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研究报告
科宇股份（870058）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2558.40 | 1027.49 | 927.85 | 1037.35 | -278.40 | 1262.38 | 1008.54 | -676.52 | -1104.93 | 577.75 | -751.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -416.80 | -966.49 | -383.66 | -553.13 | -3138.90 | -91.00 | -385.46 | -77.82 | -628.50 | -1061.16 | -186.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2133.87 | -337.95 | -660.34 | -875.76 | 3254.61 | -355.92 | -686.60 | 615.85 | 1996.05 | 532.17 | 104.79 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 7664.64 | 13200.00 | 25300.00 | 15800.00 | 8792.98 | 7328.79 | 6458.13 | 4910.78 | 4312.37 | -- | 4966.19 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 138.22 | 66.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 123.02 | 153.56 | 337.70 | 275.96 | 582.49 | 51.48 | 29.51 | 65.91 | 66.83 | 0.14 | 12.32 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 7787.67 | 13500.00 | 25700.00 | 16100.00 | 9375.47 | 7380.27 | 6487.64 | 4976.70 | 4379.20 | 4612.33 | 4978.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2717.44 | 8543.91 | 21000.00 | 11700.00 | 7239.54 | 2843.55 | 3115.85 | 4097.39 | 3889.46 | 3334.79 | 4868.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1755.56 | 1949.54 | 1821.60 | 1643.48 | 1262.96 | 1363.54 | 1069.03 | 763.24 | 716.45 | 299.40 | 409.61 |
| 支付的各项税费 |
-- | 244.77 | 1376.22 | 1199.00 | 852.55 | 361.66 | 546.61 | 476.01 | 315.76 | 481.08 | 210.77 | 363.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
230.23 | 511.49 | 589.93 | 807.35 | 884.98 | 789.70 | 1364.19 | 818.22 | 476.84 | 397.14 | 189.62 | 88.23 |
| 经营活动现金流出小计 |
3237.71 | 5229.26 | 12500.00 | 24800.00 | 15000.00 | 9653.87 | 6117.89 | 5479.10 | 5653.22 | 5484.13 | 4034.58 | 5729.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2558.40 | 1027.49 | 927.85 | 1037.35 | -278.40 | 1262.38 | 1008.54 | -676.52 | -1104.93 | 577.75 | -751.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 20.30 | 11.95 | 22.25 | 208.34 | 127.00 | 65.73 | 39.62 | 111.37 | -- | 2.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 20.30 | 11.95 | 22.25 | 208.34 | 127.00 | 65.73 | 39.62 | 111.37 | -- | 2.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 416.80 | 986.79 | 395.61 | 575.37 | 3347.24 | 218.00 | 451.20 | 117.45 | 739.86 | 1061.16 | 188.86 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 416.80 | 986.79 | 395.61 | 575.37 | 3347.24 | 218.00 | 451.20 | 117.45 | 739.86 | 1061.16 | 188.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -416.80 | -966.49 | -383.66 | -553.13 | -3138.90 | -91.00 | -385.46 | -77.82 | -628.50 | -1061.16 | -186.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.00 | 2237.00 | 300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6650.00 | 7200.00 | 9000.00 | 6640.00 | 5970.00 | 3120.00 | 2700.00 | 2300.00 | 3180.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4549.00 | 4485.00 | 4530.00 | 4435.78 | 2686.18 | 1030.00 | 601.37 | 1690.00 | 100.00 | 566.44 | 125.13 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5227.17 | 11200.00 | 11700.00 | 13500.00 | 11100.00 | 8656.18 | 4150.00 | 3301.37 | 5020.00 | 5517.00 | 3666.44 | 2925.13 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5870.00 | 7300.00 | 6300.00 | 8630.00 | 2700.00 | 2700.00 | 2300.00 | 3180.00 | 2800.00 | 2800.00 | 2500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1365.32 | 537.06 | 1203.62 | 984.20 | 1152.92 | 167.15 | 1143.96 | 258.07 | 177.28 | 247.02 | 236.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6097.55 | 4185.89 | 6686.72 | 2337.34 | 1548.65 | 1638.77 | 544.01 | 966.08 | 543.67 | 87.24 | 84.26 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 13300.00 | 12000.00 | 14200.00 | 12000.00 | 5401.57 | 4505.92 | 3987.97 | 4404.15 | 3520.95 | 3134.26 | 2820.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2133.87 | -337.95 | -660.34 | -875.76 | 3254.61 | -355.92 | -686.60 | 615.85 | 1996.05 | 532.17 | 104.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7.73 | -276.95 | -116.14 | -391.54 | -162.69 | 815.47 | -63.52 | -138.50 | 262.62 | 48.76 | -833.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 16.93 | 293.88 | 410.02 | 801.56 | 964.25 | 148.78 | 212.31 | 350.80 | 88.18 | 39.42 | 872.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 24.66 | 16.93 | 293.88 | 410.02 | 801.56 | 964.25 | 148.78 | 212.31 | 350.80 | 88.18 | 39.42 |