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研究报告
海峡生科（870345）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5016.19 | -642.72 | 21200.00 | -11300.00 | 1336.23 | 7814.64 | -12200.00 | 953.90 | 164.36 | 2706.42 | -5142.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -178.07 | -90.72 | -196.78 | -204.37 | -404.64 | -610.12 | -2001.93 | -51.10 | -4447.20 | -1190.47 | -6274.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2784.46 | -869.28 | -18900.00 | 10700.00 | -3008.50 | -6197.08 | 5884.75 | 1102.73 | 8941.35 | 391.39 | 10700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 34700.00 | 36500.00 | 45400.00 | 12900.00 | 14200.00 | 21800.00 | 20500.00 | 30900.00 | 25500.00 | 33600.00 | 21500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 211.43 | 27.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1617.82 | 2050.75 | 1297.47 | 2914.08 | 11000.00 | 11000.00 | 8384.37 | 9176.48 | 10200.00 | 17500.00 | 24400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 36300.00 | 38600.00 | 46900.00 | 15800.00 | 25200.00 | 32800.00 | 28900.00 | 40000.00 | 35700.00 | 51100.00 | 45900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 24000.00 | 33000.00 | 20100.00 | 20100.00 | 9018.36 | 13600.00 | 19500.00 | 24900.00 | 19300.00 | 22800.00 | 30400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3345.21 | 3370.87 | 2674.78 | 3136.75 | 2842.10 | 3190.34 | 3044.33 | 3168.45 | 2923.60 | 2772.97 | 2351.99 |
| 支付的各项税费 |
633.74 | 919.26 | 609.22 | 853.50 | 319.91 | 908.03 | 953.00 | 1461.88 | 1500.46 | 2988.23 | 2049.36 | 1392.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2983.62 | 2240.68 | 2071.19 | 3541.17 | 11100.00 | 7247.02 | 17100.00 | 9477.54 | 10300.00 | 20800.00 | 16900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 31300.00 | 39200.00 | 25700.00 | 27100.00 | 23900.00 | 25000.00 | 41100.00 | 39100.00 | 35600.00 | 48400.00 | 51000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5016.19 | -642.72 | 21200.00 | -11300.00 | 1336.23 | 7814.64 | -12200.00 | 953.90 | 164.36 | 2706.42 | -5142.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.23 | 200.87 | 510.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.36 | 130.08 | -- | 2.50 | 0.18 | 21.62 | -- | 513.00 | -- | 814.63 | 0.05 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.36 | 130.08 | -- | 2.73 | 201.05 | 534.75 | -- | 513.00 | -- | 814.63 | 0.05 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 510.00 | -- | -- | -- | -- | 150.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 178.43 | 220.80 | 196.78 | 207.10 | 405.69 | 634.87 | 2001.93 | 564.10 | 4423.90 | 2005.10 | 6124.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 178.43 | 220.80 | 196.78 | 207.10 | 605.69 | 1144.87 | 2001.93 | 564.10 | 4447.20 | 2005.10 | 6274.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -178.07 | -90.72 | -196.78 | -204.37 | -404.64 | -610.12 | -2001.93 | -51.10 | -4447.20 | -1190.47 | -6274.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 30000.00 | 1995.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1000.00 | 7610.00 | 11400.00 | 6388.00 | 8450.00 | 68600.00 | 18000.00 | 56200.00 | 45000.00 | 33800.00 | 41200.00 | 31000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3550.00 | 23000.00 | 8200.00 | 38000.00 | -- | -- | -- | -- | 640.78 | 727.43 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 41200.00 | 36400.00 | 14600.00 | 46400.00 | 68600.00 | 18000.00 | 56200.00 | 45000.00 | 34400.00 | 55500.00 | 31000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 8530.00 | 21100.00 | 7550.00 | 33900.00 | 69200.00 | 21300.00 | 48000.00 | 42000.00 | 22700.00 | 51600.00 | 18600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1411.66 | 3541.72 | 860.23 | 1823.39 | 2308.50 | 2915.08 | 2283.25 | 1915.27 | 2452.58 | 3094.37 | 1149.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 34000.00 | 12600.00 | 25100.00 | 30.74 | -- | -- | -- | -- | 385.11 | 407.40 | 575.70 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4454.84 | 43900.00 | 37300.00 | 33500.00 | 35800.00 | 71600.00 | 24200.00 | 50300.00 | 43900.00 | 25500.00 | 55100.00 | 20300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2784.46 | -869.28 | -18900.00 | 10700.00 | -3008.50 | -6197.08 | 5884.75 | 1102.73 | 8941.35 | 391.39 | 10700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.31 | -0.15 | 4.85 | 2.52 | -1.07 | 2.99 | 2.36 | -0.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2053.67 | -1602.70 | 2080.10 | -778.07 | -2077.05 | 1012.29 | -8355.66 | 2004.46 | 4661.50 | 1909.70 | -692.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1925.48 | 3528.18 | 1448.09 | 2226.16 | 4303.21 | 3290.92 | 11600.00 | 9642.12 | 4980.62 | 3070.92 | 3763.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3979.15 | 1925.48 | 3528.18 | 1448.09 | 2226.16 | 4303.21 | 3290.92 | 11600.00 | 9642.12 | 4980.62 | 3070.92 |