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研究报告
欧陆电气（871415）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1536.29 | 1474.80 | 182.72 | 225.73 | 1718.61 | 1028.03 | 489.98 | 1532.79 | -54.09 | -72.47 | 648.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -336.04 | 85.20 | -989.78 | 224.91 | -865.69 | -1522.45 | -712.54 | -720.67 | -1970.84 | -365.16 | -1973.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1198.49 | -1198.66 | 84.56 | 115.41 | -735.20 | 221.75 | 43.21 | -87.97 | 1796.94 | 13.37 | 1552.84 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 19300.00 | 13900.00 | 10100.00 | 11100.00 | 13500.00 | 10700.00 | 11800.00 | 9049.86 | 8277.90 | 8605.06 | 8140.66 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 11.35 | 10.30 | 2.42 | 3.80 | 82.58 | 80.08 | 5.97 | 0.43 | 0.56 | 77.10 | 1.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 177.55 | 1291.38 | 714.13 | 1051.75 | 1463.90 | 139.24 | 468.50 | 241.08 | 343.44 | 150.44 | 68.69 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 19500.00 | 15200.00 | 10800.00 | 12200.00 | 15100.00 | 11000.00 | 12200.00 | 9291.38 | 8621.91 | 8832.59 | 8210.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 11400.00 | 8592.60 | 6780.34 | 8260.09 | 9323.25 | 7266.50 | 8395.77 | 5560.08 | 6344.48 | 6674.88 | 6025.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2751.07 | 2070.63 | 1612.48 | 1560.60 | 1312.64 | 1290.82 | 1169.03 | 981.64 | 949.00 | 731.40 | 664.07 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1251.48 | 917.15 | 559.61 | 621.22 | 1173.04 | 592.43 | 1029.58 | 593.57 | 594.30 | 647.41 | 243.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2536.50 | 2150.21 | 1714.09 | 1512.92 | 1545.29 | 778.12 | 1164.82 | 623.31 | 788.21 | 851.37 | 628.52 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 17900.00 | 13700.00 | 10700.00 | 12000.00 | 13400.00 | 9927.87 | 11800.00 | 7758.59 | 8676.00 | 8905.06 | 7561.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1536.29 | 1474.80 | 182.72 | 225.73 | 1718.61 | 1028.03 | 489.98 | 1532.79 | -54.09 | -72.47 | 648.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1299.84 | 8534.48 | 3077.00 | 6333.92 | -- | -- | -- | 5.05 | 8.13 | 4.53 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 11.13 | 30.47 | 0.87 | 29.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 2.40 | 0.09 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 110.00 | 4325.72 | 3542.60 | 986.02 | 1641.74 | 3363.55 | 3404.00 | 1050.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1310.97 | 8564.94 | 3080.27 | 6473.93 | 4325.81 | 3542.60 | 986.02 | 1646.79 | 3371.68 | 3408.53 | 1050.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1354.35 | 7975.50 | 4036.00 | 5940.80 | -- | -- | -- | -- | 1280.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 292.66 | 504.24 | 34.05 | 308.21 | 905.26 | 737.88 | 815.83 | 1036.59 | 1442.52 | 1107.58 | 383.83 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4286.25 | 4327.16 | 882.73 | 1330.87 | 2620.00 | 2666.11 | 2640.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1647.01 | 8479.74 | 4070.05 | 6249.02 | 5191.50 | 5065.04 | 1698.56 | 2367.47 | 5342.52 | 3773.69 | 3023.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -336.04 | 85.20 | -989.78 | 224.91 | -865.69 | -1522.45 | -712.54 | -720.67 | -1970.84 | -365.16 | -1973.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1308.00 | 266.00 | 1280.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1300.05 | 1500.00 | 3721.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2765.00 | 500.00 | 1030.00 | 1150.00 | 200.00 | 600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 221.21 | 810.00 | 529.42 | 1570.44 | 967.84 | 951.69 | 1589.12 | 1892.70 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1300.05 | 1500.00 | 3721.00 | 2721.21 | 3310.00 | 3294.42 | 2070.44 | 1997.84 | 3409.69 | 2055.12 | 3772.70 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1344.04 | 1544.00 | 3523.00 | 2500.00 | 2000.00 | 1765.00 | 500.00 | 730.00 | 550.00 | 700.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1154.50 | 1154.66 | 113.44 | 105.80 | 1365.46 | 92.31 | 589.49 | 36.08 | 20.23 | 30.31 | 11.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 679.73 | 1215.36 | 937.74 | 1319.73 | 1042.52 | 1311.44 | 2108.83 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2498.54 | 2698.66 | 3636.44 | 2605.80 | 4045.19 | 3072.66 | 2027.23 | 2085.81 | 1612.75 | 2041.75 | 2219.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1198.49 | -1198.66 | 84.56 | 115.41 | -735.20 | 221.75 | 43.21 | -87.97 | 1796.94 | 13.37 | 1552.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1.62 | 13.47 | 0.14 | -0.40 | -0.08 | 0.15 | -0.21 | 0.10 | -0.15 | 0.16 | 0.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3.39 | 374.81 | -722.35 | 565.65 | 117.65 | -272.51 | -179.56 | 724.24 | -228.13 | -424.09 | 228.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 902.32 | 527.51 | 1249.86 | 684.21 | 566.56 | 839.08 | 1018.63 | 294.40 | 522.52 | 946.62 | 718.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 905.71 | 902.32 | 527.51 | 1249.86 | 684.21 | 566.56 | 839.08 | 1018.63 | 294.40 | 522.52 | 946.62 |