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研究报告
蓝耘科技（871169）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 30800.00 | 14300.00 | 13200.00 | 763.85 | -158.05 | 200.89 | 1001.74 | -807.42 | 181.32 | -280.24 | -142.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29200.00 | -43000.00 | -13300.00 | -2234.32 | -35.53 | -126.64 | -91.15 | -5.11 | -9.01 | 286.76 | -321.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6380.06 | 32600.00 | 1078.95 | 59.22 | 3465.09 | 102.59 | -871.08 | 421.34 | 135.40 | 52.19 | 438.13 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
64600.00 | 85100.00 | 47800.00 | 37900.00 | 39700.00 | 39400.00 | 21700.00 | 7247.57 | 13400.00 | 12700.00 | 8057.27 | 10200.00 |
| 收到的税费与返还 |
207.69 | 633.88 | 286.10 | -- | -- | -- | 8.42 | -- | 33.22 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 150.04 | 125.16 | 139.56 | 212.69 | 504.04 | 2276.13 | 925.63 | 122.90 | 2737.24 | 1984.80 | 1096.58 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 85900.00 | 48200.00 | 38100.00 | 39900.00 | 39900.00 | 24000.00 | 8173.20 | 13600.00 | 15400.00 | 10000.00 | 11300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
41800.00 | 45700.00 | 29700.00 | 20900.00 | 35400.00 | 37000.00 | 20300.00 | 5394.81 | 12200.00 | 11700.00 | 7549.90 | 8607.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3574.04 | 1987.40 | 1026.09 | 609.01 | 435.89 | 326.30 | 362.57 | 815.16 | 466.51 | 228.58 | 166.50 |
| 支付的各项税费 |
-- | 337.22 | 283.31 | 843.26 | 707.40 | 748.70 | 389.25 | 275.33 | 146.43 | 170.28 | 119.48 | 125.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1948.03 | 5457.21 | 1858.47 | 2099.99 | 2352.92 | 1816.39 | 2769.19 | 1138.76 | 1185.13 | 2925.04 | 2424.36 | 2552.19 |
| 经营活动现金流出小计 |
46100.00 | 55100.00 | 33900.00 | 24800.00 | 39100.00 | 40000.00 | 23800.00 | 7171.46 | 14400.00 | 15300.00 | 10300.00 | 11500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 30800.00 | 14300.00 | 13200.00 | 763.85 | -158.05 | 200.89 | 1001.74 | -807.42 | 181.32 | -280.24 | -142.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1750.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 0.04 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.37 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3706.03 | 2383.12 | 110.94 | 167.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
3621.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3705.85 | 2383.15 | 1861.34 | 167.07 | -- | -- | -- | 0.72 | -- | 303.37 | -- |
| 投资支付的现金 |
3500.00 | 1532.00 | -- | 1750.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 29100.00 | 45300.00 | 13400.00 | 2401.39 | 35.53 | 126.64 | 91.15 | 5.83 | 9.01 | 16.60 | 21.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 2272.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 32900.00 | 45300.00 | 15200.00 | 2401.39 | 35.53 | 126.64 | 91.15 | 5.83 | 9.01 | 16.60 | 321.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29200.00 | -43000.00 | -13300.00 | -2234.32 | -35.53 | -126.64 | -91.15 | -5.11 | -9.01 | 286.76 | -321.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 9026.08 | 6749.87 | -- | -- | 1374.60 | -- | -- | -- | -- | 121.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 9.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
29300.00 | 39800.00 | 30500.00 | 11400.00 | 10500.00 | 5773.23 | 640.00 | 1000.00 | 1315.24 | 800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 19900.00 | 15300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
85900.00 | 68700.00 | 52600.00 | 11400.00 | 10500.00 | 7147.83 | 640.00 | 1000.00 | 1315.24 | 830.00 | 721.00 | 600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
12600.00 | 38500.00 | 14700.00 | 8394.95 | 8020.07 | 3375.92 | 500.00 | 1815.24 | 800.00 | 600.00 | 618.15 | 118.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 787.60 | 572.33 | 335.65 | 228.31 | 84.56 | 26.96 | 55.84 | 87.55 | 48.60 | 50.66 | 43.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 23100.00 | 4704.52 | 1585.40 | 2212.47 | 222.27 | 10.45 | -- | 6.34 | 46.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 62300.00 | 20000.00 | 10300.00 | 10500.00 | 3682.75 | 537.41 | 1871.08 | 893.90 | 694.60 | 668.81 | 161.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6380.06 | 32600.00 | 1078.95 | 59.22 | 3465.09 | 102.59 | -871.08 | 421.34 | 135.40 | 52.19 | 438.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7976.56 | 3977.83 | 1020.73 | -1411.25 | 3271.51 | 176.84 | 39.51 | -391.19 | 307.71 | 58.71 | -25.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 7203.40 | 3225.57 | 2204.84 | 3616.09 | 344.57 | 167.74 | 128.23 | 519.42 | 211.71 | 153.00 | 178.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 15200.00 | 7203.40 | 3225.57 | 2204.84 | 3616.09 | 344.57 | 167.74 | 128.23 | 519.42 | 211.71 | 153.00 |