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研究报告
骏恺环境（870579）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 451.73 | 432.11 | -312.49 | 665.85 | 339.06 | -210.90 | 90.71 | -111.93 | 495.15 | 152.73 | 125.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1.95 | -850.23 | -4.06 | -396.41 | 55.84 | -156.37 | -160.32 | -46.26 | -727.27 | -81.79 | -129.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -591.41 | 75.40 | 537.64 | -397.92 | 50.26 | 281.33 | 291.32 | -- | 351.13 | -9.13 | 10.17 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3109.84 | 3516.59 | 3545.48 | 4893.46 | 4732.10 | 3487.17 | 3337.55 | 3424.33 | 1500.62 | 1246.34 | 864.40 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 70.03 | 26.30 | 73.88 | 703.25 | 179.86 | 333.96 | 62.32 | 65.04 | 810.07 | 179.66 | 25.16 |
| 经营活动现金流入小计 |
1555.44 | 3179.87 | 3542.89 | 3619.60 | 5596.71 | 4911.96 | 3821.12 | 3399.88 | 3489.37 | 2310.69 | 1426.00 | 889.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1573.18 | 1675.84 | 2631.24 | 3218.94 | 3219.37 | 2595.93 | 2076.80 | 2481.44 | 1057.73 | 942.78 | 535.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 843.51 | 977.81 | 937.54 | 958.23 | 728.75 | 748.48 | 752.62 | 551.33 | 365.85 | 153.77 | 105.86 |
| 支付的各项税费 |
-- | 156.18 | 298.43 | 103.31 | 174.39 | 179.77 | 198.02 | 161.33 | 163.13 | 90.85 | 50.64 | 25.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 155.27 | 158.70 | 260.00 | 579.29 | 445.02 | 489.59 | 318.42 | 405.40 | 301.11 | 126.07 | 98.05 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2728.15 | 3110.78 | 3932.09 | 4930.86 | 4572.91 | 4032.03 | 3309.17 | 3601.30 | 1815.54 | 1273.27 | 764.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 451.73 | 432.11 | -312.49 | 665.85 | 339.06 | -210.90 | 90.71 | -111.93 | 495.15 | 152.73 | 125.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 140.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 141.09 | -- | 0.28 | -- | -- | 50.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1.95 | 850.23 | 4.06 | 396.41 | 78.86 | 156.37 | 160.60 | 46.26 | 177.27 | 131.79 | 129.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 550.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1.95 | 850.23 | 4.06 | 396.41 | 85.25 | 156.37 | 160.60 | 46.26 | 727.27 | 131.79 | 129.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1.95 | -850.23 | -4.06 | -396.41 | 55.84 | -156.37 | -160.32 | -46.26 | -727.27 | -81.79 | -129.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 360.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 819.50 | 2145.90 | 1215.30 | 500.00 | 700.00 | 600.00 | 300.00 | -- | -- | -- | 19.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 819.50 | 2145.90 | 1215.30 | 500.00 | 703.93 | 600.00 | 300.00 | -- | 360.00 | 0.00 | 19.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1215.30 | 1845.90 | 500.00 | 700.00 | 600.00 | 300.00 | -- | -- | 7.82 | 6.23 | 4.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 60.51 | 66.10 | 62.84 | 26.21 | 29.12 | 18.67 | 8.68 | -- | 1.05 | 2.90 | 3.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 135.10 | 158.50 | 114.82 | 171.71 | 24.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1410.91 | 2070.50 | 677.66 | 897.92 | 653.66 | 318.67 | 8.68 | -- | 8.87 | 9.13 | 8.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -591.41 | 75.40 | 537.64 | -397.92 | 50.26 | 281.33 | 291.32 | -- | 351.13 | -9.13 | 10.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.35 | -0.89 | 4.36 | -2.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -141.29 | -343.61 | 225.46 | -131.33 | 445.16 | -85.94 | 221.71 | -158.19 | 119.02 | 61.81 | 5.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 417.74 | 761.36 | 535.90 | 667.23 | 222.07 | 308.01 | 86.30 | 244.49 | 125.47 | 63.66 | 58.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 276.46 | 417.74 | 761.36 | 535.90 | 667.23 | 222.07 | 308.01 | 86.30 | 244.49 | 125.47 | 63.66 |