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研究报告
一正保险（871475）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-85.44 | 432.22 | -190.88 | 132.31 | 525.83 | -54.33 | -530.60 | -469.95 | -417.85 | 36.18 | 550.31 | -549.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-0.24 | -24.98 | -3.60 | -2.67 | -4.60 | -14.34 | -69.15 | -26.53 | -19.15 | -45.71 | -20.50 | -14.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -74.54 | -116.01 | -123.92 | -204.21 | 128.57 | -332.19 | 1451.86 | -4.65 | 71.68 | -187.52 | 555.63 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2569.40 | 4827.90 | 4140.49 | 4414.92 | 4984.09 | 3842.64 | -- | 2274.38 | 2777.74 | 2582.42 | 2105.99 | 2247.34 |
| 收到的税费与返还 |
1.16 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.91 | 324.29 | 91.58 | 86.98 | 87.97 | 5.05 | -- | 120.68 | 344.27 | 1137.20 | 1847.59 | 1976.30 |
| 经营活动现金流入小计 |
2571.47 | 5152.19 | 4232.07 | 4501.90 | 5072.29 | 3847.69 | -- | 2395.06 | 3122.01 | 3719.62 | 3953.58 | 4223.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 480.86 | 212.83 | 247.16 | 336.43 | 368.74 | -- | 633.53 | 535.30 | 415.40 | 493.47 | 764.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2328.63 | 3721.07 | 3549.37 | 3670.00 | 3624.85 | 2934.83 | -- | 1676.80 | 2031.82 | 1822.65 | 1394.53 | 1183.48 |
| 支付的各项税费 |
111.24 | 175.20 | 194.00 | 157.55 | 140.64 | 102.24 | -- | 119.75 | 165.80 | 136.31 | 99.77 | 109.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
217.03 | 342.83 | 466.75 | 294.88 | 444.54 | 496.22 | -- | 434.93 | 806.94 | 1309.08 | 1415.50 | 2716.34 |
| 经营活动现金流出小计 |
2656.91 | 4719.97 | 4422.95 | 4369.59 | 4546.46 | 3902.03 | -- | 2865.01 | 3539.85 | 3683.44 | 3403.27 | 4773.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-85.44 | 432.22 | -190.88 | 132.31 | 525.83 | -54.33 | -530.60 | -469.95 | -417.85 | 36.18 | 550.31 | -549.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | 2.10 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | 2.10 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
0.24 | 24.98 | 3.60 | 2.67 | 4.60 | 24.34 | -- | 26.53 | 19.15 | 45.71 | 22.60 | 14.97 |
| 投资活动现金流出小计 |
0.24 | 24.98 | 3.60 | 2.67 | 4.60 | 24.34 | -- | 26.53 | 19.15 | 45.71 | 22.60 | 14.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-0.24 | -24.98 | -3.60 | -2.67 | -4.60 | -14.34 | -69.15 | -26.53 | -19.15 | -45.71 | -20.50 | -14.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | 350.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 96.00 | 150.00 | -- | -- | 170.47 | -- | 491.94 | 100.00 | 71.68 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 96.00 | 150.00 | -- | -- | 170.47 | -- | 1491.94 | 100.00 | 71.68 | 350.00 | 700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 495.00 | 130.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.52 | 14.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 170.54 | 266.01 | 123.92 | 204.21 | 41.90 | -- | 40.09 | 104.65 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 170.54 | 266.01 | 123.92 | 204.21 | 41.90 | -- | 40.09 | 104.65 | -- | 537.52 | 144.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -74.54 | -116.01 | -123.92 | -204.21 | 128.57 | -332.19 | 1451.86 | -4.65 | 71.68 | -187.52 | 555.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07 | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-85.68 | 332.70 | -310.49 | 5.72 | 317.02 | 59.89 | -- | 955.37 | -441.72 | 62.15 | 342.29 | -9.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
603.80 | 200.18 | 510.67 | 504.95 | 187.93 | 128.03 | -- | 104.60 | 546.33 | 484.18 | 141.89 | 150.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
518.12 | 532.88 | 200.18 | 510.67 | 504.95 | 187.93 | -- | 1059.98 | 104.60 | 546.33 | 484.18 | 141.89 |