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研究报告
华电光大（871633）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1277.96 | 1039.44 | 401.38 | -2648.66 | -2829.80 | 997.74 | -612.55 | 733.57 | -1377.97 | -4939.46 | 533.34 | -491.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4263.25 | -2795.67 | -3937.25 | 603.98 | -1130.60 | -1831.65 | -181.20 | -934.00 | -1639.02 | -1822.18 | -575.89 | -71.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3296.05 | 3097.63 | 3598.56 | 3664.65 | 2649.81 | 1556.31 | 854.49 | 650.74 | 2274.22 | 7266.50 | 20.00 | 530.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 26300.00 | 20800.00 | 16400.00 | 5431.01 | 9801.89 | 7596.45 | 12300.00 | 6392.19 | 4029.99 | 3630.58 | 1385.10 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 122.37 | 128.77 | -- | -- | 19.30 | 44.24 | 34.54 | 39.06 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
117.02 | 454.56 | 356.74 | 46.23 | 4.82 | 353.51 | 486.14 | 1784.36 | 1043.18 | 1714.21 | 919.53 | 361.70 |
| 经营活动现金流入小计 |
9399.29 | 26800.00 | 21200.00 | 16500.00 | 5564.60 | 10200.00 | 8082.59 | 14100.00 | 7479.61 | 5778.74 | 4589.17 | 1746.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 17600.00 | 14100.00 | 14200.00 | 3906.64 | 3727.76 | 3796.27 | 8268.17 | 6078.77 | 8253.05 | 1795.43 | 288.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2333.87 | 3960.92 | 3292.42 | 2705.79 | 2452.66 | 2356.22 | 1862.46 | 1783.34 | 1362.97 | 549.53 | 421.75 | 242.26 |
| 支付的各项税费 |
1004.75 | 1859.43 | 1704.00 | 853.23 | 661.03 | 795.47 | 1744.11 | 842.95 | 136.54 | 550.52 | 183.22 | 40.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2300.88 | 1650.23 | 1416.41 | 1374.07 | 2278.20 | 1292.30 | 2444.51 | 1279.31 | 1365.09 | 1655.42 | 1666.62 |
| 经营活动现金流出小计 |
10700.00 | 25700.00 | 20800.00 | 19200.00 | 8394.41 | 9157.65 | 8695.15 | 13300.00 | 8857.58 | 10700.00 | 4055.82 | 2238.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1277.96 | 1039.44 | 401.38 | -2648.66 | -2829.80 | 997.74 | -612.55 | 733.57 | -1377.97 | -4939.46 | 533.34 | -491.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1147.50 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 11.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -15.78 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 297.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1160.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 297.05 | 2307.50 | -- | -14.75 | -- | 0.50 | -- | 81.50 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 770.96 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | 600.00 | -- | 570.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2024.71 | 4234.30 | 1703.52 | 1130.60 | 1816.91 | 180.20 | 934.50 | 1039.02 | 1903.69 | 5.89 | 71.63 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2795.67 | 4234.30 | 1703.52 | 1130.60 | 1816.91 | 181.20 | 934.50 | 1639.02 | 1903.69 | 575.89 | 71.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4263.25 | -2795.67 | -3937.25 | 603.98 | -1130.60 | -1831.65 | -181.20 | -934.00 | -1639.02 | -1822.18 | -575.89 | -71.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 3600.00 | -- | 1500.00 | -- | -- | 1008.75 | 7278.00 | 20.00 | 530.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6681.47 | 8449.00 | 4670.00 | 5200.00 | 3700.00 | 1500.00 | 1300.00 | 285.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1275.43 | 2951.49 | 1435.91 | 3315.72 | 4271.26 | -- | 1799.00 | 975.10 | 1269.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
8975.43 | 9632.96 | 9884.91 | 11600.00 | 9471.26 | 5200.00 | 3299.00 | 2275.10 | 2562.75 | 7278.00 | 20.00 | 530.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5364.34 | 5280.00 | 4070.00 | 5210.00 | 2800.00 | -- | 100.00 | 185.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
203.83 | 323.43 | 268.18 | 176.99 | 158.14 | 198.63 | 613.01 | 359.37 | 3.53 | 11.50 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
143.57 | 847.56 | 738.18 | 3674.09 | 1453.31 | 645.07 | 1831.51 | 1164.99 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
5679.38 | 6535.33 | 6286.35 | 7921.08 | 6821.46 | 3643.69 | 2444.51 | 1624.36 | 288.53 | 11.50 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3296.05 | 3097.63 | 3598.56 | 3664.65 | 2649.81 | 1556.31 | 854.49 | 650.74 | 2274.22 | 7266.50 | 20.00 | 530.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2245.17 | 1341.40 | 62.70 | 1619.96 | -1310.60 | 722.39 | 60.73 | 450.32 | -742.78 | 504.86 | -22.55 | -33.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3576.52 | 1917.35 | 1854.65 | 234.69 | 1545.29 | 822.90 | 762.17 | 311.85 | 1054.63 | 549.77 | 572.32 | 605.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1331.35 | 3258.75 | 1917.35 | 1854.65 | 234.69 | 1545.29 | 822.90 | 762.17 | 311.85 | 1054.63 | 549.77 | 572.32 |