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研究报告
国信节能（870686）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1364.28 | 950.82 | 1044.88 | 2126.98 | 1793.51 | 2900.87 | 3181.34 | 368.78 | -1840.45 | -288.30 | 480.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -433.56 | -892.79 | -856.18 | -283.95 | -108.35 | -7.63 | -2263.82 | -1399.36 | -6815.13 | -175.24 | -895.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1203.83 | -440.61 | 91.33 | -2274.30 | -3267.45 | -1647.06 | -1104.11 | -1124.27 | 9178.91 | 3251.82 | 783.26 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 5787.50 | 3629.80 | 4291.13 | 5418.07 | 4529.46 | 5199.10 | 5835.76 | 3126.10 | 2229.85 | 1883.25 | 2395.66 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.10 | 11.85 | 672.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 306.60 | 124.94 | 158.41 | 82.31 | 287.21 | 106.12 | 282.52 | 159.06 | 111.12 | 119.23 | 19.34 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 6094.20 | 3766.58 | 5122.05 | 5500.37 | 4816.68 | 5305.22 | 6118.28 | 3285.16 | 2340.97 | 2002.48 | 2415.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3281.28 | 1413.32 | 2845.99 | 2373.70 | 1869.44 | 1527.60 | 2021.35 | 2111.53 | 1435.56 | 517.21 | 841.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 642.02 | 599.82 | 531.83 | 506.19 | 399.20 | 468.25 | 354.67 | 290.27 | 243.72 | 191.40 | 181.32 |
| 支付的各项税费 |
-- | 577.89 | 463.74 | 487.60 | 234.09 | 147.39 | 185.01 | 361.08 | 258.22 | 92.31 | 42.33 | 22.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 228.73 | 338.89 | 211.74 | 259.40 | 607.13 | 223.48 | 199.84 | 256.36 | 2409.82 | 1539.84 | 890.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 4729.92 | 2815.77 | 4077.16 | 3373.39 | 3023.16 | 2404.35 | 2936.94 | 2916.38 | 4181.41 | 2290.78 | 1934.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1364.28 | 950.82 | 1044.88 | 2126.98 | 1793.51 | 2900.87 | 3181.34 | 368.78 | -1840.45 | -288.30 | 480.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 998.00 | 1079.00 | 350.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2.71 | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 998.00 | 1079.00 | 350.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 13.33 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 387.27 | 894.26 | 856.18 | 283.95 | 108.35 | 7.63 | 2253.82 | 1386.03 | 7813.13 | 1254.24 | 1245.53 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 436.27 | 894.26 | 856.18 | 283.95 | 108.35 | 7.63 | 2263.82 | 1399.36 | 7813.13 | 1254.24 | 1245.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -433.56 | -892.79 | -856.18 | -283.95 | -108.35 | -7.63 | -2263.82 | -1399.36 | -6815.13 | -175.24 | -895.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1770.00 | 4370.00 | 3400.00 | 1600.00 | -- | 3300.00 | 2600.00 | 700.00 | 11100.00 | 4471.88 | 1150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1770.00 | 4370.00 | 3400.00 | 1600.00 | -- | 3300.00 | 2750.00 | 700.00 | 11100.00 | 4471.88 | 1150.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2595.00 | 4400.00 | 2900.00 | 2900.00 | 2750.00 | 4350.00 | 3150.00 | 1050.00 | 1700.00 | 1150.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 378.83 | 410.61 | 408.67 | 974.30 | 517.45 | 597.06 | 695.62 | 763.14 | 249.21 | 70.06 | 66.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.49 | 11.13 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2973.83 | 4810.61 | 3308.67 | 3874.30 | 3267.45 | 4947.06 | 3854.11 | 1824.27 | 1949.21 | 1220.06 | 366.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1203.83 | -440.61 | 91.33 | -2274.30 | -3267.45 | -1647.06 | -1104.11 | -1124.27 | 9178.91 | 3251.82 | 783.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -273.11 | -382.58 | 280.03 | -431.27 | -1582.29 | 1246.18 | -186.59 | -2154.85 | 523.34 | 2788.28 | 368.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1113.90 | 1496.48 | 1216.45 | 1647.72 | 3230.01 | 1983.83 | 2170.42 | 4325.27 | 3801.93 | 1013.65 | 645.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 840.80 | 1113.90 | 1496.48 | 1216.45 | 1647.72 | 3230.01 | 1983.83 | 2170.42 | 4325.27 | 3801.93 | 1013.65 |