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研究报告
星海电子（871894）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6619.50 | 4233.84 | 681.71 | 3825.81 | 2634.69 | 3055.05 | 3543.84 | 3143.67 | 3318.65 | 6181.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 88.32 | -1046.68 | -1708.09 | -462.50 | -1729.04 | -721.57 | -2602.21 | -900.51 | -558.08 | -1434.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -612.33 | -5564.60 | -1514.01 | -3010.16 | -2199.45 | -199.95 | -199.95 | -8547.47 | -5711.44 | -15.54 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 20000.00 | 23000.00 | 19900.00 | 20500.00 | 16900.00 | 25800.00 | 21700.00 | 22600.00 | 22600.00 | 27400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 143.31 | 282.38 | 69.77 | -- | 59.75 | 622.38 | 524.75 | 160.71 | 224.83 | 55.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 137.85 | 285.81 | 153.17 | 86.86 | 273.45 | 490.70 | 154.79 | 665.18 | 1476.58 | 146.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 20300.00 | 23600.00 | 20100.00 | 20500.00 | 17200.00 | 27000.00 | 22400.00 | 23400.00 | 24300.00 | 27600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 7594.33 | 12100.00 | 12000.00 | 8126.72 | 8468.51 | 17600.00 | 11300.00 | 12300.00 | 11500.00 | 13000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4545.63 | 5599.01 | 5743.21 | 5851.67 | 4366.13 | 4506.27 | 5154.67 | 5593.79 | 5825.92 | 6128.91 |
| 支付的各项税费 |
-- | 838.53 | 1042.88 | 793.31 | 1384.06 | 883.68 | 603.13 | 1295.43 | 1318.89 | 1179.50 | 1384.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 695.44 | 570.37 | 861.17 | 1352.01 | 856.90 | 1190.02 | 1131.21 | 1015.47 | 2437.80 | 851.27 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 13700.00 | 19300.00 | 19400.00 | 16700.00 | 14600.00 | 23900.00 | 18900.00 | 20300.00 | 20900.00 | 21400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6619.50 | 4233.84 | 681.71 | 3825.81 | 2634.69 | 3055.05 | 3543.84 | 3143.67 | 3318.65 | 6181.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
56.39 | 106.02 | 5.89 | 27.90 | 35.68 | 38.87 | 14.31 | 58.42 | 29.17 | 178.63 | 160.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.06 | 38.69 | 25.44 | 21.07 | 58.78 | 1.67 | 13.74 | 82.68 | 39.90 | 4.69 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 10800.00 | 5330.00 | 6905.27 | 11800.00 | 13000.00 | 3821.06 | 4719.85 | 5350.00 | 33800.00 | 46700.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 11900.00 | 5374.58 | 6958.62 | 11800.00 | 13100.00 | 3837.05 | 4792.01 | 5461.85 | 34000.00 | 46900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1019.76 | 1091.25 | 1246.71 | 519.25 | 1337.53 | 737.55 | 2674.38 | 1012.36 | 1624.61 | 1121.08 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 10800.00 | 5330.00 | 7420.00 | 11800.00 | 13500.00 | 3821.06 | 4719.85 | 5350.00 | 32900.00 | 47200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 11800.00 | 6421.25 | 8666.71 | 12300.00 | 14800.00 | 4558.61 | 7394.23 | 6362.36 | 34600.00 | 48300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 88.32 | -1046.68 | -1708.09 | -462.50 | -1729.04 | -721.57 | -2602.21 | -900.51 | -558.08 | -1434.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3600.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 266.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 266.00 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 3600.00 | 5000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 266.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | 262.19 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 601.44 | 5550.00 | 1500.00 | 3000.00 | 2199.45 | 199.95 | 199.95 | 7147.47 | 10400.00 | 15.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10.89 | 14.60 | 14.01 | 10.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1680.00 | 878.33 | 5564.60 | 1514.01 | 3010.16 | 2199.45 | 199.95 | 199.95 | 12100.00 | 10700.00 | 15.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -612.33 | -5564.60 | -1514.01 | -3010.16 | -2199.45 | -199.95 | -199.95 | -8547.47 | -5711.44 | -15.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 44.39 | 39.13 | 277.56 | -140.16 | -226.20 | 41.78 | 158.65 | -187.91 | 408.29 | 305.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6139.89 | -2338.31 | -2262.83 | 212.98 | -1520.00 | 2175.32 | 900.32 | -6492.22 | -2542.58 | 5037.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 643.27 | 2981.57 | 5244.40 | 5031.42 | 6544.13 | 4368.81 | 3468.48 | 9960.70 | 12500.00 | 7466.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6783.16 | 643.27 | 2981.57 | 5244.40 | 5024.12 | 6544.13 | 4368.81 | 3468.48 | 9960.70 | 12500.00 |