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研究报告
上源环保（871690）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
28900.00 | 27000.00 | 24800.00 | 19500.00 | 16700.00 | 14000.00 | 11200.00 | 10900.00 | 11500.00 | 1032.89 | -- |
| 资产合计 |
76200.00 | 78200.00 | 71600.00 | 53600.00 | 53100.00 | 61300.00 | 65600.00 | 56300.00 | 50000.00 | 36700.00 | -- |
| 负债合计 |
47400.00 | 51200.00 | 46800.00 | 34100.00 | 36500.00 | 47300.00 | 54400.00 | 45400.00 | 38400.00 | 35700.00 | -- |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
28900.00 | 27000.00 | 24700.00 | 19400.00 | 16400.00 | 13800.00 | 11000.00 | 10600.00 | 11400.00 | 895.02 | -- |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
57500.00 | 60700.00 | 57400.00 | 42300.00 | 39600.00 | 53000.00 | 56200.00 | 50700.00 | 25000.00 | 26400.00 | -- |
| 递延所得税资产 |
662.99 | 529.33 | 446.97 | 327.47 | 523.27 | 915.41 | 1073.42 | 1897.73 | 296.46 | 305.86 | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
6441.08 | 8072.75 | 1663.75 | 859.01 | 315.91 | 897.72 | 1258.08 | 563.04 | 360.35 | 614.10 | -- |
| 应收票据及应收账款 |
11500.00 | 8642.37 | 11600.00 | 9775.57 | 11000.00 | 5224.29 | 6186.24 | 856.13 | 1359.00 | 1031.51 | -- |
| 应收账款 |
11500.00 | 8642.37 | 11600.00 | 9775.57 | 11000.00 | 5224.29 | 6186.24 | 856.13 | 1359.00 | 1031.51 | -- |
| 预付款项 |
6.59 | 6.52 | 255.21 | 134.37 | 2.93 | 11.97 | 12.17 | 507.09 | 57.66 | 129.92 | -- |
| 其他应收款合计 |
-- | -- | 0.13 | -- | 0.60 | 36.68 | 0.14 | 12.58 | 62.08 | 205.27 | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 0.13 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 62.08 | 205.27 | -- |
| 存货 |
5.47 | 6.84 | 6.35 | 13.33 | 12.76 | 8.88 | 19.85 | 12.63 | 8.49 | 12.04 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.20 | 73.65 | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 0.31 | 0.03 | -- | -- | 141.48 | 332.43 | 434.74 | 390.53 | -- | -- |
| 总现金 |
6441.08 | 8072.75 | 1663.75 | 859.01 | 315.91 | 897.72 | 1258.08 | 563.04 | 360.35 | 614.10 | -- |
| 流动资产合计 |
18000.00 | 16700.00 | 13600.00 | 10800.00 | 11400.00 | 6321.03 | 7808.91 | 2386.21 | 2298.31 | 2066.49 | -- |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
154.85 | 185.45 | 104.22 | 120.70 | 121.05 | 151.30 | 144.20 | 144.55 | 150.34 | 178.11 | -- |
| 其中：固定资产 |
154.85 | 185.45 | 104.22 | 120.70 | 121.05 | -- | -- | -- | 150.34 | 178.11 | -- |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | -- | 1247.52 | 549.68 | -- | 834.55 | 21800.00 | 7114.44 | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | 1247.52 | -- | -- | -- | 21800.00 | 7114.44 | -- |
| 无形资产 |
57500.00 | 60700.00 | 57400.00 | 42300.00 | 39600.00 | 53000.00 | 56200.00 | 50700.00 | 25000.00 | 26400.00 | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | 60.20 | 120.40 | 180.60 | 240.80 | 301.00 | 361.20 | 361.20 | 421.40 | -- |
| 递延所得税资产 |
662.99 | 529.33 | 446.97 | 327.47 | 523.27 | 915.41 | 1073.42 | 1897.73 | 296.46 | 305.86 | -- |
| 其他非流动资产 |
-- | 2.50 | -- | -- | 7.20 | 137.00 | 31.77 | 4.37 | -- | 303.60 | -- |
| 非流动资产合计 |
58300.00 | 61400.00 | 58100.00 | 42800.00 | 41700.00 | 55000.00 | 57800.00 | 53900.00 | 47700.00 | 34700.00 | -- |
| 资产合计 |
76200.00 | 78200.00 | 71600.00 | 53600.00 | 53100.00 | 61300.00 | 65600.00 | 56300.00 | 50000.00 | 36700.00 | -- |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
216.53 | 257.29 | 205.90 | 214.55 | 278.39 | 165.83 | 219.96 | 183.20 | 138.97 | 143.50 | -- |
| 应交税费 |
205.80 | 328.09 | 162.06 | 151.94 | 324.99 | 85.57 | 694.66 | 47.17 | 233.99 | 295.68 | -- |
| 预计负债 |
2165.96 | 1676.25 | 1335.93 | 865.49 | 1820.27 | 11600.00 | 12500.00 | 11800.00 | 7751.20 | 8119.29 | -- |
| 递延所得税负债 |
0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.10 | 100.65 | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
6106.37 | 6306.84 | 5355.92 | 2503.55 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
4202.47 | 3846.02 | 4483.64 | 3591.89 | 2060.23 | 1170.48 | 2609.87 | 1090.66 | 304.05 | 902.21 | -- |
| 应付账款 |
4202.47 | 3846.02 | 4483.64 | 3591.89 | 2060.23 | 1170.48 | 2609.87 | -- | 304.05 | 902.21 | -- |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
216.53 | 257.29 | 205.90 | 214.55 | 278.39 | 165.83 | 219.96 | 183.20 | 138.97 | 143.50 | -- |
| 应交税费 |
205.80 | 328.09 | 162.06 | 151.94 | 324.99 | 85.57 | 694.66 | 47.17 | 233.99 | 295.68 | -- |
| 其他应付款合计 |
6611.84 | 7247.05 | 7414.10 | 7945.39 | 8810.04 | 8814.07 | 10200.00 | 6822.85 | 4705.02 | 12800.00 | -- |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | 2.95 | 3.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
6611.84 | 7247.05 | 7414.10 | 7945.39 | 8807.10 | -- | -- | -- | 4705.02 | 12800.00 | -- |
| 一年内到期的非流动负债 |
6146.96 | 5525.35 | 4552.20 | 2878.47 | 2750.42 | 3750.42 | 850.42 | 1500.00 | 1450.00 | 1350.00 | -- |
| 流动负债合计 |
23500.00 | 23500.00 | 22200.00 | 17300.00 | 14700.00 | 14000.00 | 14600.00 | 9643.89 | 6832.03 | 15800.00 | -- |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
20800.00 | 25000.00 | 22200.00 | 14800.00 | 18600.00 | 20400.00 | 25800.00 | 23000.00 | 22700.00 | 11700.00 | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | 2.81 | 4.40 | 9.60 | 12.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | 2.81 | 4.40 | 9.60 | 12.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
2165.96 | 1676.25 | 1335.93 | 865.49 | 1820.27 | 11600.00 | 12500.00 | 11800.00 | 7751.20 | 8119.29 | -- |
| 递延所得税负债 |
0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.10 | 100.65 | -- |
| 非流动负债合计 |
23900.00 | 27700.00 | 24700.00 | 16800.00 | 21700.00 | 33300.00 | 39800.00 | 35800.00 | 31600.00 | 19900.00 | -- |
| 负债合计 |
47400.00 | 51200.00 | 46800.00 | 34100.00 | 36500.00 | 47300.00 | 54400.00 | 45400.00 | 38400.00 | 35700.00 | -- |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
6135.00 | 6135.00 | 6135.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 1000.00 | -- |
| 资本公积 |
7170.37 | 7170.37 | 7227.99 | 5993.61 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 572.00 | -- |
| 盈余公积 |
956.79 | 14.81 | 14.81 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 |
14600.00 | 13700.00 | 11300.00 | 7382.57 | 4394.53 | 1772.76 | -1005.31 | -1373.81 | -606.60 | -676.98 | -- |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
28900.00 | 27000.00 | 24700.00 | 19400.00 | 16400.00 | 13800.00 | 11000.00 | 10600.00 | 11400.00 | 895.02 | -- |
| 少数股东权益 |
-- | -- | 98.11 | 129.95 | 255.50 | 199.80 | 255.19 | 286.15 | 145.26 | 137.87 | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
28900.00 | 27000.00 | 24800.00 | 19500.00 | 16700.00 | 14000.00 | 11200.00 | 10900.00 | 11500.00 | 1032.89 | -- |