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研究报告
硅普搪瓷（871274）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4378.72 | 1509.97 | 2249.06 | 644.55 | 1565.43 | 600.08 | 124.01 | 352.35 | 334.63 | 1034.80 | -66.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1128.56 | 182.78 | -572.13 | 71.99 | -329.57 | -196.82 | -619.21 | -258.06 | -43.19 | -84.45 | -117.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3170.53 | -1867.63 | -1468.31 | -698.06 | -1312.13 | -440.14 | 534.38 | -252.75 | -151.87 | -1357.66 | 591.27 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 10800.00 | 11100.00 | 8614.17 | 5448.12 | 5597.02 | 4701.37 | 4024.95 | 2764.70 | 1869.83 | 2429.89 | 3155.21 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 0.80 | -- | 27.69 | -- | -- | 6.30 | -- | 4.96 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 23.66 | 92.27 | 11.74 | 41.54 | 51.65 | 10.46 | 87.32 | 259.68 | 768.16 | 819.91 | 6.69 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 10900.00 | 11200.00 | 8625.91 | 5517.35 | 5648.67 | 4711.83 | 4118.57 | 3024.38 | 2642.95 | 3249.80 | 3161.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3351.52 | 6407.76 | 3648.71 | 2391.54 | 1771.66 | 2089.86 | 2360.42 | 1257.41 | 1004.58 | 785.88 | 1370.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1742.21 | 1718.32 | 1710.67 | 1429.31 | 1309.06 | 1195.28 | 991.04 | 768.34 | 695.27 | 700.52 | 740.60 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1180.24 | 1204.38 | 688.13 | 827.15 | 663.85 | 466.99 | 267.33 | 285.39 | 306.90 | 465.42 | 547.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 200.13 | 313.40 | 329.35 | 224.79 | 338.68 | 359.62 | 375.77 | 360.89 | 301.57 | 263.18 | 569.73 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6474.11 | 9643.86 | 6376.85 | 4872.80 | 4083.25 | 4111.74 | 3994.55 | 2672.03 | 2308.32 | 2215.00 | 3228.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4378.72 | 1509.97 | 2249.06 | 644.55 | 1565.43 | 600.08 | 124.01 | 352.35 | 334.63 | 1034.80 | -66.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2480.00 | 2956.56 | 300.00 | 545.00 | 1030.00 | 290.00 | 1090.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3.65 | 6.56 | -- | 0.67 | 3.11 | 1.33 | 1.17 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.27 | -- | 1.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.88 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2483.65 | 2959.28 | 300.00 | 546.93 | 1033.11 | 291.33 | 1091.17 | -- | -- | 1.88 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 3580.00 | 2750.00 | 800.00 | 345.00 | 1230.00 | 290.00 | 1090.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 32.20 | 26.50 | 72.13 | 129.94 | 132.69 | 198.15 | 620.37 | 258.06 | 43.19 | 86.33 | 117.41 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3612.20 | 2776.50 | 872.13 | 474.94 | 1362.69 | 488.15 | 1710.37 | 258.06 | 43.19 | 86.33 | 117.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1128.56 | 182.78 | -572.13 | 71.99 | -329.57 | -196.82 | -619.21 | -258.06 | -43.19 | -84.45 | -117.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 369.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1000.00 | 1000.00 | 999.34 | 1501.81 | 1850.00 | 1900.00 | 1950.00 | 1300.00 | 1500.00 | 1500.00 | 3300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1000.00 | 1000.00 | 999.34 | 1501.81 | 1850.00 | 1900.00 | 1950.00 | 1350.00 | 1500.00 | 1869.00 | 3300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1950.00 | 1000.00 | 1500.00 | 1401.76 | 2330.00 | 1970.00 | 1300.00 | 1500.00 | 1500.00 | 2200.00 | 2500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
0.77 | 2207.25 | 1854.35 | 967.66 | 798.11 | 832.13 | 370.14 | 115.62 | 102.75 | 101.87 | 1026.66 | 190.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 13.27 | 13.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | 18.18 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4170.53 | 2867.63 | 2467.66 | 2199.87 | 3162.13 | 2340.14 | 1415.62 | 1602.75 | 1651.87 | 3226.66 | 2708.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3170.53 | -1867.63 | -1468.31 | -698.06 | -1312.13 | -440.14 | 534.38 | -252.75 | -151.87 | -1357.66 | 591.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.28 | 5.08 | 3.14 | 6.46 | 0.24 | -2.91 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | -1.02 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 84.71 | -171.73 | 215.08 | 18.73 | -79.18 | -36.27 | 39.19 | -158.47 | 138.55 | -407.30 | 407.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 133.80 | 305.53 | 90.45 | 71.73 | 150.91 | 187.18 | 147.98 | 306.45 | 167.90 | 575.20 | 167.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 218.52 | 133.80 | 305.53 | 90.45 | 71.73 | 150.91 | 187.18 | 147.98 | 306.45 | 167.90 | 575.20 |