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研究报告
富润科技（870558）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2171.46 | 114.45 | 1142.93 | 1484.93 | 2791.80 | 1687.13 | 312.57 | -1254.62 | -2274.43 | -73.69 | 888.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2158.82 | 863.41 | -1935.83 | -1046.81 | 357.17 | -2055.61 | -37.48 | -93.16 | -379.18 | -17.91 | -202.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1003.95 | -34.45 | -59.99 | -2710.47 | -0.13 | -307.18 | 1798.83 | 2627.00 | 0.00 | -679.15 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2887.56 | 4140.37 | 6450.03 | 13300.00 | 9848.46 | 9768.30 | 8293.82 | 7705.50 | 5486.01 | 6808.03 | 8638.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.00 | -- | -- | -- | -- | 23.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.04 | 206.64 | 107.62 | 250.19 | 194.63 | 429.94 | 131.39 | 262.76 | 161.46 | 823.02 | 76.37 | 1788.77 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3094.20 | 4247.99 | 6700.22 | 13500.00 | 10300.00 | 9917.69 | 8556.58 | 7866.96 | 6309.03 | 6884.40 | 10500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 601.78 | 3087.03 | 4221.51 | 8840.32 | 5566.89 | 6684.46 | 6489.21 | 7461.39 | 4559.44 | 4441.23 | 8652.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 148.04 | 183.17 | 342.14 | 313.10 | 262.52 | 248.39 | 267.31 | 226.38 | 184.14 | 173.79 | 213.72 |
| 支付的各项税费 |
-- | 125.09 | 426.38 | 236.82 | 797.10 | 775.09 | 564.35 | 604.92 | 544.19 | 258.72 | 178.93 | 224.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 47.83 | 436.95 | 756.82 | 2015.60 | 882.10 | 733.36 | 882.57 | 889.62 | 3581.15 | 2164.14 | 470.58 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 922.74 | 4133.54 | 5557.28 | 12000.00 | 7486.60 | 8230.56 | 8244.01 | 9121.58 | 8583.45 | 6958.10 | 9561.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2171.46 | 114.45 | 1142.93 | 1484.93 | 2791.80 | 1687.13 | 312.57 | -1254.62 | -2274.43 | -73.69 | 888.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1248.98 | 7922.82 | 2862.98 | 7766.43 | 6349.00 | 1170.00 | -- | 10.00 | 660.00 | -- | 370.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 41.29 | 28.38 | 83.84 | 10.06 | -- | 0.29 | 2.30 | -- | 0.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 43.20 | -- | -- | 0.62 | -- | 5.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 158.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1292.18 | 8081.72 | 2904.26 | 7795.43 | 6432.84 | 1185.10 | -- | 10.29 | 662.30 | -- | 370.26 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3451.00 | 7191.83 | 4605.88 | 7528.43 | 4737.00 | 3170.00 | -- | -- | 670.00 | -- | 370.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 26.48 | 234.22 | 1313.81 | 1338.67 | 70.70 | 37.48 | 103.46 | 371.48 | 17.91 | 202.37 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3451.00 | 7218.31 | 4840.10 | 8842.24 | 6075.67 | 3240.70 | 37.48 | 103.46 | 1041.48 | 17.91 | 572.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2158.82 | 863.41 | -1935.83 | -1046.81 | 357.17 | -2055.61 | -37.48 | -93.16 | -379.18 | -17.91 | -202.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | -- | 2320.60 | 1800.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 990.00 | 990.00 | 1980.00 | 990.00 | 100.00 | 1390.00 | 827.00 | 0.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 990.00 | 990.00 | 2470.00 | 990.00 | 100.00 | 3710.60 | 2627.00 | 0.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 400.00 | 1877.00 | -- | 0.50 | 660.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 13.95 | 34.45 | 59.99 | 4190.47 | 0.13 | 7.18 | 34.77 | -- | 0.00 | 19.15 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1003.95 | 1024.45 | 1049.99 | 5180.47 | 990.13 | 407.18 | 1911.77 | -- | 0.50 | 679.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1003.95 | -34.45 | -59.99 | -2710.47 | -0.13 | -307.18 | 1798.83 | 2627.00 | 0.00 | -679.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 12.65 | -26.09 | -827.35 | 378.12 | 438.50 | -368.61 | -32.09 | 451.05 | -26.61 | -91.61 | 7.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 32.16 | 58.25 | 885.61 | 507.48 | 68.98 | 437.59 | 469.68 | 18.63 | 45.24 | 136.85 | 129.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 44.81 | 32.16 | 58.25 | 885.61 | 507.48 | 68.98 | 437.59 | 469.68 | 18.63 | 45.24 | 136.85 |