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研究报告
东审财税（871192）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -235.29 | 598.56 | 684.88 | -286.35 | 489.89 | -154.37 | 2.64 | 291.83 | -229.96 | -100.35 | 112.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7.82 | -53.93 | -3.89 | -2.09 | -0.73 | -8.99 | -33.48 | -16.87 | -101.85 | -1.14 | -5.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -151.29 | -144.09 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 452.20 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3793.85 | 4402.48 | 3931.41 | 4058.27 | 3877.20 | 3881.98 | 3476.12 | 3056.59 | 1685.27 | 1472.82 | 830.09 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 0.15 | 2.07 | 1.66 | 0.07 | 4.18 | 1.01 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 34.75 | 40.79 | 90.35 | 205.83 | 14.14 | 4.88 | 9.30 | 8.47 | 193.98 | 310.73 | 283.94 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3828.59 | 4443.27 | 4021.91 | 4266.17 | 3893.00 | 3886.92 | 3489.59 | 3066.07 | 1879.24 | 1783.55 | 1114.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1757.52 | 1441.85 | 1315.04 | 3253.86 | 2179.47 | 2416.95 | 1658.17 | 1447.57 | 528.07 | 528.00 | 177.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2134.76 | 2092.45 | 1469.90 | 917.57 | 984.97 | 1038.23 | 980.43 | 629.23 | 585.04 | 556.79 | 406.24 |
| 支付的各项税费 |
-- | 134.57 | 155.45 | 299.94 | 224.25 | 67.78 | 190.68 | 209.87 | 148.45 | 128.24 | 98.37 | 69.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 37.04 | 154.97 | 252.16 | 156.83 | 170.89 | 395.43 | 638.48 | 549.00 | 867.85 | 700.75 | 348.08 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 4063.88 | 3844.71 | 3337.04 | 4552.52 | 3403.11 | 4041.29 | 3486.95 | 2774.24 | 2109.21 | 1883.90 | 1001.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -235.29 | 598.56 | 684.88 | -286.35 | 489.89 | -154.37 | 2.64 | 291.83 | -229.96 | -100.35 | 112.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 7.82 | 53.93 | 3.89 | 2.09 | 0.73 | 8.99 | 33.48 | 16.87 | 101.85 | 1.14 | 5.67 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 7.82 | 53.93 | 3.89 | 2.09 | 0.73 | 8.99 | 33.48 | 16.87 | 101.85 | 1.14 | 5.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7.82 | -53.93 | -3.89 | -2.09 | -0.73 | -8.99 | -33.48 | -16.87 | -101.85 | -1.14 | -5.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 452.20 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 452.20 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 151.29 | 144.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 151.29 | 144.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -151.29 | -144.09 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 452.20 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -394.41 | 400.54 | 680.99 | -288.44 | 489.16 | -163.36 | -30.84 | 274.95 | 120.38 | -101.49 | 106.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1530.77 | 1130.23 | 449.24 | 737.68 | 248.52 | 411.88 | 442.72 | 167.77 | 47.38 | 148.87 | 41.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1136.37 | 1530.77 | 1130.23 | 449.24 | 737.68 | 248.52 | 411.88 | 442.72 | 167.77 | 47.38 | 148.87 |