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研究报告
锦荣股份（871931）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -59.16 | -40.12 | 26.40 | -139.58 | 72.69 | -55.47 | 442.35 | 328.95 | 468.48 | -196.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 94.02 | 39.86 | -105.70 | -119.32 | -167.80 | -34.29 | -349.07 | -362.87 | -809.64 | -911.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24.36 | -23.79 | 74.35 | 279.61 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.36 | 1126.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 148.88 | 174.30 | 227.31 | 144.95 | 364.24 | 303.17 | 547.11 | 680.37 | 796.47 | 164.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 21.03 | 19.03 | 67.71 | 92.43 | 19.91 | 11.64 | 270.55 | 228.60 | 28.34 | 58.59 |
| 经营活动现金流入小计 |
139.17 | 169.91 | 193.33 | 295.02 | 237.38 | 384.14 | 314.81 | 817.65 | 908.97 | 824.81 | 222.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 92.26 | 73.38 | 91.02 | 158.46 | 106.24 | 193.58 | 166.14 | 162.02 | 88.46 | 249.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
56.92 | 94.70 | 101.29 | 128.27 | 110.81 | 155.68 | 124.34 | 137.74 | 219.40 | 172.45 | 118.04 |
| 支付的各项税费 |
-- | 0.00 | 0.14 | 0.61 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 42.11 | 58.64 | 48.71 | 107.69 | 49.44 | 52.36 | 71.42 | 198.59 | 95.43 | 51.64 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 229.07 | 233.45 | 268.61 | 376.96 | 311.45 | 370.28 | 375.30 | 580.02 | 356.33 | 418.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -59.16 | -40.12 | 26.40 | -139.58 | 72.69 | -55.47 | 442.35 | 328.95 | 468.48 | -196.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 204.62 | 413.70 | 420.76 | 5.37 | -- | -- | -- | -- | 56.00 | 24.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 204.62 | 413.70 | 420.76 | 5.37 | -- | -- | -- | -- | 56.00 | 24.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 18.60 | 10.84 | 64.46 | 12.21 | 167.80 | 34.29 | 349.07 | 362.87 | 865.64 | 935.33 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 92.00 | 363.00 | 462.00 | 112.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 110.60 | 373.84 | 526.46 | 124.69 | 167.80 | 34.29 | 349.07 | 362.87 | 865.64 | 935.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 94.02 | 39.86 | -105.70 | -119.32 | -167.80 | -34.29 | -349.07 | -362.87 | -809.64 | -911.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2240.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 100.00 | -- | -- | -- | 2240.00 | 1126.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
500.00 | 500.00 | 500.00 | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 19.88 | 19.23 | 20.85 | 16.55 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4.47 | 4.57 | 4.80 | 3.84 | -- | -- | -- | -- | 1906.64 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 524.36 | 523.79 | 425.65 | 20.39 | 1.00 | -- | -- | -- | 1906.64 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24.36 | -23.79 | 74.35 | 279.61 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.36 | 1126.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 10.50 | -24.05 | -4.95 | 20.71 | 3.90 | -89.76 | 93.29 | -33.92 | -7.80 | 18.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1.81 | 25.86 | 30.81 | 10.10 | 6.20 | 95.97 | 2.68 | 36.60 | 44.40 | 25.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3.51 | 12.31 | 1.81 | 25.86 | 30.81 | 10.10 | 6.20 | 95.97 | 2.68 | 36.60 | 44.40 |