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研究报告
天沐影业（871019）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 111.78 | 77.32 | 80.48 | 1187.05 | -1243.91 | 1212.45 | 78.12 | -2293.90 | -1604.14 | -507.07 | 99.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
128.67 | -304.25 | 1.91 | 24.23 | 239.77 | 812.04 | -883.55 | -75.60 | -1.88 | -3.24 | -5.56 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5.76 | -27.21 | -265.90 | -261.75 | -145.70 | -858.29 | 1278.56 | 1886.03 | 2094.28 | 700.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 252.17 | 283.68 | 435.96 | 1526.40 | 1515.54 | 5314.13 | 9433.00 | 8823.71 | 3055.58 | 3224.99 | 749.68 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 69.05 | 43.47 | 32.78 | 236.34 | 117.06 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 29.71 | 33.25 | 3.28 | 126.90 | 638.09 | 1882.65 | 1541.08 | 4089.28 | 4331.04 | 5926.53 | 6635.48 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 281.88 | 316.93 | 508.29 | 1696.77 | 2186.42 | 7433.12 | 11100.00 | 12900.00 | 7386.62 | 9151.52 | 7385.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10.00 | -- | 170.00 | -143.33 | 2479.14 | 2681.41 | 3883.14 | 6455.38 | 3486.83 | 5277.90 | 6726.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 102.37 | 127.74 | 153.49 | 162.59 | 167.77 | 248.19 | 179.08 | 224.19 | 172.17 | 71.75 | 50.21 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7.21 | 3.49 | 1.76 | 4.34 | 4.43 | 829.66 | 934.35 | 761.50 | 342.09 | 194.72 | 27.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 50.52 | 108.38 | 102.57 | 486.12 | 778.99 | 2461.42 | 6016.43 | 7765.82 | 4989.67 | 4114.22 | 482.13 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 170.10 | 239.61 | 427.81 | 509.71 | 3430.33 | 6220.67 | 11000.00 | 15200.00 | 8990.76 | 9658.59 | 7285.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 111.78 | 77.32 | 80.48 | 1187.05 | -1243.91 | 1212.45 | 78.12 | -2293.90 | -1604.14 | -507.07 | 99.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 10.00 | 200.00 | 4626.00 | 2745.00 | 3840.00 | 11600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.05 | 2.07 | 29.23 | 26.81 | 32.04 | 41.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 10.05 | 202.07 | 4655.23 | 2771.81 | 3872.04 | 11800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 10.00 | 200.00 | 4626.00 | 2525.00 | 3060.00 | 12600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 0.30 | 0.16 | 4.99 | 7.04 | -- | 0.23 | 75.60 | 1.88 | 3.24 | 5.56 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 304.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 314.30 | 200.16 | 4630.99 | 2532.04 | 3060.00 | 12600.00 | 75.60 | 1.88 | 3.24 | 5.56 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
128.67 | -304.25 | 1.91 | 24.23 | 239.77 | 812.04 | -883.55 | -75.60 | -1.88 | -3.24 | -5.56 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2031.70 | 1605.00 | 700.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.30 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 400.00 | 600.00 | 700.00 | 3155.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 601.24 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 601.24 | 0.39 | -- | 400.00 | 600.00 | 700.00 | 3155.00 | 2531.70 | 2105.00 | 700.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 200.00 | 600.00 | 700.00 | 1500.00 | 1725.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | 8.53 | 9.21 | 37.70 | 32.79 | 84.54 | 25.61 | 10.72 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 607.00 | 27.60 | 57.37 | 52.53 | 8.00 | 25.50 | 66.90 | 120.06 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
13.20 | 607.00 | 27.60 | 265.90 | 661.75 | 745.70 | 1558.29 | 1876.44 | 645.67 | 10.72 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5.76 | -27.21 | -265.90 | -261.75 | -145.70 | -858.29 | 1278.56 | 1886.03 | 2094.28 | 700.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -198.23 | 52.01 | -161.19 | 1165.08 | -577.57 | -529.40 | 1281.08 | -409.75 | 486.90 | 187.37 | 99.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1619.29 | 1567.28 | 1728.47 | 563.39 | 1140.96 | 1670.36 | 389.27 | 799.03 | 312.13 | 124.76 | 24.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1421.06 | 1619.29 | 1567.28 | 1728.47 | 563.39 | 1140.96 | 1670.36 | 389.27 | 799.03 | 312.13 | 124.76 |