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研究报告
中技克美（871601）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1041.58 | -22.29 | -256.98 | 704.31 | -189.75 | 468.00 | 339.23 | 219.05 | -85.49 | 441.85 | 322.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1385.65 | -85.77 | -38.12 | -27.58 | -139.97 | -11.27 | 765.76 | -1955.38 | -568.99 | -67.94 | -92.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1335.00 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 0.00 | -- | 1750.00 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 5299.65 | 4465.97 | 3069.13 | 3771.40 | 2181.31 | 2936.12 | 2766.53 | 2336.27 | 1849.53 | 2327.65 | 2070.67 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 50.53 | 23.97 | 21.38 | 7.22 | 7.86 | 16.52 | 37.79 | -- | -- | 0.69 | 40.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 112.58 | 24.12 | 80.12 | 51.51 | 42.61 | 11.89 | 79.35 | 315.03 | 18.60 | 9.41 | 11.18 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 5462.76 | 4514.06 | 3170.63 | 3830.12 | 2231.79 | 2964.53 | 2883.67 | 2651.29 | 1868.13 | 2337.74 | 2122.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1137.67 | 1384.41 | 1079.61 | 973.95 | 467.44 | 603.65 | 638.01 | 649.56 | 547.40 | 589.46 | 463.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2050.87 | 1799.77 | 1628.91 | 1391.46 | 1211.91 | 1408.62 | 1290.28 | 1121.90 | 877.06 | 875.16 | 878.64 |
| 支付的各项税费 |
-- | 484.32 | 582.61 | 306.49 | 315.76 | 285.74 | 180.00 | 325.16 | 307.82 | 297.10 | 273.95 | 302.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 748.31 | 769.55 | 412.60 | 444.65 | 456.44 | 304.26 | 290.98 | 352.96 | 232.05 | 157.32 | 155.77 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 4421.18 | 4536.35 | 3427.62 | 3125.82 | 2421.53 | 2496.52 | 2544.44 | 2432.25 | 1953.61 | 1895.89 | 1800.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1041.58 | -22.29 | -256.98 | 704.31 | -189.75 | 468.00 | 339.23 | 219.05 | -85.49 | 441.85 | 322.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 1500.00 | 999.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.62 | 34.31 | 8.34 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.49 | -- | -- | -- | 0.16 | 1.31 | 4.29 | 19.15 | 2.50 | -- | 1.60 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 850.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2.49 | -- | -- | -- | 0.16 | 1027.93 | 2388.60 | 1026.49 | 2.50 | -- | 1.60 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | 2499.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1388.15 | 85.77 | 38.12 | 27.58 | 140.13 | 39.21 | 1622.84 | 482.86 | 571.49 | 67.94 | 93.77 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1388.15 | 85.77 | 38.12 | 27.58 | 140.13 | 1039.21 | 1622.84 | 2981.86 | 571.49 | 67.94 | 93.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1385.65 | -85.77 | -38.12 | -27.58 | -139.97 | -11.27 | 765.76 | -1955.38 | -568.99 | -67.94 | -92.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1335.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2880.12 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1335.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2880.12 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.12 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.12 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1335.00 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 0.00 | -- | 1750.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.57 | -0.71 | 1.99 | -3.94 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 990.93 | -108.06 | -295.11 | 676.73 | -329.15 | 456.02 | 1106.98 | -1740.27 | 1095.53 | 373.91 | 230.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2684.09 | 2792.15 | 3087.25 | 2410.53 | 2739.67 | 2283.65 | 1176.67 | 2916.95 | 1821.42 | 1447.51 | 1217.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3675.02 | 2684.09 | 2792.15 | 3087.25 | 2410.53 | 2739.67 | 2283.65 | 1176.67 | 2916.95 | 1821.42 | 1447.51 |