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研究报告
恒锵航空（870318）
| 科目\年度 |
报表核心指标(万元) |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 报表全部指标(万元) |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
| 收到的税费与返还(万元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
| 支付的各项税费(万元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
| 收回投资收到的现金(万元) |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
| 投资支付的现金(万元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
| 取得借款收到的现金(万元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 补充资料：(万元) |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
| 净利润(万元) |
| 加：资产减值准备(万元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
| 无形资产摊销(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
| 固定资产报废损失(万元) |
| 财务费用(万元) |
| 投资损失(万元) |
| 递延所得税资产减少(万元) |
| 递延所得税负债增加(万元) |
| 存货的减少(万元) |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
| 其他(万元) |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
| 现金的期末余额(万元) |
| 减：现金的期初余额(万元) |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 科目\年度 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
| 科目\年度 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
| 报表核心指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
80.32 | -17.01 | -112.64 | 7.94 | 38.39 | 128.43 | 12.13 | -38.63 | -37.68 | 15.08 | 90.26 |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
92.02 | 17.59 | 83.26 | -68.82 | 318.00 | 428.87 | 17.10 | 192.94 | 194.08 | 297.04 | -253.04 |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-2.40 | 129.54 | -26.66 | -232.31 | 312.02 | -93.58 | -292.62 | -10.40 | -497.62 | -165.69 | -249.03 |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-9.30 | -164.14 | -169.24 | 309.07 | -591.64 | -206.86 | 287.65 | -221.17 | 265.86 | -116.26 | 592.33 |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
213.97 | 133.65 | 150.66 | 263.30 | 255.36 | 216.97 | 88.54 | 76.41 | 115.04 | 152.72 | 137.64 |
| 报表全部指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
712.14 | 1187.49 | 1231.31 | 1225.92 | 1336.18 | 1700.85 | 1916.15 | 1452.65 | -- | 1515.69 | 1388.16 |
| 收到的税费与返还(万元) |
23.28 | -- | -- | 34.53 | 36.29 | 29.33 | 30.28 | 52.91 | 49.17 | 10.92 | 30.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
99.44 | 103.59 | 41.45 | 33.62 | 56.57 | 23.29 | 41.60 | 261.73 | 177.24 | 0.21 | 20.13 |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
834.86 | 1291.08 | 1272.77 | 1294.07 | 1429.04 | 1753.46 | 1988.03 | 1767.29 | 1659.78 | 1526.83 | 1439.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
319.48 | 312.10 | 396.21 | 396.67 | 408.89 | 429.62 | 963.70 | 580.70 | 573.80 | 468.11 | 801.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
248.51 | 595.95 | 496.68 | 488.27 | 378.15 | 479.81 | 527.37 | 455.94 | 436.92 | 426.06 | 374.04 |
| 支付的各项税费(万元) |
108.54 | 132.48 | 121.99 | 115.15 | 177.77 | 154.50 | 156.46 | 162.28 | 184.89 | 125.94 | 138.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
66.31 | 232.96 | 174.63 | 362.80 | 146.23 | 260.67 | 323.40 | 375.44 | 270.10 | 209.68 | 378.59 |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
742.84 | 1273.48 | 1189.51 | 1362.89 | 1111.04 | 1324.60 | 1970.93 | 1574.35 | 1465.70 | 1229.79 | 1692.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
92.02 | 17.59 | 83.26 | -68.82 | 318.00 | 428.87 | 17.10 | 192.94 | 194.08 | 297.04 | -253.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金(万元) |
-- | 160.87 | -- | 200.00 | 586.00 | 500.00 | -- | 270.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2429.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
-- | 0.20 | -- | -- | 103.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | -- | 224.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
-- | 4.70 | 12.54 | 9.54 | 8.35 | 3.34 | 10.37 | 1.76 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
-- | 165.77 | 12.54 | 209.54 | 922.12 | 503.34 | 2439.37 | 271.76 | -- | 0.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
2.40 | 36.23 | 3.20 | 26.85 | 140.10 | 1.91 | 1.99 | 12.16 | 497.62 | 165.69 | 249.03 |
| 投资支付的现金(万元) |
-- | -- | 36.00 | 415.00 | 470.00 | 595.00 | 2730.00 | 270.00 | -- | 0.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
2.40 | 36.23 | 39.20 | 441.85 | 610.10 | 596.91 | 2731.99 | 282.16 | 497.62 | 165.69 | 249.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-2.40 | 129.54 | -26.66 | -232.31 | 312.02 | -93.58 | -292.62 | -10.40 | -497.62 | -165.69 | -249.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | 22.22 | 82.81 | 82.82 | -- | -- | 1404.14 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金(万元) |
-- | 400.99 | 28.34 | 472.65 | 200.00 | -- | 1000.00 | 500.00 | 600.00 | -- | 800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
-- | 400.99 | 28.34 | 494.87 | 282.81 | 82.81 | 1000.00 | 500.00 | 2004.14 | 250.00 | 800.00 |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
-- | 500.99 | 100.00 | 100.31 | 750.00 | 200.00 | 550.00 | 600.00 | 500.00 | 300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
9.30 | -- | 30.68 | 25.54 | 24.34 | 49.57 | 61.35 | 40.70 | 38.63 | 59.26 | 42.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
-- | 64.14 | 66.90 | 59.95 | 100.10 | 40.10 | 101.00 | 80.47 | 1199.65 | 7.00 | 165.00 |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
9.30 | 565.13 | 197.58 | 185.79 | 874.44 | 289.67 | 712.35 | 721.17 | 1738.28 | 366.26 | 207.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-9.30 | -164.14 | -169.24 | 309.07 | -591.64 | -206.86 | 287.65 | -221.17 | 265.86 | -116.26 | 592.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
-- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
80.32 | -17.01 | -112.64 | 7.94 | 38.39 | 128.43 | 12.13 | -38.63 | -37.68 | 15.08 | 90.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
133.65 | 150.66 | 263.30 | 255.36 | 216.97 | 88.54 | 76.41 | 115.04 | 152.72 | 137.64 | 47.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
213.97 | 133.65 | 150.66 | 263.30 | 255.36 | 216.97 | 88.54 | 76.41 | 115.04 | 152.72 | 137.64 |
| 补充资料：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润(万元) |
93.19 | -32.59 | -33.17 | -137.19 | 351.04 | -133.49 | -71.67 | 4.80 | -178.98 | -190.71 | -174.44 |
| 加：资产减值准备(万元) |
-- | 1.56 | 6.87 | 96.05 | 0.17 | -0.71 | -11.64 | 16.11 | -18.40 | -13.43 | 25.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
68.73 | 135.15 | 153.90 | 149.33 | 139.35 | 146.83 | 155.12 | 180.17 | 187.35 | 192.67 | 168.55 |
| 无形资产摊销(万元) |
3.37 | 8.18 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.30 | 8.12 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
-- | -- | -- | -- | -83.49 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 固定资产报废损失(万元) |
0.10 | 0.95 | -- | 0.17 | 0.53 | 0.67 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用(万元) |
9.29 | 20.77 | 32.02 | 27.74 | 24.90 | 50.65 | 63.90 | 41.21 | 43.00 | 59.26 | 42.67 |
| 投资损失(万元) |
-1.87 | -4.70 | -12.54 | -9.54 | -186.04 | -3.34 | -10.37 | -1.76 | 0.07 | 0.32 | 0.27 |
| 递延所得税资产减少(万元) |
-- | -21.92 | -34.88 | -7.93 | 25.81 | -15.31 | -14.74 | 6.76 | -16.38 | -30.63 | -25.48 |
| 递延所得税负债增加(万元) |
-- | -3.27 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(万元) |
1.35 | 14.95 | 73.94 | -156.98 | 68.98 | 79.90 | -199.01 | 96.20 | -32.39 | -81.61 | -93.82 |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
-16.56 | -55.13 | -132.05 | -69.28 | 91.86 | -68.77 | 176.41 | -260.37 | 149.54 | 375.12 | -373.18 |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
-60.60 | -68.91 | 17.68 | 24.98 | -123.47 | 364.06 | -79.26 | 101.69 | 52.15 | -22.09 | 168.93 |
| 其他(万元) |
-5.01 | 9.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
92.02 | 17.59 | 83.26 | -68.82 | 318.00 | 428.87 | 17.10 | 192.94 | 194.08 | 297.04 | -253.04 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额(万元) |
213.97 | 133.65 | 150.66 | 263.30 | 255.36 | 216.97 | 88.54 | 76.41 | 115.04 | 152.72 | 137.64 |
| 减：现金的期初余额(万元) |
133.65 | 150.66 | 263.30 | 255.36 | 216.97 | 88.54 | 76.41 | 115.04 | 152.72 | 137.64 | 47.38 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
80.32 | -17.01 | -112.64 | 7.94 | 38.39 | 128.43 | 12.13 | -38.63 | -37.68 | 15.08 | 90.26 |
