中商官网
研究报告
凯安新材（870979）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -5825.28 | -11100.00 | -2807.83 | 987.90 | 2451.27 | 3090.61 | 4501.22 | 931.22 | -2586.81 | -2689.57 | -304.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1140.01 | -1075.21 | -1961.28 | -1505.26 | -2298.89 | -1892.81 | -1596.19 | -1382.99 | -380.48 | -181.16 | -397.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-941.02 | 7843.20 | 10500.00 | 5513.39 | 2331.96 | 85.26 | -1469.89 | -3053.01 | 845.61 | 2785.27 | 3506.93 | -272.23 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
208700.00 | 404300.00 | 345600.00 | 285200.00 | 277000.00 | 188700.00 | 172600.00 | 165400.00 | 131300.00 | 86000.00 | 88900.00 | 57300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 514.88 | 316.09 | 375.16 | 166.27 | 13.05 | -- | -- | 122.93 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 629.41 | 1676.80 | 852.57 | 1737.97 | 190.42 | 528.33 | 421.21 | 2490.60 | 249.98 | 286.97 | 219.95 |
| 经营活动现金流入小计 |
220600.00 | 405500.00 | 347600.00 | 286400.00 | 278900.00 | 188900.00 | 173200.00 | 165900.00 | 134000.00 | 86300.00 | 89200.00 | 57500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 391300.00 | 350000.00 | 282700.00 | 272200.00 | 183600.00 | 166800.00 | 158600.00 | 130800.00 | 86900.00 | 90400.00 | 56500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4793.50 | 4245.97 | 3478.81 | 2460.46 | 1226.42 | 1223.78 | 928.84 | 752.57 | 532.28 | 437.07 | 426.33 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1766.44 | 3266.92 | 2233.35 | 1377.71 | 1021.81 | 768.40 | 984.37 | 874.32 | 502.80 | 403.93 | 312.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13500.00 | 1202.91 | 766.59 | 1864.79 | 619.03 | 1296.52 | 891.47 | 648.97 | 908.74 | 664.04 | 651.08 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 411300.00 | 358700.00 | 289200.00 | 277900.00 | 186400.00 | 170100.00 | 161400.00 | 133000.00 | 88900.00 | 91900.00 | 57900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -5825.28 | -11100.00 | -2807.83 | 987.90 | 2451.27 | 3090.61 | 4501.22 | 931.22 | -2586.81 | -2689.57 | -304.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 0.14 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.65 | -- | 15.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.65 | 50.14 | 45.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
475.02 | 1140.01 | 1075.87 | 1961.42 | 1550.66 | 2298.89 | 1892.81 | 1596.19 | 382.99 | 380.48 | 181.16 | 397.78 |
| 投资活动现金流出小计 |
476.02 | 1140.01 | 1075.87 | 2011.42 | 1550.66 | 2298.89 | 1892.81 | 1596.19 | 1382.99 | 380.48 | 181.16 | 397.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1140.01 | -1075.21 | -1961.28 | -1505.26 | -2298.89 | -1892.81 | -1596.19 | -1382.99 | -380.48 | -181.16 | -397.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 2000.00 | 3000.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | 5500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 59200.00 | 24600.00 | 8050.00 | 13000.00 | 11400.00 | 9600.00 | 9700.00 | 17400.00 | 13700.00 | 14900.00 | 21000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2980.67 | 3300.00 | 1500.00 | -- | 1500.00 | 11300.00 | -- | -- | 18000.00 | 20700.00 | 23500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 62100.00 | 29900.00 | 12500.00 | 15000.00 | 12900.00 | 20900.00 | 9700.00 | 17400.00 | 37200.00 | 35600.00 | 44500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 50700.00 | 15000.00 | 6160.00 | 11900.00 | 9600.00 | 10900.00 | 12000.00 | 15700.00 | 13400.00 | 14700.00 | 21100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1612.98 | 3130.05 | 949.76 | 817.55 | 746.58 | 1114.74 | 769.89 | 724.89 | 844.39 | 678.22 | 808.40 | 903.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 446.93 | 3437.76 | 59.06 | 21.46 | 2100.00 | 10700.00 | 28.12 | 10.00 | 20300.00 | 16600.00 | 22800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 54300.00 | 19400.00 | 7036.61 | 12700.00 | 12800.00 | 22400.00 | 12800.00 | 16600.00 | 34400.00 | 32100.00 | 44800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-941.02 | 7843.20 | 10500.00 | 5513.39 | 2331.96 | 85.26 | -1469.89 | -3053.01 | 845.61 | 2785.27 | 3506.93 | -272.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
13.57 | 29.32 | 16.97 | 10.60 | -4.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1704.96 | 907.23 | -1666.86 | 754.88 | 1810.38 | 237.64 | -272.09 | -147.98 | 393.85 | -182.02 | 636.20 | -974.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1684.61 | 3351.47 | 2596.59 | 786.21 | 548.57 | 820.66 | 968.64 | 574.79 | 756.81 | 120.62 | 1094.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2591.83 | 1684.61 | 3351.47 | 2596.59 | 786.21 | 548.57 | 820.66 | 968.64 | 574.79 | 756.81 | 120.62 |