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研究报告
索乐科技（871979）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1318.29 | -569.79 | -316.96 | 12.45 | -69.22 | 17.97 | -353.97 | 320.73 | -95.13 | 422.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79.43 | -178.53 | -17.14 | -175.90 | 143.75 | -192.17 | -150.01 | 115.68 | -486.22 | -267.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1410.45 | 715.10 | 334.38 | 201.87 | -173.27 | 243.70 | 460.93 | -379.15 | 588.41 | -156.12 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2826.63 | 1832.01 | 334.74 | -- | 1095.76 | 4747.36 | 5693.40 | 5647.92 | 4023.40 | 2576.35 |
| 收到的税费与返还 |
47.70 | 5.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
400.36 | 402.47 | 60.72 | 20.39 | 415.38 | 90.89 | 50.36 | 362.15 | 234.71 | 3.14 |
| 经营活动现金流入小计 |
3274.69 | 2239.60 | 395.46 | 20.39 | 1511.14 | 4838.25 | 5743.76 | 6010.07 | 4258.12 | 2579.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
2546.31 | 1914.08 | 487.25 | -- | 1170.12 | 3121.69 | 4207.55 | 3716.35 | 3452.54 | 1625.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
255.62 | 220.34 | 53.70 | -- | 133.65 | 812.55 | 1039.41 | 981.03 | 547.05 | 432.20 |
| 支付的各项税费 |
17.68 | 38.12 | -- | -- | -- | 309.74 | 255.44 | 332.69 | 59.23 | 12.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1773.37 | 636.84 | 171.46 | 7.94 | 276.59 | 576.31 | 595.33 | 659.27 | 294.43 | 86.56 |
| 经营活动现金流出小计 |
4592.98 | 2809.38 | 712.42 | 7.94 | 1580.36 | 4820.28 | 6097.73 | 5689.34 | 4353.24 | 2156.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1318.29 | -569.79 | -316.96 | 12.45 | -69.22 | 17.97 | -353.97 | 320.73 | -95.13 | 422.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 170.00 | 1805.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.58 | 10.51 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2030.57 | 3374.74 | 0.07 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 170.58 | 1815.51 | 2030.57 | 3374.74 | 0.07 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
79.43 | 178.53 | 17.14 | 175.90 | -- | 92.68 | 94.58 | 118.07 | 262.29 | 267.97 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 26.82 | 1915.00 | 2086.00 | 3140.99 | 224.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
79.43 | 178.53 | 17.14 | 175.90 | 26.82 | 2007.68 | 2180.58 | 3259.06 | 486.29 | 267.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79.43 | -178.53 | -17.14 | -175.90 | 143.75 | -192.17 | -150.01 | 115.68 | -486.22 | -267.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 900.00 | 197.00 |
| 取得借款收到的现金 |
1125.85 | 293.04 | 350.00 | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 45.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
801.03 | 952.61 | -- | 223.81 | -- | 243.70 | 1596.71 | 2186.20 | 2313.09 | 1365.53 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1926.88 | 1245.65 | 350.00 | 223.81 | -- | 243.70 | 1596.71 | 2586.20 | 3258.09 | 1562.53 |
| 偿还债务支付的现金 |
73.37 | 33.81 | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 45.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
122.98 | 132.62 | 15.63 | -- | -- | -- | 2.30 | 13.97 | 1.18 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
320.09 | 364.13 | -- | 21.94 | 173.27 | -- | 733.48 | 2906.38 | 2668.51 | 1718.65 |
| 筹资活动现金流出小计 |
516.43 | 530.55 | 15.62 | 21.94 | 173.27 | -- | 1135.78 | 2965.35 | 2669.69 | 1718.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1410.45 | 715.10 | 334.38 | 201.87 | -173.27 | 243.70 | 460.93 | -379.15 | 588.41 | -156.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6.12 | -0.36 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
18.84 | -33.58 | 0.31 | 38.41 | -98.74 | 69.50 | -43.05 | 57.26 | 7.06 | -1.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
6.94 | 40.52 | 40.20 | 1.79 | 100.53 | 31.02 | 74.08 | 16.82 | 9.76 | 11.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
25.78 | 6.94 | 40.52 | 40.20 | 1.79 | 100.53 | 31.02 | 74.08 | 16.82 | 9.76 |