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研究报告
博诚环境（870421）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 804.04 | 735.26 | -308.74 | 521.53 | 277.46 | 95.94 | 649.22 | -360.18 | -72.15 | 3.06 | -147.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -821.42 | 6.37 | -75.21 | -330.11 | -38.42 | -168.48 | -36.35 | -26.73 | -5.88 | -7.71 | 4.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -606.29 | 342.44 | -181.81 | -177.17 | -0.77 | -4.20 | -5.08 | -2.08 | 400.00 | 0.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1957.19 | 3053.94 | 1466.44 | 3300.94 | 4582.43 | 3585.74 | 2693.39 | 1812.83 | 1508.86 | 1779.84 | 1334.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 24.55 | 190.79 | -- | 170.50 | 45.40 | 2.58 | 239.91 | 431.58 | 465.38 | 1.07 | 1.34 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1981.74 | 3244.73 | 1654.65 | 3471.44 | 4627.84 | 3588.31 | 2933.29 | 2244.42 | 1974.25 | 1780.92 | 1335.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 388.67 | 1593.69 | 1005.95 | 1403.64 | 2623.40 | 2071.45 | 1060.85 | 1042.29 | 689.66 | 861.70 | 893.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 642.33 | 561.47 | 676.82 | 786.73 | 730.03 | 798.29 | 710.74 | 631.11 | 537.47 | 248.73 | 292.62 |
| 支付的各项税费 |
-- | 30.07 | 55.13 | 17.37 | 502.04 | 167.07 | 69.42 | 147.00 | 203.96 | 158.90 | 73.14 | 125.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 116.62 | 299.18 | 263.26 | 257.49 | 829.89 | 553.22 | 365.48 | 727.23 | 660.36 | 594.28 | 171.07 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1177.70 | 2509.48 | 1963.39 | 2949.90 | 4350.38 | 3492.38 | 2284.07 | 2604.60 | 2046.39 | 1777.86 | 1482.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 804.04 | 735.26 | -308.74 | 521.53 | 277.46 | 95.94 | 649.22 | -360.18 | -72.15 | 3.06 | -147.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 210.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.10 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 211.02 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 304.87 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
31.30 | 21.42 | 4.65 | 75.21 | 130.22 | 38.42 | 168.48 | 36.35 | 26.73 | 5.88 | 7.71 | 0.16 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 800.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 821.42 | 204.65 | 75.21 | 330.22 | 38.42 | 168.48 | 36.35 | 26.73 | 5.88 | 7.71 | 300.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -821.42 | 6.37 | -75.21 | -330.11 | -38.42 | -168.48 | -36.35 | -26.73 | -5.88 | -7.71 | 4.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 499.00 | 999.00 | -- | 300.00 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 499.00 | 999.00 | -- | 300.00 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | -- | 400.00 | 0.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 998.00 | 500.00 | -- | 300.00 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | 0.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 0.29 | 0.14 | -- | 0.29 | 0.77 | 4.20 | 5.08 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 107.00 | 156.42 | 181.81 | 176.89 | -- | -- | -- | 2.08 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1105.29 | 656.56 | 181.81 | 477.17 | 20.77 | 104.20 | 105.08 | 2.08 | -- | 0.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -606.29 | 342.44 | -181.81 | -177.17 | -0.77 | -4.20 | -5.08 | -2.08 | 400.00 | 0.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -623.67 | 1084.06 | -565.76 | 14.25 | 238.27 | -76.74 | 607.79 | -389.00 | 321.97 | -4.65 | -142.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1589.47 | 505.41 | 1071.17 | 1056.92 | 818.66 | 895.40 | 287.61 | 676.61 | 354.63 | 359.28 | 501.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 965.80 | 1589.47 | 505.41 | 1071.17 | 1056.92 | 818.66 | 895.40 | 287.61 | 676.61 | 354.63 | 359.28 |