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研究报告
上源环保（871690）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
7177.88 | 13100.00 | 6463.83 | 7778.85 | 4991.34 | 7666.20 | 1423.91 | 187.39 | 2674.02 | 1548.66 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2728.01 | -9390.06 | -17200.00 | -3742.74 | -1183.82 | -2925.30 | -5347.07 | -1039.10 | -16200.00 | -7219.71 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6081.55 | 2721.12 | 11500.00 | -3493.02 | -3905.94 | -5103.14 | 4016.70 | 1114.41 | 13300.00 | 6193.30 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17700.00 | 22200.00 | 15100.00 | 16600.00 | 10800.00 | 14400.00 | 8284.73 | 5292.21 | 4618.53 | 4711.23 | -- |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 75.47 | 463.23 | 766.55 | 998.95 | 50.81 | 132.55 | 166.93 | 189.66 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
54.85 | 215.26 | 848.10 | 334.71 | 2537.18 | 1175.88 | 921.95 | 416.16 | 2131.64 | 86.95 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
17700.00 | 22400.00 | 16000.00 | 17400.00 | 14100.00 | 16600.00 | 9257.49 | 5840.92 | 6917.11 | 4987.84 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
7897.71 | 6928.34 | 7086.06 | 6919.81 | 4077.47 | 4112.49 | 5115.93 | 3573.57 | 2009.76 | 1746.79 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1720.26 | 1603.21 | 1509.38 | 1463.32 | 1242.55 | 1437.59 | 1160.59 | 1041.86 | 984.44 | 871.61 | -- |
| 支付的各项税费 |
500.41 | 338.27 | 686.15 | 1017.60 | 1411.68 | 1688.19 | 140.88 | 416.73 | 397.71 | 322.05 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
412.77 | 457.04 | 241.72 | 192.27 | 2347.77 | 1696.33 | 1416.19 | 621.37 | 851.19 | 498.72 | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
10500.00 | 9326.85 | 9523.31 | 9593.00 | 9079.48 | 8934.59 | 7833.58 | 5653.53 | 4243.09 | 3439.18 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7177.88 | 13100.00 | 6463.83 | 7778.85 | 4991.34 | 7666.20 | 1423.91 | 187.39 | 2674.02 | 1548.66 | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.91 | 1.57 | -- | -- | -- | 0.72 | 0.61 | -- | 0.81 | 0.40 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
0.91 | 1.57 | -- | -- | -- | 0.72 | 0.61 | -- | 0.81 | 0.40 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2728.91 | 9391.63 | 17200.00 | 3742.74 | 1183.82 | 2926.02 | 5347.68 | 1039.10 | 15300.00 | 7220.11 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 900.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
2728.91 | 9391.63 | 17200.00 | 3742.74 | 1183.82 | 2926.02 | 5347.68 | 1039.10 | 16200.00 | 7220.11 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2728.01 | -9390.06 | -17200.00 | -3742.74 | -1183.82 | -2925.30 | -5347.07 | -1039.10 | -16200.00 | -7219.71 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1350.00 | -- | -- | -- | -- | 80.00 | 10400.00 | 572.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
8860.00 | 14400.00 | 16900.00 | 2500.00 | 4760.00 | 1012.50 | 6377.50 | 7028.03 | 20800.00 | 8192.50 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1000.00 | 1350.00 | 1708.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
8860.00 | 15400.00 | 19600.00 | 4208.00 | 4760.00 | 1012.50 | 6377.50 | 7108.03 | 31300.00 | 8764.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
12600.00 | 9824.04 | 4943.53 | 4250.42 | 7410.42 | 4740.42 | 990.21 | 4672.03 | 16900.00 | 1760.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1619.02 | 1383.55 | 1252.89 | 1178.11 | 1255.52 | 1375.22 | 1370.59 | 1321.59 | 1054.52 | 811.20 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
681.47 | 1502.29 | 1885.49 | 2272.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
14900.00 | 12700.00 | 8081.91 | 7701.02 | 8665.94 | 6115.64 | 2360.80 | 5993.62 | 17900.00 | 2571.20 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6081.55 | 2721.12 | 11500.00 | -3493.02 | -3905.94 | -5103.14 | 4016.70 | 1114.41 | 13300.00 | 6193.30 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1631.68 | 6409.00 | 804.75 | 543.10 | -98.42 | -362.25 | 93.54 | 262.69 | -253.75 | 522.25 | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
7952.75 | 1543.75 | 739.01 | 195.91 | 294.33 | 656.58 | 563.04 | 300.35 | 554.10 | 31.86 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
6321.08 | 7952.75 | 1543.75 | 739.01 | 195.91 | 294.33 | 656.58 | 563.04 | 300.35 | 554.10 | -- |