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研究报告
集源液压（870452）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
4213.23 | 3781.14 | 3184.34 | 2497.29 | 2079.22 | 1850.68 | 1482.69 | 1289.40 | 1139.35 | 1068.94 | 1124.43 | 1122.14 |
| 资产合计 |
6987.98 | 5695.16 | 5357.64 | 4515.62 | 4197.35 | 3238.08 | 2845.52 | 2767.98 | 2889.26 | 2672.87 | 2732.49 | 2501.46 |
| 负债合计 |
2774.75 | 1914.02 | 2173.30 | 2018.33 | 2118.12 | 1387.41 | 1362.82 | 1478.58 | 1749.91 | 1603.93 | 1608.06 | 1379.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
4184.48 | 3781.14 | 3184.34 | 2497.29 | 2079.22 | 1850.68 | 1482.69 | 1289.40 | 1139.35 | 1068.94 | 1124.43 | 1122.14 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
64.28 | 62.71 | 60.92 | 15.03 | 13.92 | 10.63 | 10.92 | 9.59 | 8.47 | -- | 7.99 | 7.44 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
338.72 | 334.78 | 191.08 | 299.71 | 476.76 | 250.17 | 112.18 | 65.49 | 200.37 | 51.16 | 359.16 | 27.09 |
| 应收票据及应收账款 |
2274.52 | 2159.42 | 2223.32 | 2083.40 | 1839.78 | 1078.69 | 829.75 | 742.86 | 785.44 | 777.54 | 593.95 | 549.62 |
| 其中：应收票据 |
620.67 | 742.82 | 785.70 | 766.63 | 500.31 | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 33.63 | 21.68 |
| 应收账款 |
1653.84 | 1416.60 | 1437.62 | 1316.77 | 1339.48 | 1078.69 | 829.75 | 742.86 | -- | 747.54 | 560.32 | 527.94 |
| 预付款项 |
189.38 | 25.09 | 17.27 | 105.41 | 74.83 | 91.50 | 107.09 | 93.99 | 103.76 | 64.45 | 36.99 | 48.49 |
| 其他应收款合计 |
314.11 | 9.46 | 10.18 | 0.75 | 7.77 | 0.47 | 0.77 | 0.88 | 1.99 | 12.20 | 130.18 | 262.14 |
| 其他应收款 |
314.11 | 9.46 | 10.18 | 0.75 | 7.77 | 0.47 | -- | -- | -- | 12.20 | 130.18 | 262.14 |
| 存货 |
1696.24 | 1591.44 | 1369.95 | 1279.22 | 1122.47 | 1059.56 | 1008.95 | 1115.93 | 1021.09 | 917.23 | 857.25 | 826.53 |
| 其他流动资产 |
11.15 | -- | 24.22 | 6.58 | 67.89 | -- | -- | 20.75 | 29.10 | 27.43 | 1.85 | -- |
| 总现金 |
338.72 | 334.78 | 191.08 | 299.71 | 476.76 | 250.17 | 112.18 | 65.49 | 200.37 | 51.16 | 359.16 | 27.09 |
| 流动资产合计 |
4917.19 | 4269.77 | 3841.03 | 3794.52 | 3589.51 | 2613.71 | 2156.31 | 2057.90 | 2141.76 | 1850.00 | 1979.38 | 1713.87 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
1095.78 | 1070.41 | 1097.51 | 670.27 | 537.96 | 503.76 | 577.42 | 662.12 | 656.00 | 727.90 | 705.64 | 753.75 |
| 其中：固定资产 |
1095.78 | 1070.41 | 1097.51 | 670.27 | 537.96 | 503.76 | -- | -- | -- | 727.90 | 705.64 | 753.75 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.32 | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.32 | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
46.79 | 53.66 | 64.05 | 35.80 | 55.95 | 78.13 | 100.87 | 38.37 | 83.03 | 87.66 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
64.28 | 62.71 | 60.92 | 15.03 | 13.92 | 10.63 | 10.92 | 9.59 | 8.47 | -- | 7.99 | 7.44 |
| 其他非流动资产 |
7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 31.86 | -- | -- | -- | -- | 39.48 | 26.40 |
| 非流动资产合计 |
2070.79 | 1425.39 | 1516.61 | 721.10 | 607.84 | 624.38 | 689.21 | 710.08 | 747.50 | 822.87 | 753.12 | 787.59 |
| 资产合计 |
6987.98 | 5695.16 | 5357.64 | 4515.62 | 4197.35 | 3238.08 | 2845.52 | 2767.98 | 2889.26 | 2672.87 | 2732.49 | 2501.46 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
41.55 | 152.31 | 119.85 | 91.80 | 109.19 | 69.08 | 43.98 | 27.02 | 34.31 | 33.64 | 28.92 | 19.64 |
| 应交税费 |
32.15 | 29.40 | 50.53 | 93.06 | 42.16 | 32.01 | 39.55 | 44.46 | 34.89 | 43.98 | 6.90 | 29.28 |
| 递延所得税负债 |
31.90 | 34.67 | 44.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
800.00 | 400.00 | 400.00 | 580.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 807.08 | 1000.00 | -- | 350.00 | 900.00 |
| 应付票据及应付账款 |
442.09 | 410.82 | 442.72 | 518.63 | 508.20 | 473.25 | 469.08 | 495.35 | 536.19 | 511.45 | 333.25 | 399.86 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.00 | -- |
| 应付账款 |
442.09 | 410.82 | 442.72 | 518.63 | 508.20 | 473.25 | 469.08 | 495.35 | -- | 511.45 | 308.25 | 399.86 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.83 | 7.18 | 13.47 | 14.56 | 18.94 | 11.31 |
| 合同负债 |
104.68 | 71.69 | 38.82 | 21.57 | 9.95 | 6.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
41.55 | 152.31 | 119.85 | 91.80 | 109.19 | 69.08 | 43.98 | 27.02 | 34.31 | 33.64 | 28.92 | 19.64 |
| 应交税费 |
32.15 | 29.40 | 50.53 | 93.06 | 42.16 | 32.01 | 39.55 | 44.46 | 34.89 | 43.98 | 6.90 | 29.28 |
| 其他应付款合计 |
115.19 | 0.19 | 0.34 | 6.61 | 555.29 | 0.78 | 0.15 | 43.00 | 0.55 | 3.34 | 70.05 | 19.23 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.84 | 2.86 | 2.69 |
| 其他应付款 |
115.19 | 0.19 | 0.34 | 6.61 | 555.29 | 0.78 | -- | -- | -- | 0.50 | 67.19 | 16.54 |
| 一年内到期的非流动负债 |
47.07 | 47.07 | 42.71 | -- | -- | -- | -- | 47.47 | 75.23 | 872.27 | -- | -- |
| 其他流动负债 |
529.10 | 582.70 | 788.69 | 702.77 | 488.66 | 0.78 | -- | -- | 1.95 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
2111.82 | 1694.18 | 1883.65 | 2014.43 | 2113.44 | 1381.95 | 1356.58 | 1471.56 | 1696.58 | 1479.24 | 808.06 | 1379.32 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.50 | 124.69 | 800.00 | -- |
| 递延所得税负债 |
31.90 | 34.67 | 44.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
662.92 | 219.84 | 289.65 | 3.90 | 4.68 | 5.46 | 6.24 | 7.02 | 53.33 | 124.69 | 800.00 | -- |
| 负债合计 |
2774.75 | 1914.02 | 2173.30 | 2018.33 | 2118.12 | 1387.41 | 1362.82 | 1478.58 | 1749.91 | 1603.93 | 1608.06 | 1379.32 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
1008.00 | 1008.00 | 1008.00 | 1008.00 | 1008.00 | 1008.00 | 1008.00 | 1008.00 | 1008.00 | 1008.00 | 1008.00 | 1008.00 |
| 资本公积 |
159.54 | 158.44 | 158.44 | 158.44 | 158.44 | 158.44 | 158.44 | 158.44 | 158.44 | 158.44 | 158.44 | -- |
| 盈余公积 |
307.42 | 269.63 | 209.95 | 141.24 | 99.43 | 76.58 | 39.78 | 20.45 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 11.90 |
| 未分配利润 |
2709.53 | 2345.08 | 1807.95 | 1189.61 | 813.35 | 607.66 | 276.47 | 102.51 | -36.15 | -106.56 | -51.07 | 102.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
4184.48 | 3781.14 | 3184.34 | 2497.29 | 2079.22 | 1850.68 | 1482.69 | 1289.40 | 1139.35 | 1068.94 | 1124.43 | 1122.14 |
| 少数股东权益 |
28.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
4213.23 | 3781.14 | 3184.34 | 2497.29 | 2079.22 | 1850.68 | 1482.69 | 1289.40 | 1139.35 | 1068.94 | 1124.43 | 1122.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
6987.98 | 5695.16 | 5357.64 | 4515.62 | 4197.35 | 3238.08 | 2845.52 | 2767.98 | 2889.26 | 2672.87 | 2732.49 | 2501.46 |