中商官网
研究报告
泰龙互联（870891）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1401.51 | 2333.38 | -139.64 | 11.78 | -71.14 | -190.38 | -444.15 | 3.68 | 62.34 | 355.30 | 214.17 | 205.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 0.00 | -- | 2.00 | -71.86 | -91.76 | 87.08 | -64.52 | -130.96 | -1399.33 | -230.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-319.80 | -71.38 | 125.38 | -49.14 | -59.49 | 491.19 | 121.92 | -- | 0.00 | 135.00 | 714.79 | 247.50 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2923.31 | 5292.25 | 2521.30 | 2959.48 | 2743.73 | 1468.23 | 1547.88 | 1687.24 | 1442.41 | 1476.67 | 879.98 | 958.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
189.69 | 113.35 | 249.25 | 38.36 | 39.27 | 32.62 | 56.98 | 86.18 | 231.85 | 77.21 | 164.71 | 168.78 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 5405.60 | 2770.55 | 2997.84 | 2783.01 | 1500.84 | 1604.86 | 1773.43 | 1674.26 | 1553.88 | 1044.69 | 1127.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3789.62 | 2245.16 | 2158.63 | 2230.15 | 1824.98 | 884.65 | 951.46 | 545.56 | 493.11 | 189.37 | 279.42 | 335.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
215.53 | 338.89 | 348.74 | 397.70 | 556.58 | 455.39 | 606.48 | 708.64 | 640.44 | 639.86 | 327.54 | 247.46 |
| 支付的各项税费 |
-- | 99.91 | 55.46 | 64.42 | 71.64 | 84.77 | 109.74 | 70.12 | 83.21 | 101.28 | 43.09 | 118.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
258.56 | 388.26 | 347.36 | 293.79 | 400.94 | 266.42 | 381.33 | 445.42 | 395.15 | 268.07 | 180.48 | 220.99 |
| 经营活动现金流出小计 |
4514.50 | 3072.22 | 2910.18 | 2986.05 | 2854.15 | 1691.22 | 2049.01 | 1769.75 | 1611.92 | 1198.58 | 830.52 | 921.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1401.51 | 2333.38 | -139.64 | 11.78 | -71.14 | -190.38 | -444.15 | 3.68 | 62.34 | 355.30 | 214.17 | 205.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 164.37 | -- | 300.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.55 | 4.49 | 0.75 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | 0.12 | -- | 10.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | 869.04 | 4.49 | 310.75 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 71.86 | 91.76 | 35.44 | 69.01 | 141.71 | 1399.33 | 230.01 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 746.52 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 71.86 | 91.76 | 781.96 | 69.01 | 441.71 | 1399.33 | 230.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 0.00 | -- | 2.00 | -71.86 | -91.76 | 87.08 | -64.52 | -130.96 | -1399.33 | -230.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 7.50 | -- | 7.90 | 25.80 | -- | -- | 135.00 | 1650.00 | 247.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 7.50 | -- | 7.90 | 25.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 900.00 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 300.00 | 600.00 | 607.50 | 600.00 | 907.90 | 175.80 | -- | -- | 135.00 | 1650.00 | 247.50 |
| 偿还债务支付的现金 |
300.00 | 300.00 | 400.00 | 600.00 | 600.00 | 400.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 30.27 | 28.36 | 26.67 | 16.17 | 16.71 | 3.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
19.80 | 41.11 | 46.26 | 29.97 | 43.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 935.21 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
319.80 | 371.38 | 474.62 | 656.64 | 659.49 | 416.71 | 53.88 | -- | -- | -- | 935.21 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-319.80 | -71.38 | 125.38 | -49.14 | -59.49 | 491.19 | 121.92 | -- | 0.00 | 135.00 | 714.79 | 247.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1721.31 | 2262.00 | -14.25 | -37.36 | -128.63 | 228.96 | -413.99 | 90.76 | -2.18 | 359.34 | -470.37 | 223.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
583.13 | 528.39 | 542.64 | 580.00 | 708.63 | 479.67 | 893.66 | 802.90 | 805.08 | 445.74 | 916.11 | 692.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-1138.18 | 2790.39 | 528.39 | 542.64 | 580.00 | 708.63 | 479.67 | 893.66 | 802.90 | 805.08 | 445.74 | 916.11 |