 4718.41 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2495.35 | 4450.00 | 4264.00 | 4858.90 | 3330.00 | 7680.71 | 4945.00 | 15900.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
600.00 | 3415.00 | 3540.00 | 3270.00 | 3277.09 | 6780.00 | 3000.00 | 5500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
136.67 | 240.46 | 317.16 | 278.83 | 399.61 | 323.94 | 218.76 | 305.51 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
765.64 | 1690.20 | 1597.00 | 1288.60 | 532.53 | 1999.90 | 2385.08 | 3915.06 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1502.32 | 5345.67 | 5454.16 | 4837.43 | 4209.23 | 9103.84 | 5603.84 | 9720.57 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
993.03 | -895.67 | -1190.16 | 21.46 | -879.23 | -1423.14 | -658.84 | 6207.84 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
41.71 | -24.11 | -340.46 | 98.26 | -119.19 | -489.74 | 209.35 | 613.08 | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
10.26 | 34.37 | 374.84 | 276.58 | 395.77 | 885.52 | 676.17 | 63.09 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
51.97 | 10.26 | 34.37 | 374.84 | 276.58 | 395.77 | 885.52 | 676.17 | -- |