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研究报告
科源新材（870779）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -332.19 | -27.56 | 449.93 | 39.80 | 406.51 | -267.88 | -519.50 | -646.85 | 467.52 | 82.17 | -303.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1304.85 | -1303.53 | -209.45 | -823.43 | -369.57 | -243.83 | -173.10 | -36.55 | -1778.18 | -357.54 | -382.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1691.75 | 1174.47 | 25.82 | 485.39 | 156.67 | -200.87 | 917.91 | 461.61 | 1831.82 | 406.90 | 871.42 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 17600.00 | 12500.00 | 16600.00 | 19500.00 | 12200.00 | 9563.51 | 10100.00 | 11000.00 | 7102.70 | 5445.59 | 3369.02 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.82 | 8.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 181.03 | 340.16 | 125.96 | 39.98 | 73.20 | 81.36 | 132.17 | 97.27 | 305.70 | 116.84 | 819.93 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 17800.00 | 12800.00 | 16700.00 | 19500.00 | 12300.00 | 9644.87 | 10300.00 | 11100.00 | 7408.39 | 5576.25 | 4197.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 17200.00 | 11900.00 | 15500.00 | 18500.00 | 11000.00 | 8458.43 | 9775.63 | 10500.00 | 6190.58 | 5056.28 | 4155.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 576.25 | 455.51 | 429.47 | 392.35 | 312.19 | 318.06 | 286.58 | 279.38 | 249.78 | 198.67 | 118.85 |
| 支付的各项税费 |
-- | 107.72 | 173.79 | 142.06 | 256.68 | 160.81 | 172.58 | 26.27 | 274.79 | 309.42 | 163.23 | 126.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 203.01 | 293.41 | 171.46 | 308.78 | 462.89 | 963.68 | 686.30 | 724.06 | 191.09 | 75.89 | 99.91 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 18100.00 | 12800.00 | 16200.00 | 19500.00 | 11900.00 | 9912.75 | 10800.00 | 11800.00 | 6940.87 | 5494.08 | 4500.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -332.19 | -27.56 | 449.93 | 39.80 | 406.51 | -267.88 | -519.50 | -646.85 | 467.52 | 82.17 | -303.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 4.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.83 | 0.93 | -- | 1.03 | 0.51 | 2.08 | 0.04 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 2.15 | 2.80 | -- | -- | -- | 15.78 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 960.00 | 600.00 | 1500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 4.18 | 2.98 | 3.73 | -- | 961.03 | 600.51 | 1517.87 | 0.04 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 96.00 | 350.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1304.78 | 1148.26 | 117.63 | 476.42 | 273.30 | 243.83 | 174.13 | 37.06 | 1896.04 | 257.58 | 382.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 154.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.07 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | 960.00 | 600.00 | 1400.00 | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1304.85 | 1303.53 | 213.63 | 826.42 | 373.30 | 243.83 | 1134.13 | 637.06 | 3296.04 | 357.58 | 382.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1304.85 | -1303.53 | -209.45 | -823.43 | -369.57 | -243.83 | -173.10 | -36.55 | -1778.18 | -357.54 | -382.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | 2750.00 | 700.00 | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5286.31 | 3100.00 | 1900.00 | 705.00 | 400.00 | 100.00 | -- | 900.00 | 900.00 | 1450.00 | 1650.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 80.79 | -- | -- | 60.50 | 1452.00 | 500.00 | 460.00 | 684.64 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5286.31 | 3100.00 | 1900.00 | 785.79 | 400.00 | 100.00 | 1060.50 | 2352.00 | 4150.00 | 2610.00 | 2634.64 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3445.07 | 1820.00 | 1747.15 | 185.96 | 100.00 | 98.17 | 92.48 | 937.91 | 1450.00 | 1450.00 | 1500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 149.49 | 105.53 | 127.02 | 114.08 | 143.33 | 202.70 | 50.11 | 52.48 | 45.82 | 95.45 | 98.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.36 | -- | -- | -- | 900.00 | 822.35 | 657.65 | 164.64 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3594.56 | 1925.53 | 1874.18 | 300.40 | 243.33 | 300.87 | 142.59 | 1890.39 | 2318.18 | 2203.10 | 1763.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1691.75 | 1174.47 | 25.82 | 485.39 | 156.67 | -200.87 | 917.91 | 461.61 | 1831.82 | 406.90 | 871.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 54.71 | -156.62 | 266.31 | -298.24 | 193.61 | -712.58 | 225.32 | -221.78 | 521.17 | 131.53 | 185.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 155.95 | 312.57 | 46.26 | 344.50 | 150.89 | 863.47 | 638.16 | 859.94 | 338.77 | 207.24 | 21.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 210.66 | 155.95 | 312.57 | 46.26 | 344.50 | 150.89 | 863.47 | 638.16 | 859.94 | 338.77 | 207.24 |