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研究报告
金曦科技（871090）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1.06 | 14.77 | -93.20 | -80.19 | 74.09 | 10.91 | -61.33 | -1390.95 | 85.17 | -622.95 | 203.44 | -28.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 53.33 | 15.52 | -1.48 | -- | -0.69 | -23.93 | 1236.33 | -95.16 | -833.40 | -376.12 | -7.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-40.84 | -25.73 | 77.82 | 81.45 | -74.37 | -11.52 | 75.64 | 99.63 | -- | 1500.00 | 197.77 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 79.65 | 162.93 | 155.89 | 502.68 | 675.54 | 1282.98 | 1564.86 | 3249.11 | 1998.50 | 1144.29 | 813.43 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1.72 | 4.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.00 | 19.16 | 0.06 | 1.10 | 32.47 | 40.54 | 0.94 | 53.46 | 1264.58 | 122.84 | 202.83 | 7.15 |
| 经营活动现金流入小计 |
32.30 | 98.80 | 162.99 | 156.99 | 535.15 | 717.80 | 1288.18 | 1618.32 | 4513.69 | 2121.34 | 1347.12 | 820.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 11.67 | 45.75 | 13.96 | 83.92 | 269.30 | 358.54 | 1071.21 | 2213.25 | 1419.47 | 524.83 | 144.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 40.15 | 145.82 | 144.51 | 290.63 | 306.13 | 505.17 | 846.18 | 1137.56 | 561.11 | 302.95 | 347.56 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6.10 | 4.66 | 6.76 | 23.96 | 33.68 | 46.92 | 92.15 | 115.88 | 197.78 | 33.83 | 38.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4.47 | 26.11 | 59.97 | 71.95 | 62.54 | 97.78 | 438.88 | 999.73 | 961.83 | 565.93 | 282.06 | 318.91 |
| 经营活动现金流出小计 |
31.24 | 84.04 | 256.19 | 237.18 | 461.06 | 706.88 | 1349.51 | 3009.27 | 4428.52 | 2744.29 | 1143.68 | 849.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1.06 | 14.77 | -93.20 | -80.19 | 74.09 | 10.91 | -61.33 | -1390.95 | 85.17 | -622.95 | 203.44 | -28.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.33 | 5.54 | 20.36 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 53.33 | 15.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.00 | 1000.00 | 1998.96 | 1076.34 | 267.60 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 53.33 | 15.52 | -- | -- | -- | -- | 1236.33 | 1005.54 | 2019.32 | 1077.18 | 267.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 1.48 | -- | 0.69 | 23.93 | -- | 0.69 | 134.72 | 1.00 | 2.44 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.00 | 2718.00 | 1452.30 | 272.60 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 0.00 | 1.48 | -- | 0.69 | 23.93 | -- | 1100.69 | 2852.72 | 1453.30 | 275.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 53.33 | 15.52 | -1.48 | -- | -0.69 | -23.93 | 1236.33 | -95.16 | -833.40 | -376.12 | -7.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 527.32 | 1010.88 | 134.30 | 339.20 | 363.80 | 308.00 | 100.00 | -- | 1500.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 339.82 | 530.50 | 134.42 | 300.00 | 38.33 | 249.80 | -- | -- | -- | 80.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 867.13 | 1541.38 | 268.72 | 639.20 | 402.13 | 557.80 | 100.00 | -- | 1500.00 | 480.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 678.30 | 915.40 | 120.30 | 358.30 | 347.50 | 332.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4.66 | 10.05 | 3.67 | 2.27 | 6.82 | 8.36 | 0.37 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 209.90 | 538.11 | 63.31 | 353.00 | 59.33 | 141.80 | -- | -- | -- | 282.23 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
40.84 | 892.86 | 1463.57 | 187.28 | 713.57 | 413.65 | 482.16 | 0.37 | -- | -- | 282.23 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-40.84 | -25.73 | 77.82 | 81.45 | -74.37 | -11.52 | 75.64 | 99.63 | -- | 1500.00 | 197.77 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 42.37 | 0.13 | -0.22 | -0.27 | -1.30 | -9.63 | -54.99 | -9.99 | 43.65 | 25.09 | -36.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
42.74 | 0.38 | 0.24 | 0.46 | 0.73 | 2.03 | 11.65 | 66.65 | 76.63 | 32.98 | 7.89 | 44.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2.96 | 42.74 | 0.38 | 0.24 | 0.46 | 0.73 | 2.03 | 11.65 | 66.65 | 76.63 | 32.98 | 7.89 |