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研究报告
ST华洪（839981）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-27.64 | -58.53 | 10.90 | -166.46 | -63.20 | -83.11 | -132.49 | -40.30 | -80.73 | -177.92 | 330.00 | 88.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13.20 | -65.45 | -17.86 | 3.60 | -37.89 | -19.15 | -11.55 | -104.41 | -59.42 | -113.03 | -96.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 44.21 | -190.87 | 462.23 | 23.08 | 186.27 | 135.75 | 14.11 | 185.26 | 20.00 | 51.94 | -13.14 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 536.29 | 506.78 | 665.00 | 668.65 | 772.95 | 677.73 | 867.35 | 620.11 | 572.02 | 409.53 | 351.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6.00 | 224.52 | 34.69 | 375.25 | 58.69 | 36.59 | 257.54 | 246.98 | 59.41 | 889.29 | 366.73 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 542.29 | 731.30 | 699.69 | 1043.90 | 831.65 | 714.32 | 1124.89 | 867.09 | 631.43 | 1298.82 | 718.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 378.42 | 504.73 | 661.24 | 444.87 | 479.25 | 548.12 | 585.71 | 551.98 | 371.08 | 302.78 | 143.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 109.13 | 111.34 | 115.77 | 152.26 | 146.03 | 115.18 | 181.86 | 153.18 | 58.42 | 71.56 | 75.92 |
| 支付的各项税费 |
14.22 | 32.06 | 39.13 | 42.84 | 59.49 | 63.04 | 54.67 | 84.67 | 74.76 | 69.68 | 27.23 | 18.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 81.20 | 65.19 | 46.30 | 450.47 | 226.43 | 128.84 | 312.95 | 167.90 | 310.17 | 567.26 | 392.45 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 600.82 | 720.40 | 866.15 | 1107.10 | 914.76 | 846.81 | 1165.19 | 947.82 | 809.35 | 968.82 | 630.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-27.64 | -58.53 | 10.90 | -166.46 | -63.20 | -83.11 | -132.49 | -40.30 | -80.73 | -177.92 | 330.00 | 88.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.47 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.10 | 0.02 | 3.60 | 1.59 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.10 | 4.02 | 3.60 | 1.59 | -- | 0.02 | -- | 162.47 | 0.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 65.00 | 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 160.00 | 0.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 13.20 | 0.56 | 6.88 | -- | 39.48 | 19.15 | 11.57 | 104.41 | 61.89 | 113.03 | 96.44 |
| 投资活动现金流出小计 |
7.23 | 13.20 | 65.56 | 21.88 | -- | 39.48 | 19.15 | 11.57 | 104.41 | 221.89 | 113.03 | 96.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13.20 | -65.45 | -17.86 | 3.60 | -37.89 | -19.15 | -11.55 | -104.41 | -59.42 | -113.03 | -96.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1.20 | 4.30 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 20.00 | 240.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 7.00 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 476.00 | 600.00 | 997.00 | 680.00 | 485.00 | 397.00 | 200.00 | 260.00 | -- | 60.00 | 180.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 740.02 | 45.00 | 210.00 | -- | 190.00 | 343.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1216.02 | 645.00 | 1207.00 | 681.20 | 679.30 | 745.60 | 207.00 | 270.00 | 20.00 | 300.00 | 180.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 400.00 | 600.00 | 677.00 | 630.00 | 283.00 | 369.00 | 180.00 | 80.00 | -- | 240.00 | 180.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 31.79 | 30.73 | 31.27 | 28.12 | 20.03 | 16.73 | 12.89 | 4.74 | -- | 8.06 | 13.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 740.02 | 205.13 | 36.50 | -- | 190.00 | 224.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1171.80 | 835.87 | 744.77 | 658.12 | 493.03 | 609.85 | 192.89 | 84.74 | -- | 248.06 | 193.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 44.21 | -190.87 | 462.23 | 23.08 | 186.27 | 135.75 | 14.11 | 185.26 | 20.00 | 51.94 | -13.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -27.52 | -245.42 | 277.91 | -36.52 | 65.27 | -15.89 | -37.74 | 0.12 | -217.34 | 268.92 | -21.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 64.19 | 309.61 | 31.69 | 68.21 | 2.95 | 18.84 | 56.58 | 56.46 | 273.80 | 4.88 | 26.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 36.67 | 64.19 | 309.61 | 31.69 | 68.21 | 2.95 | 18.84 | 56.58 | 56.46 | 273.80 | 4.88 |