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研究报告
江苏感创（870535）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 315.81 | -323.35 | -314.02 | -124.08 | 555.47 | 74.59 | -386.83 | 160.79 | 155.75 | 84.69 | 82.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -154.32 | 54.55 | 552.51 | 399.99 | -581.92 | 76.07 | 170.29 | -107.63 | -709.22 | -48.78 | -13.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 346.11 | -85.33 | 317.28 | -172.00 | -723.81 | 104.15 | 750.00 | 0.00 | 191.81 | 114.57 | 76.50 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1330.92 | 3105.27 | 3360.66 | 3949.76 | 3472.30 | 3557.83 | 3714.58 | 3481.74 | 2716.10 | 2566.09 | 1772.82 | 1259.68 |
| 收到的税费与返还 |
26.27 | 82.82 | 193.65 | 86.28 | 153.49 | 182.12 | 186.68 | 104.00 | 174.40 | 110.23 | 69.06 | 17.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 41.50 | 88.61 | 43.81 | 82.44 | 266.86 | 26.89 | 55.39 | 134.34 | 210.19 | 69.17 | 58.79 |
| 经营活动现金流入小计 |
1379.99 | 3229.60 | 3642.92 | 4079.86 | 3708.23 | 4006.81 | 3928.14 | 3641.14 | 3024.84 | 2886.52 | 1911.04 | 1336.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1599.26 | 1957.39 | 2203.70 | 1888.43 | 1678.70 | 1669.40 | 2449.70 | 1513.40 | 1564.22 | 1205.15 | 813.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 681.45 | 882.31 | 1131.06 | 1029.35 | 811.02 | 826.05 | 687.52 | 563.94 | 316.76 | 222.52 | 206.88 |
| 支付的各项税费 |
-- | 113.16 | 266.50 | 144.20 | 190.84 | 200.99 | 301.13 | 269.35 | 321.84 | 218.13 | 95.19 | 35.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 519.92 | 860.08 | 914.91 | 723.69 | 760.63 | 1056.97 | 621.39 | 464.88 | 631.65 | 303.50 | 198.48 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2913.79 | 3966.28 | 4393.88 | 3832.30 | 3451.34 | 3853.56 | 4027.96 | 2864.05 | 2730.76 | 1826.35 | 1253.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 315.81 | -323.35 | -314.02 | -124.08 | 555.47 | 74.59 | -386.83 | 160.79 | 155.75 | 84.69 | 82.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1.03 | 1.17 | 3.90 | 5.93 | 26.16 | 1.95 | 16.54 | 1.64 | 0.27 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 200.00 | 55.00 | 892.89 | 1500.00 | 2150.00 | 700.00 | 1750.00 | 430.00 | 405.34 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 201.03 | 56.17 | 896.79 | 1505.93 | 2176.16 | 702.14 | 1766.54 | 431.64 | 405.62 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 23.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 132.35 | 1.63 | 1.39 | 5.94 | 3.08 | 126.08 | 46.25 | 9.27 | 14.83 | 19.06 | 13.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 200.00 | -- | 342.89 | 1100.00 | 2755.00 | 500.00 | 1550.00 | 530.00 | 1100.00 | 29.71 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 355.35 | 1.63 | 344.28 | 1105.94 | 2758.08 | 626.08 | 1596.25 | 539.27 | 1114.83 | 48.78 | 13.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -154.32 | 54.55 | 552.51 | 399.99 | -581.92 | 76.07 | 170.29 | -107.63 | -709.22 | -48.78 | -13.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1294.99 | 1150.00 | 600.00 | 200.00 | 300.00 | 1200.00 | 750.00 | -- | -- | 200.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 64.00 | 238.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1294.99 | 1150.00 | 600.00 | 200.00 | 300.00 | 1200.00 | 750.00 | -- | 410.00 | 264.00 | 238.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
2189.98 | 829.99 | 1145.00 | 200.00 | 300.00 | 900.00 | 1050.00 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.13 | 30.80 | 29.03 | 24.14 | 5.49 | 123.81 | 45.85 | -- | -- | 8.19 | 2.43 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 88.09 | 61.30 | 58.58 | 66.51 | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 147.00 | 161.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 948.88 | 1235.33 | 282.72 | 372.00 | 1023.81 | 1095.85 | -- | -- | 218.19 | 149.43 | 161.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 346.11 | -85.33 | 317.28 | -172.00 | -723.81 | 104.15 | 750.00 | 0.00 | 191.81 | 114.57 | 76.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 0.51 | 1.69 | -1.03 | -3.83 | 4.42 | 3.02 | 2.36 | 0.02 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 507.60 | -353.63 | 557.45 | 102.88 | -754.09 | 259.22 | 536.48 | 55.52 | -361.63 | 150.48 | 144.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 565.28 | 918.91 | 361.46 | 258.58 | 1012.67 | 753.45 | 216.97 | 161.44 | 523.08 | 372.60 | 227.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
954.82 | 1072.88 | 565.28 | 918.91 | 361.46 | 258.58 | 1012.67 | 753.45 | 216.97 | 161.44 | 523.08 | 372.60 |