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研究报告
诚源环保（871386）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
10400.00 | 12100.00 | 14300.00 | 15600.00 | 15700.00 | 16400.00 | 18500.00 | 16000.00 | 14600.00 | 13400.00 | 3749.67 |
| 资产合计 |
18900.00 | 19200.00 | 25700.00 | 28600.00 | 25900.00 | 23300.00 | 22200.00 | 23500.00 | 28800.00 | 30600.00 | 18200.00 |
| 负债合计 |
8544.80 | 7047.08 | 11400.00 | 13000.00 | 10200.00 | 6947.27 | 3767.26 | 7522.44 | 14200.00 | 17100.00 | 14500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
10400.00 | 12100.00 | 14300.00 | 15600.00 | 15700.00 | 16400.00 | 18500.00 | 16000.00 | 14600.00 | 13400.00 | 2150.16 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115.80 |
| 无形资产 |
15900.00 | 16900.00 | 17900.00 | 26400.00 | 17400.00 | 16400.00 | 16600.00 | 17300.00 | 21400.00 | 18000.00 | 11800.00 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.47 | 27.47 | -- |
| 递延所得税资产 |
13.33 | 20.47 | 23.26 | 23.96 | 38.13 | 24.68 | 23.69 | 72.70 | 0.00 | -- | 133.46 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
947.88 | 485.73 | 5936.56 | 316.37 | 309.36 | 1019.39 | 355.91 | 994.26 | 403.90 | 390.69 | 68.02 |
| 应收票据及应收账款 |
927.92 | 785.95 | 864.26 | 962.41 | 1595.30 | 1870.59 | 2732.53 | 3148.30 | 3463.29 | 3995.51 | 1480.96 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.63 | 39.00 | -- |
| 应收账款 |
927.92 | 785.95 | 864.26 | 962.41 | 1595.30 | 1870.59 | 2732.53 | 3148.30 | 3436.66 | 3956.51 | 1480.96 |
| 预付款项 |
4.40 | 5.12 | 8.34 | 6.01 | 13.05 | 51.76 | 10.39 | 15.35 | 38.27 | 44.10 | 164.39 |
| 其他应收款合计 |
4.87 | 10.92 | 3.97 | 25.37 | 211.76 | 142.40 | 173.57 | 101.44 | 170.16 | 402.17 | 1836.48 |
| 其他应收款 |
4.87 | 10.92 | 3.97 | 25.37 | 211.76 | -- | -- | -- | 170.16 | 402.17 | 1836.48 |
| 存货 |
105.39 | 56.10 | 58.36 | 171.74 | 115.77 | 59.55 | 29.21 | 23.19 | 93.31 | 43.95 | 0.12 |
| 其他流动资产 |
895.54 | 852.78 | 809.99 | 594.20 | 112.99 | 136.10 | 2.85 | 11.62 | 4.78 | 460.00 | -- |
| 总现金 |
947.88 | 485.73 | 5936.56 | 316.37 | 309.36 | 1019.39 | 355.91 | 994.26 | 403.90 | 390.69 | 68.02 |
| 流动资产合计 |
2885.99 | 2196.61 | 7681.46 | 2076.10 | 2358.24 | 3279.78 | 3304.47 | 4294.16 | 4173.70 | 5336.42 | 3549.97 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115.80 |
| 固定资产合计 |
82.14 | 68.18 | 89.78 | 117.29 | 139.97 | 132.88 | 154.03 | 49.40 | 266.07 | 316.35 | 113.72 |
| 其中：固定资产 |
82.14 | 68.18 | 89.78 | 117.29 | 139.97 | -- | -- | -- | 266.07 | 316.35 | 113.72 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | -- | 2028.24 | 3471.26 | 2181.35 | 1747.87 | 2806.89 | 6866.21 | 2510.50 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | 2028.24 | -- | -- | -- | 2806.89 | 6866.21 | 2510.50 |
| 无形资产 |
15900.00 | 16900.00 | 17900.00 | 26400.00 | 17400.00 | 16400.00 | 16600.00 | 17300.00 | 21400.00 | 18000.00 | 11800.00 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.47 | 27.47 | -- |
| 递延所得税资产 |
13.33 | 20.47 | 23.26 | 23.96 | 38.13 | 24.68 | 23.69 | 72.70 | 0.00 | -- | 133.46 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | 3927.93 | 22.22 | -- | -- | 40.00 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
16000.00 | 17000.00 | 18000.00 | 26500.00 | 23500.00 | 20100.00 | 18900.00 | 19200.00 | 24600.00 | 25200.00 | 14700.00 |
| 资产合计 |
18900.00 | 19200.00 | 25700.00 | 28600.00 | 25900.00 | 23300.00 | 22200.00 | 23500.00 | 28800.00 | 30600.00 | 18200.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
66.74 | 73.14 | 80.78 | 118.32 | 114.45 | 103.48 | 90.77 | 72.31 | 87.26 | 36.50 | -- |
| 应交税费 |
56.35 | 23.72 | 485.46 | 160.52 | 121.45 | 63.35 | 362.17 | 600.39 | 672.46 | 356.68 | 57.14 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
2000.00 | 2000.00 | 4510.00 | 4510.00 | 2000.00 | 1000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1700.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
484.18 | 126.52 | 648.84 | 1530.83 | 179.12 | 205.69 | 148.32 | 276.87 | 618.86 | 2672.63 | -- |
| 应付账款 |
484.18 | 126.52 | 648.84 | 1530.83 | 179.12 | 205.69 | 148.32 | 276.87 | 618.86 | 2672.63 | -- |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | 1.26 | -- | 2.50 | -- | -- | 859.02 | 1603.07 | -- |
| 应付职工薪酬 |
66.74 | 73.14 | 80.78 | 118.32 | 114.45 | 103.48 | 90.77 | 72.31 | 87.26 | 36.50 | -- |
| 应交税费 |
56.35 | 23.72 | 485.46 | 160.52 | 121.45 | 63.35 | 362.17 | 600.39 | 672.46 | 356.68 | 57.14 |
| 其他应付款合计 |
1947.98 | 649.05 | 193.93 | 1175.03 | 4002.81 | 3425.59 | 720.72 | 4091.47 | 6602.35 | 6894.57 | 8796.53 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.32 | -- | 12.32 | 10.00 | -- |
| 其他应付款 |
1947.98 | 649.05 | 193.93 | 1175.03 | 4002.81 | -- | -- | -- | 6590.03 | 6884.57 | 8796.53 |
| 一年内到期的非流动负债 |
2240.51 | 1180.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | -- | 6.37 | 16.28 | 20.02 | 35.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
6795.76 | 4052.43 | 5925.39 | 7512.25 | 6437.85 | 4835.77 | 2821.98 | 6541.03 | 10300.00 | 13300.00 | 8853.67 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
1005.00 | 2230.00 | 4685.00 | 4635.00 | 2885.00 | 1202.35 | -- | -- | 3000.00 | 3000.00 | 5000.00 |
| 非流动负债合计 |
1749.04 | 2994.65 | 5485.78 | 5471.90 | 3758.03 | 2111.51 | 945.28 | 981.41 | 3845.00 | 3875.00 | 5600.00 |
| 负债合计 |
8544.80 | 7047.08 | 11400.00 | 13000.00 | 10200.00 | 6947.27 | 3767.26 | 7522.44 | 14200.00 | 17100.00 | 14500.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
12300.00 | 12300.00 | 12300.00 | 12300.00 | 12300.00 | 12300.00 | 12300.00 | 12300.00 | 12300.00 | 12300.00 | 2010.00 |
| 资本公积 |
71.11 | 71.11 | 71.11 | 71.11 | 71.11 | 71.11 | 71.11 | 71.11 | 71.11 | 71.11 | -- |
| 盈余公积 |
1250.61 | 1219.29 | 1169.33 | 832.93 | 761.08 | 640.77 | 415.94 | 72.65 | 72.65 | -- | -- |
| 未分配利润 |
-3229.07 | -1445.65 | 734.42 | 2432.43 | 2575.01 | 3406.45 | 5700.73 | 3537.45 | 2149.41 | 1075.63 | 140.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
10400.00 | 12100.00 | 14300.00 | 15600.00 | 15700.00 | 16400.00 | 18500.00 | 16000.00 | 14600.00 | 13400.00 | 2150.16 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1599.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
10400.00 | 12100.00 | 14300.00 | 15600.00 | 15700.00 | 16400.00 | 18500.00 | 16000.00 | 14600.00 | 13400.00 | 3749.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
18900.00 | 19200.00 | 25700.00 | 28600.00 | 25900.00 | 23300.00 | 22200.00 | 23500.00 | 28800.00 | 30600.00 | 18200.00 |