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研究报告
九木新能（871647）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-15.83 | -61.40 | -59.74 | -59.89 | 45.85 | -31.27 | -111.02 | 154.46 | -381.71 | 88.05 | 182.96 | 119.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1.88 | 1.11 | -14.16 | -163.33 | 216.71 | 0.04 | -- | -68.93 | -137.76 | -528.09 | -223.86 | -91.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 27.32 | 53.13 | 41.46 | 42.65 | 72.91 | -50.00 | 50.00 | 900.50 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 131.18 | 53.88 | 107.03 | 95.00 | 96.64 | 160.42 | 661.30 | 999.81 | 1915.60 | 607.74 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4.17 | -- | 5.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
60.03 | 0.13 | 83.34 | 61.59 | 64.71 | 37.24 | 50.91 | 416.83 | 131.78 | 1010.36 | 434.66 | 119.18 |
| 经营活动现金流入小计 |
60.11 | 4.31 | 214.52 | 120.53 | 171.74 | 132.24 | 147.56 | 577.25 | 793.08 | 2010.17 | 2350.26 | 726.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 52.80 | 48.83 | 33.45 | 35.73 | 66.28 | 135.65 | 210.68 | 187.05 | 107.36 | 137.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
33.07 | 33.71 | 95.15 | 78.08 | 65.64 | 57.89 | 108.87 | 188.17 | 524.69 | 753.95 | 545.34 | 153.49 |
| 支付的各项税费 |
-- | 0.00 | 4.09 | 2.78 | 0.00 | -- | -- | -- | 46.85 | 174.21 | 14.04 | 15.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
42.84 | 32.04 | 122.22 | 50.73 | 26.80 | 69.88 | 83.42 | 98.97 | 392.58 | 806.91 | 1500.57 | 301.08 |
| 经营活动现金流出小计 |
75.94 | 65.70 | 274.26 | 180.42 | 125.89 | 163.50 | 258.58 | 422.79 | 1174.79 | 1922.12 | 2167.31 | 607.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-15.83 | -61.40 | -59.74 | -59.89 | 45.85 | -31.27 | -111.02 | 154.46 | -381.71 | 88.05 | 182.96 | 119.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 100.00 | 270.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
21.07 | 1.12 | 1.80 | 0.37 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 35.11 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
21.07 | 1.11 | 1.97 | 100.37 | 270.00 | 0.04 | -- | 20.00 | -- | 35.11 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 222.80 | -- | -- | -- | 50.00 | 120.00 | 200.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
22.95 | -- | 16.13 | 40.90 | 53.29 | -- | -- | 18.93 | 17.76 | 363.20 | 223.86 | 91.30 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
22.95 | -- | 16.13 | 263.70 | 53.29 | -- | -- | 88.93 | 137.76 | 563.20 | 223.86 | 91.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1.88 | 1.11 | -14.16 | -163.33 | 216.71 | 0.04 | -- | -68.93 | -137.76 | -528.09 | -223.86 | -91.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 900.50 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 27.32 | 61.13 | 41.46 | 42.84 | 72.91 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 27.32 | 61.13 | 41.46 | 42.84 | 72.91 | -- | 50.00 | 900.50 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 8.00 | -- | 0.19 | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 8.00 | -- | 0.19 | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 27.32 | 53.13 | 41.46 | 42.65 | 72.91 | -50.00 | 50.00 | 900.50 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -60.28 | -46.58 | -170.09 | 304.02 | 11.42 | -38.11 | 35.53 | -469.47 | 460.46 | -40.91 | 28.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 101.34 | 147.91 | 318.00 | 13.98 | 2.56 | 40.67 | 5.14 | 474.61 | 14.16 | 55.06 | 27.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
23.34 | 41.05 | 101.34 | 147.91 | 318.00 | 13.98 | 2.56 | 40.67 | 5.14 | 474.61 | 14.16 | 55.06 |