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研究报告
达人旅业（870847）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -508.96 | 3383.97 | 2074.41 | -358.02 | -394.60 | 1198.52 | 1937.50 | 1059.73 | -12.05 | -737.30 | 99.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -872.59 | -1261.01 | -1236.17 | -312.21 | -421.09 | -2426.73 | -2723.82 | -2102.56 | -1429.40 | -7.47 | -37.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 319.73 | -1395.22 | -832.94 | 476.34 | 870.50 | 1337.56 | 795.16 | 1140.26 | 1261.34 | 1228.01 | -64.04 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 23700.00 | 32600.00 | 20400.00 | 26000.00 | 13000.00 | 32200.00 | 27200.00 | 22700.00 | 15400.00 | 9095.45 | 7593.29 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 89.74 | 0.51 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
7660.81 | 3615.66 | 2547.34 | 9844.78 | 4510.40 | 16600.00 | 8235.43 | 4779.33 | 2825.64 | 811.27 | 350.93 | 160.04 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 27300.00 | 35200.00 | 30400.00 | 30500.00 | 29600.00 | 40400.00 | 32000.00 | 25500.00 | 16300.00 | 9446.38 | 7753.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
8945.40 | 20200.00 | 25600.00 | 15900.00 | 20900.00 | 8470.25 | 28100.00 | 24000.00 | 19600.00 | 13900.00 | 8997.52 | 6932.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2648.39 | 3071.47 | 2892.34 | 3658.41 | 2611.41 | 2955.18 | 2080.38 | 1723.05 | 1064.62 | 691.58 | 437.28 |
| 支付的各项税费 |
146.09 | 382.73 | 297.37 | 261.69 | 167.92 | 82.43 | 138.21 | 170.74 | 230.78 | 151.25 | 47.98 | 38.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
7478.58 | 4521.27 | 2866.59 | 9235.69 | 6186.95 | 18800.00 | 8012.06 | 3828.97 | 2916.80 | 1198.48 | 446.60 | 245.13 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 27800.00 | 31800.00 | 28300.00 | 30900.00 | 30000.00 | 39200.00 | 30100.00 | 24500.00 | 16300.00 | 10200.00 | 7653.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -508.96 | 3383.97 | 2074.41 | -358.02 | -394.60 | 1198.52 | 1937.50 | 1059.73 | -12.05 | -737.30 | 99.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | 680.00 | -- | -- | 10.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.98 | 1.11 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
12.20 | -- | 2.50 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 2.48 | -- | 9.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2.48 | 2.50 | 9.46 | -- | -- | 601.98 | 681.11 | -- | -- | 10.00 | 4.81 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3.00 | -- | -- | -- | -- | 250.00 | 850.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 872.07 | 1263.51 | 1245.62 | 312.21 | 421.09 | 2778.71 | 2554.93 | 1922.56 | 1429.40 | -- | 42.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180.00 | -- | 17.47 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 875.07 | 1263.51 | 1245.62 | 312.21 | 421.09 | 3028.71 | 3404.93 | 2102.56 | 1429.40 | 17.47 | 42.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -872.59 | -1261.01 | -1236.17 | -312.21 | -421.09 | -2426.73 | -2723.82 | -2102.56 | -1429.40 | -7.47 | -37.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2460.40 | 50.00 | 700.00 | 126.00 | 490.00 | 1295.00 | 1280.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2460.40 | 50.00 | 700.00 | 126.00 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
7280.00 | 9380.43 | 5799.04 | 6125.00 | 3842.15 | 4020.00 | 2150.00 | 1300.00 | 1800.00 | 550.00 | 598.00 | 1233.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8588.61 | 8331.22 | 2471.00 | 3947.20 | 3889.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
7280.00 | 18000.00 | 14100.00 | 8596.00 | 10200.00 | 7959.75 | 2850.00 | 1426.00 | 2290.00 | 1845.00 | 1878.00 | 1233.91 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7429.56 | 5941.50 | 5245.13 | 3472.53 | 2505.71 | 1300.00 | 550.00 | 1100.00 | 550.00 | 609.15 | 1254.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
216.23 | 373.41 | 421.52 | 424.67 | 253.24 | 175.93 | 196.69 | 62.84 | 49.74 | 33.66 | 40.84 | 43.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 17.00 | 99.61 | -- | -- | 39.00 | 90.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9846.34 | 9162.46 | 3759.15 | 6047.65 | 4407.61 | 15.75 | 18.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
4986.23 | 17600.00 | 15500.00 | 9428.95 | 9773.41 | 7089.25 | 1512.44 | 630.84 | 1149.74 | 583.66 | 649.99 | 1297.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 319.73 | -1395.22 | -832.94 | 476.34 | 870.50 | 1337.56 | 795.16 | 1140.26 | 1261.34 | 1228.01 | -64.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
754.67 | -1061.83 | 727.74 | 5.30 | -193.89 | 54.82 | 109.35 | 8.83 | 97.43 | -180.12 | 483.24 | -2.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
116.99 | 1178.82 | 451.08 | 445.77 | 639.67 | 584.85 | 475.50 | 466.67 | 369.24 | 549.36 | 66.12 | 68.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
871.66 | 116.99 | 1178.82 | 451.08 | 445.77 | 639.67 | 584.85 | 475.50 | 466.67 | 369.24 | 549.36 | 66.12 |