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研究报告
中食花泽（871935）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -85.80 | 5.95 | -74.19 | 4.08 | 4.53 | -2.51 | 178.70 | 625.81 | -1419.87 | 466.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -131.52 | -625.86 | -12.86 | -365.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 86.70 | -5.85 | 79.23 | -4.53 | -- | -- | -61.79 | -69.06 | 1391.89 | 11.49 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 100.00 | 93.00 | 66.75 | 235.13 | 105.53 | 54.89 | 2302.58 | 2003.84 | 549.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 87.24 | 147.95 | 292.54 | 1258.78 | 434.34 | 1020.70 | 694.82 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 0.00 | 130.00 | 123.00 | 153.99 | 383.09 | 398.07 | 1313.67 | 2736.92 | 3024.54 | 1244.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 6.33 | 39.54 | 10.86 | 89.74 | 68.26 | 399.41 | 1550.90 | 1807.29 | 612.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 73.07 | 67.15 | 127.60 | 104.71 | 163.89 | 150.03 | 122.38 | 89.93 | 159.43 | 88.34 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 0.84 | 0.01 | 0.56 | 1.64 | 1.83 | 3.31 | 140.43 | 127.37 | 4.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12.74 | 49.74 | 30.04 | 33.77 | 123.29 | 180.46 | 609.88 | 329.85 | 2350.32 | 72.84 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 85.80 | 124.06 | 197.19 | 149.91 | 378.55 | 400.58 | 1134.97 | 2111.11 | 4444.41 | 778.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -85.80 | 5.95 | -74.19 | 4.08 | 4.53 | -2.51 | 178.70 | 625.81 | -1419.87 | 466.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 360.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.52 | 46.91 | 12.86 | 5.75 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 578.95 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.52 | 625.86 | 12.86 | 365.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -131.52 | -625.86 | -12.86 | -365.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 1500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 204.28 | 133.82 | -- | -- | 680.00 | 1269.00 | 1180.00 | 1200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 96.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 96.76 | -- | 204.28 | 133.82 | -- | -- | 680.00 | 1299.00 | 2680.00 | 1200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 119.20 | 132.50 | -- | -- | 680.00 | 1280.00 | 1200.00 | 1100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.79 | 88.06 | 88.11 | 88.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10.05 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10.05 | 5.85 | 125.05 | 138.35 | -- | -- | 741.79 | 1368.06 | 1288.11 | 1188.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 86.70 | -5.85 | 79.23 | -4.53 | -- | -- | -61.79 | -69.06 | 1391.89 | 11.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 0.90 | 0.09 | 5.04 | -0.45 | 4.53 | -2.51 | -14.62 | -69.11 | -40.84 | 111.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 10.72 | 10.63 | 5.59 | 6.04 | 1.51 | 4.03 | 18.64 | 87.75 | 128.59 | 16.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 11.62 | 10.72 | 10.63 | 5.59 | 6.04 | 1.51 | 4.03 | 18.64 | 87.75 | 128.59 |