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研究报告
ST帅航（871734）
| 科目\年度 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1.74 | -18.10 | 8.68 | 8.40 | 27.46 | -95.52 | 99.52 | -98.32 | -457.22 | 181.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.00 | -- | -- | 0.11 | -10.64 | -6.94 | -48.77 | -611.98 | -281.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.16 | -38.16 | -38.16 | 100.00 | 1200.00 | 100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 62.48 | 292.99 | 657.68 | 807.71 | 1913.74 | 813.60 | 1084.80 | 1724.22 | 736.29 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 17.25 | -- | 32.25 | 53.83 | 86.91 | 112.13 | 116.42 | 168.43 | 72.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.00 | 56.03 | 20.27 | 9.71 | 6.53 | 127.26 | 521.54 | 219.56 | 237.52 | 436.22 |
| 经营活动现金流入小计 |
0.00 | 135.76 | 313.25 | 699.64 | 868.07 | 2127.91 | 1447.27 | 1420.79 | 2130.17 | 1244.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 89.35 | 191.40 | 466.25 | 670.41 | 1670.92 | 710.50 | 907.07 | 1567.76 | 625.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1.74 | 16.63 | 24.65 | 36.15 | 71.64 | 184.58 | 78.75 | 163.45 | 302.51 | 143.98 |
| 支付的各项税费 |
-- | 0.01 | 13.25 | 2.01 | 6.50 | 11.77 | 8.84 | 24.82 | 172.29 | 110.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
0.00 | 47.88 | 75.28 | 186.84 | 92.06 | 356.16 | 549.66 | 423.77 | 544.82 | 183.43 |
| 经营活动现金流出小计 |
1.74 | 153.86 | 304.58 | 691.24 | 840.61 | 2223.43 | 1347.75 | 1519.11 | 2587.38 | 1063.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1.74 | -18.10 | 8.68 | 8.40 | 27.46 | -95.52 | 99.52 | -98.32 | -457.22 | 181.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10.64 | 6.94 | 48.77 | 611.98 | 281.58 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10.64 | 6.94 | 48.77 | 611.98 | 281.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.00 | -- | -- | 0.11 | -10.64 | -6.94 | -48.77 | -611.98 | -281.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 321.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 321.82 | -- | -- | -- | 100.00 | 1200.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 36.36 | 33.24 | 30.39 | -- | 0.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1.80 | 4.92 | 7.77 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 321.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 321.82 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | -- | 0.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.16 | -38.16 | -38.16 | 100.00 | 1200.00 | 100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -3.73 | -8.69 | 23.36 | -2.53 | -2.53 | 7.93 | 1.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1.74 | -18.10 | 8.68 | 4.68 | -19.29 | -120.96 | 51.89 | -49.63 | 138.74 | 1.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1.74 | 19.84 | 11.17 | 6.49 | 25.78 | 146.73 | 94.85 | 144.47 | 5.73 | 4.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
0.00 | 1.74 | 19.84 | 11.17 | 6.49 | 25.78 | 146.73 | 94.85 | 144.47 | 5.73 |