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研究报告
思源股份（870040）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
11700.00 | 13000.00 | 14400.00 | 16100.00 | 14300.00 | 11700.00 | 9630.72 | 5345.20 | 2757.29 | 1112.75 | 748.07 |
| 资产合计 |
36500.00 | 42300.00 | 41400.00 | 51300.00 | 46600.00 | 39800.00 | 32800.00 | 16300.00 | 8038.45 | 2977.04 | 2517.89 |
| 负债合计 |
24800.00 | 29200.00 | 27000.00 | 35200.00 | 32400.00 | 28100.00 | 23200.00 | 11000.00 | 5281.16 | 1864.30 | 1769.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
11700.00 | 13000.00 | 14400.00 | 16100.00 | 14300.00 | 11700.00 | 9630.72 | 5345.20 | 2757.29 | 1112.75 | 748.07 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | 1.24 | 6.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.73 | 3.64 | 6.54 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
1618.35 | 1466.81 | 1244.51 | 701.03 | 619.01 | 444.30 | 435.84 | 205.39 | 57.12 | 32.04 | 21.70 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
816.14 | 1282.64 | 752.34 | 1968.38 | 2619.08 | 1953.00 | 3131.55 | 909.64 | 704.49 | 352.23 | 217.50 |
| 应收票据及应收账款 |
22800.00 | 24200.00 | 20500.00 | 23600.00 | 18300.00 | 17400.00 | 11700.00 | 9020.32 | 3697.41 | 1713.49 | 1186.19 |
| 其中：应收票据 |
204.37 | 23.30 | -- | 1654.10 | 20.00 | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
22600.00 | 24200.00 | 20500.00 | 22000.00 | 18300.00 | 17400.00 | 11500.00 | 9020.32 | 3697.41 | 1713.49 | 1186.19 |
| 预付款项 |
443.29 | 198.60 | 279.60 | 286.16 | 213.01 | 214.30 | 200.97 | 423.38 | 357.91 | 187.01 | 165.98 |
| 其他应收款合计 |
672.23 | 994.48 | 1196.35 | 1164.79 | 857.00 | 462.25 | 510.24 | 397.59 | 280.49 | 72.79 | 103.43 |
| 其他应收款 |
672.23 | 994.48 | 1196.35 | 1164.79 | -- | -- | 510.24 | 397.59 | -- | 72.79 | 103.43 |
| 存货 |
2298.80 | 2810.15 | 4108.97 | 6710.15 | 7124.75 | 8715.77 | 6575.51 | 3354.42 | 2071.39 | 426.91 | 606.01 |
| 一年内到期的非流动资产 |
6604.77 | 2077.07 | 232.30 | 85.74 | 65.27 | 78.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
379.09 | 415.49 | 586.72 | 1026.38 | 1159.02 | 718.15 | 306.02 | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
816.14 | 1282.64 | 752.34 | 1968.38 | 2619.08 | 1953.00 | 3131.55 | 909.64 | 704.49 | 352.23 | 217.50 |
| 流动资产合计 |
34200.00 | 32000.00 | 27700.00 | 34900.00 | 30400.00 | 29600.00 | 22500.00 | 14100.00 | 7111.69 | 2752.42 | 2279.11 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | 1.24 | 6.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
480.66 | 705.22 | 634.74 | 731.65 | 831.54 | 812.91 | 912.16 | 832.56 | 869.64 | 177.36 | 185.26 |
| 其中：固定资产 |
480.66 | 705.22 | 634.74 | -- | -- | -- | 912.16 | 832.56 | -- | 177.36 | 185.26 |
| 无形资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.73 | 3.64 | 6.54 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
19.44 | -- | 9.26 | 31.48 | 44.51 | 7.22 | 15.37 | -- | -- | 15.22 | 31.82 |
| 递延所得税资产 |
1618.35 | 1466.81 | 1244.51 | 701.03 | 619.01 | 444.30 | 435.84 | 205.39 | 57.12 | 32.04 | 21.70 |
| 非流动资产合计 |
2311.03 | 10300.00 | 13700.00 | 16500.00 | 16300.00 | 10200.00 | 10300.00 | 2221.02 | 926.76 | 224.62 | 238.78 |
| 资产合计 |
36500.00 | 42300.00 | 41400.00 | 51300.00 | 46600.00 | 39800.00 | 32800.00 | 16300.00 | 8038.45 | 2977.04 | 2517.89 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
577.20 | 530.48 | 446.08 | 558.02 | 602.40 | 508.03 | 476.79 | 303.13 | 245.59 | 70.36 | 70.31 |
| 应交税费 |
3726.64 | 3921.04 | 3617.57 | 4147.20 | 4462.69 | 3891.91 | 3149.28 | 1678.02 | 652.63 | 413.17 | 96.93 |
| 预计负债 |
75.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
2.45 | -- | 3.09 | -- | 0.83 | 7.11 | 25.17 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
5475.87 | 5618.67 | 5909.20 | 9782.68 | 7631.62 | 3256.22 | 2550.00 | 1980.00 | 780.00 | -- | 50.00 |
| 应付票据及应付账款 |
13700.00 | 16900.00 | 14100.00 | 17100.00 | 16600.00 | 16100.00 | 11200.00 | 5906.85 | 2183.53 | 1055.00 | 1134.84 |
| 其中：应付票据 |
1198.11 | 1559.14 | 1342.20 | 1878.56 | 2949.17 | 1610.11 | 1429.90 | 510.00 | 366.60 | 136.78 | 81.72 |
| 应付账款 |
12500.00 | 15300.00 | 12800.00 | 15200.00 | 13600.00 | 14500.00 | 9753.42 | 5396.85 | 1816.93 | 918.22 | 1053.12 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2660.47 | 1036.14 | 1051.83 | 6.86 | 325.95 |
| 合同负债 |
183.20 | 59.32 | 178.54 | 558.26 | 1577.30 | 1310.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
577.20 | 530.48 | 446.08 | 558.02 | 602.40 | 508.03 | 476.79 | 303.13 | 245.59 | 70.36 | 70.31 |
| 应交税费 |
3726.64 | 3921.04 | 3617.57 | 4147.20 | 4462.69 | 3891.91 | 3149.28 | 1678.02 | 652.63 | 413.17 | 96.93 |
| 其他应付款合计 |
610.86 | 1351.35 | 137.50 | 42.15 | 47.82 | 82.00 | 104.62 | 77.03 | 367.58 | 318.91 | 91.78 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.97 | 3.30 | -- | -- | 0.12 |
| 其他应付款 |
610.86 | 1351.35 | 137.50 | 42.15 | -- | -- | 99.65 | 73.73 | -- | 318.91 | 91.66 |
| 一年内到期的非流动负债 |
248.80 | 643.07 | 1996.36 | 1412.28 | 1026.67 | 1161.08 | 1001.70 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
23.82 | 14.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
24500.00 | 29000.00 | 26400.00 | 33600.00 | 31900.00 | 26300.00 | 21100.00 | 11000.00 | 5281.16 | 1864.30 | 1769.81 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | 200.32 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
27.49 | -- | 527.41 | 1623.86 | 473.73 | 1581.75 | 1623.44 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
27.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 1623.44 | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
75.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
2.45 | -- | 3.09 | -- | 0.83 | 7.11 | 25.17 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
219.42 | 182.45 | 530.49 | 1652.95 | 474.56 | 1789.19 | 2048.62 | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
24800.00 | 29200.00 | 27000.00 | 35200.00 | 32400.00 | 28100.00 | 23200.00 | 11000.00 | 5281.16 | 1864.30 | 1769.81 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
4699.53 | 4699.53 | 4699.53 | 4699.53 | 4699.53 | 4699.53 | 2764.43 | 2007.56 | 1386.00 | 500.00 | 500.00 |
| 资本公积 |
182.46 | 182.46 | 182.46 | 182.46 | 182.46 | 182.46 | 2117.56 | 953.64 | 430.49 | -- | -- |
| 盈余公积 |
814.32 | 814.32 | 814.32 | 814.84 | 661.11 | 472.49 | 331.49 | 150.03 | 79.25 | 62.46 | 25.99 |
| 未分配利润 |
6009.01 | 7347.33 | 8701.72 | 10400.00 | 8709.07 | 6376.00 | 4417.23 | 2233.97 | 861.55 | 550.29 | 222.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
11700.00 | 13000.00 | 14400.00 | 16100.00 | 14300.00 | 11700.00 | 9630.72 | 5345.20 | 2757.29 | 1112.75 | 748.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
11700.00 | 13000.00 | 14400.00 | 16100.00 | 14300.00 | 11700.00 | 9630.72 | 5345.20 | 2757.29 | 1112.75 | 748.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
36500.00 | 42300.00 | 41400.00 | 51300.00 | 46600.00 | 39800.00 | 32800.00 | 16300.00 | 8038.45 | 2977.04 | 2517.89 |