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研究报告
卓力昕（871003）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
218.02 | 3850.81 | 916.86 | -1420.51 | -1439.42 | 1292.63 | -125.53 | -460.00 | -14.61 | -13.56 | 78.30 | 24.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 683.83 | -404.87 | 19.54 | -561.72 | 196.66 | 7.26 | -298.37 | -7.56 | -10.53 | -2.76 | -0.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3925.74 | -924.16 | 2334.02 | -1585.14 | 2051.80 | 262.85 | 562.09 | 224.84 | 399.82 | 0.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 15800.00 | 16700.00 | 32600.00 | 26800.00 | 35200.00 | 18000.00 | 13400.00 | 4022.30 | 4072.87 | 718.08 | 287.21 |
| 收到的税费与返还 |
360.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1527.22 | 994.56 | 992.79 | 672.73 | 483.95 | 228.34 | 247.97 | 219.27 | 38.79 | 16.63 | 85.15 |
| 经营活动现金流入小计 |
21400.00 | 17300.00 | 17700.00 | 33600.00 | 27500.00 | 35700.00 | 18200.00 | 13600.00 | 4241.57 | 4111.67 | 734.72 | 372.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 7326.34 | 9751.37 | 28300.00 | 24300.00 | 31500.00 | 16000.00 | 12500.00 | 2968.06 | 3172.20 | 130.05 | 96.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4279.63 | 3805.14 | 4220.01 | 3978.82 | 2670.93 | 1528.82 | 1167.99 | 801.08 | 611.56 | 515.46 | 408.61 | 182.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 655.46 | 1025.47 | 1070.87 | 667.34 | 320.04 | 373.20 | 257.00 | 116.55 | 172.66 | 35.39 | 11.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1652.58 | 1789.34 | 1715.27 | 1270.99 | 1052.81 | 873.77 | 487.12 | 560.01 | 264.90 | 82.36 | 58.58 |
| 经营活动现金流出小计 |
21200.00 | 13400.00 | 16800.00 | 35100.00 | 28900.00 | 34400.00 | 18400.00 | 14100.00 | 4256.18 | 4125.23 | 656.41 | 348.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
218.02 | 3850.81 | 916.86 | -1420.51 | -1439.42 | 1292.63 | -125.53 | -460.00 | -14.61 | -13.56 | 78.30 | 24.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
4978.39 | 4615.50 | 2850.00 | 3771.00 | 6047.00 | 3330.00 | 5553.50 | 2597.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 5.00 | 10.00 | 17.04 | 16.39 | 8.22 | 19.53 | 12.76 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.18 | 0.15 | 0.09 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4620.50 | 2860.18 | 3788.19 | 6063.48 | 3338.22 | 5573.03 | 2609.76 | 0.04 | -- | 0.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 3900.00 | 3250.00 | 3737.04 | 6583.13 | 3130.00 | 5550.00 | 2900.50 | -- | -- | 0.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 36.68 | 15.04 | 31.61 | 42.07 | 11.56 | 15.77 | 7.63 | 7.60 | 10.53 | 2.76 | 0.90 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3936.68 | 3265.04 | 3768.65 | 6625.20 | 3141.56 | 5565.77 | 2908.13 | 7.60 | 10.53 | 2.76 | 0.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 683.83 | -404.87 | 19.54 | -561.72 | 196.66 | 7.26 | -298.37 | -7.56 | -10.53 | -2.76 | -0.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1080.00 | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2550.00 | 2816.56 | 4299.16 | 2597.23 | 2050.00 | 1110.00 | 810.00 | 230.00 | 42.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1018.24 | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2530.00 | 2550.00 | 2816.56 | 4299.16 | 3615.47 | 3130.00 | 1210.00 | 810.00 | 230.00 | 442.00 | 0.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5391.47 | 3254.60 | 1684.00 | 2850.00 | 1010.00 | 810.00 | 230.00 | -- | 42.00 | 0.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
69.50 | 938.57 | 356.67 | 128.94 | 2278.70 | 68.20 | 37.15 | 17.91 | 5.16 | 0.18 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
128.79 | 145.71 | 129.43 | 152.20 | 71.91 | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6475.74 | 3740.71 | 1965.14 | 5200.61 | 1078.20 | 947.15 | 247.91 | 5.16 | 42.18 | 0.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3925.74 | -924.16 | 2334.02 | -1585.14 | 2051.80 | 262.85 | 562.09 | 224.84 | 399.82 | 0.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-13.31 | 15.88 | 6.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 624.78 | -405.84 | 933.05 | -3586.29 | 3541.09 | 144.58 | -196.27 | 202.66 | 375.72 | 75.54 | 23.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1117.18 | 1523.02 | 589.97 | 4176.25 | 635.16 | 490.58 | 686.85 | 484.19 | 108.46 | 32.92 | 9.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1741.96 | 1117.18 | 1523.02 | 589.97 | 4176.25 | 635.16 | 490.58 | 686.85 | 484.19 | 108.46 | 32.92 |