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研究报告
三合股份（871097）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1473.17 | 1696.45 | 1243.82 | 347.04 | -1968.54 | 484.83 | 758.72 | 811.22 | 633.45 | -2374.82 | -1046.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1923.61 | -204.46 | -680.56 | -2716.80 | -2116.33 | -135.28 | -142.53 | -307.99 | 827.30 | -304.45 | -269.14 | -158.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1334.97 | -1040.26 | 164.47 | 866.11 | 1864.36 | 2854.70 | -332.39 | -428.08 | -1481.71 | -363.54 | 2657.20 | 1133.06 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10600.00 | 18700.00 | 14600.00 | 10200.00 | 11900.00 | 12200.00 | 9237.77 | 8979.44 | 6971.85 | 6531.01 | 4224.01 | 3681.39 |
| 收到的税费与返还 |
2.52 | 667.06 | 663.52 | 303.78 | 6.16 | -- | 6.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3323.06 | 1169.27 | 1893.98 | 504.91 | 184.85 | 305.46 | 94.03 | 589.44 | 2334.19 | 1837.11 | 677.15 |
| 经营活动现金流入小计 |
11200.00 | 22700.00 | 16400.00 | 12300.00 | 12400.00 | 12400.00 | 9549.34 | 9073.47 | 7561.29 | 8865.21 | 6061.12 | 4358.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9127.41 | 5805.87 | 3332.31 | 5387.05 | 9143.74 | 5026.21 | 3810.05 | 3455.61 | 4290.55 | 4745.20 | 3051.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5593.78 | 3948.39 | 3349.11 | 3485.52 | 3034.72 | 2614.53 | 2188.95 | 1652.87 | 1377.50 | 1052.43 | 580.75 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2285.13 | 1915.79 | 1286.09 | 1043.58 | 976.38 | 562.02 | 1120.67 | 454.78 | 409.81 | 183.92 | 240.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4178.65 | 3070.37 | 3138.13 | 2182.62 | 1209.50 | 861.76 | 1195.07 | 1186.81 | 2153.90 | 2454.39 | 1532.62 |
| 经营活动现金流出小计 |
9401.94 | 21200.00 | 14700.00 | 11100.00 | 12100.00 | 14400.00 | 9064.52 | 8314.74 | 6750.07 | 8231.75 | 8435.93 | 5405.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1473.17 | 1696.45 | 1243.82 | 347.04 | -1968.54 | 484.83 | 758.72 | 811.22 | 633.45 | -2374.82 | -1046.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5.50 | -- | 5.24 | 3.09 | 1.90 | 1.88 | 5.13 | 1194.25 | -- | 2.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 145.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 5.50 | -- | 5.24 | 148.39 | 1.90 | 1.88 | 5.13 | 1194.25 | -- | 2.60 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1923.61 | 209.96 | 680.56 | 2722.04 | 2264.72 | 137.18 | 144.41 | 313.12 | 366.95 | 304.45 | 170.93 | 158.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.82 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 209.96 | 680.56 | 2722.04 | 2264.72 | 137.18 | 144.41 | 313.12 | 366.95 | 304.45 | 271.74 | 158.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1923.61 | -204.46 | -680.56 | -2716.80 | -2116.33 | -135.28 | -142.53 | -307.99 | 827.30 | -304.45 | -269.14 | -158.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 530.00 | 2368.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2499.80 | 2700.00 | 4850.00 | 2300.00 | 3395.01 | 300.00 | -- | -- | 600.00 | 1400.00 | 1600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
409.03 | 510.42 | 2881.20 | 2478.30 | 2682.38 | 2835.55 | 1122.15 | 1230.00 | 1376.08 | 2197.84 | 752.95 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2629.03 | 3010.22 | 5581.20 | 7328.30 | 4982.38 | 6230.56 | 1422.15 | 1230.00 | 1376.08 | 3327.84 | 4520.95 | 1600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2716.75 | 3155.00 | 3997.07 | 1850.00 | 1010.00 | -- | -- | 600.00 | 1400.00 | 1600.00 | 410.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
73.52 | 370.39 | 100.55 | 128.17 | 115.98 | 96.85 | 107.95 | 134.90 | 17.02 | 79.90 | 100.03 | 56.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 963.35 | 2161.18 | 2336.96 | 1152.04 | 2269.02 | 1646.59 | 1523.18 | 2240.78 | 2211.47 | 163.72 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1294.06 | 4050.49 | 5416.74 | 6462.19 | 3118.02 | 3375.86 | 1754.54 | 1658.08 | 2857.80 | 3691.38 | 1863.75 | 466.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1334.97 | -1040.26 | 164.47 | 866.11 | 1864.36 | 2854.70 | -332.39 | -428.08 | -1481.71 | -363.54 | 2657.20 | 1133.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1207.13 | 228.44 | 1180.35 | -606.87 | 95.07 | 750.88 | 9.91 | 22.66 | 156.80 | -34.53 | 13.24 | -72.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1924.78 | 1696.34 | 515.99 | 1122.85 | 1027.78 | 276.90 | 266.99 | 244.33 | 87.53 | 122.07 | 108.83 | 181.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1924.78 | 1696.34 | 515.99 | 1122.85 | 1027.78 | 276.90 | 266.99 | 244.33 | 87.53 | 122.07 | 108.83 |