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研究报告
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| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2538.06 | 4302.04 | 4396.07 | -137.68 | 2884.39 | 2440.91 | 887.99 | 1191.56 | 1434.23 | 1366.45 | 1473.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5119.57 | -307.82 | -805.78 | -2301.00 | -846.15 | -330.48 | -237.90 | -1299.66 | -174.45 | -248.26 | -1129.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3.69 | -140.56 | -2053.69 | 1190.60 | -445.08 | -3011.36 | -351.26 | -133.95 | -791.36 | -814.53 | -180.22 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 11900.00 | 15000.00 | 16500.00 | 11600.00 | 10500.00 | 15500.00 | 14200.00 | 13100.00 | 12900.00 | 11400.00 | 12000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 114.97 | 59.93 | 114.95 | 65.62 | 60.35 | 99.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 179.91 | 104.58 | 76.66 | 455.56 | 172.40 | 221.85 | 83.79 | 124.73 | 248.11 | 100.44 | 319.92 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 12200.00 | 15200.00 | 16700.00 | 12100.00 | 10700.00 | 15800.00 | 14200.00 | 13300.00 | 13200.00 | 11500.00 | 12300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3406.82 | 3692.90 | 5535.35 | 6462.03 | 2495.34 | 8339.00 | 8662.61 | 6810.86 | 5953.25 | 5931.85 | 6430.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3999.38 | 4278.68 | 4368.00 | 4010.46 | 2814.55 | 3064.12 | 2716.90 | 2511.07 | 2587.72 | 2347.33 | 2406.53 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1440.05 | 1939.73 | 1265.03 | 776.84 | 1050.60 | 1188.77 | 1219.94 | 1266.59 | 1411.63 | 1102.92 | 1060.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 828.21 | 950.52 | 1091.87 | 989.85 | 1499.07 | 759.81 | 758.68 | 1488.95 | 1764.46 | 716.02 | 906.55 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 9674.46 | 10900.00 | 12300.00 | 12200.00 | 7859.56 | 13400.00 | 13400.00 | 12100.00 | 11700.00 | 10100.00 | 10800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2538.06 | 4302.04 | 4396.07 | -137.68 | 2884.39 | 2440.91 | 887.99 | 1191.56 | 1434.23 | 1366.45 | 1473.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 23.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.56 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 2.74 | 0.20 | 29.63 | 25.55 | 4.62 | 161.80 | -- | 0.87 | 1.15 | 60.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2500.00 | -- | -- | -- | -- | 22.76 | 54.37 | -- | -- | 33.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2523.75 | 2.74 | 0.20 | 29.63 | 25.55 | 27.38 | 1216.17 | 4.56 | 0.87 | 34.15 | 60.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 143.32 | 310.56 | 805.98 | 2330.63 | 871.70 | 357.86 | 1454.07 | 304.22 | 175.32 | 282.41 | 1129.06 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 7643.32 | 310.56 | 805.98 | 2330.63 | 871.70 | 357.86 | 1454.07 | 1304.22 | 175.32 | 282.41 | 1189.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5119.57 | -307.82 | -805.78 | -2301.00 | -846.15 | -330.48 | -237.90 | -1299.66 | -174.45 | -248.26 | -1129.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 750.00 | 800.00 | 2000.00 | 5200.00 | 3000.00 | 4200.00 | 3600.00 | 4700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 5000.00 | 800.00 | 2000.00 | 5200.00 | 3000.00 | 4340.00 | 3600.00 | 4700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1550.00 | 1200.00 | 4200.00 | 4800.00 | 3000.00 | 4200.00 | 3600.00 | 4700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 17.87 | 45.08 | 811.36 | 751.26 | 133.95 | 931.36 | 814.53 | 180.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3.69 | 140.56 | 2053.69 | 2241.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3.69 | 140.56 | 2053.69 | 3809.40 | 1245.08 | 5011.36 | 5551.26 | 3133.95 | 5131.36 | 4414.53 | 4880.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3.69 | -140.56 | -2053.69 | 1190.60 | -445.08 | -3011.36 | -351.26 | -133.95 | -791.36 | -814.53 | -180.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2585.21 | 3853.66 | 1536.59 | -1248.08 | 1593.17 | -900.93 | 298.82 | -242.05 | 468.43 | 303.66 | 164.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
4583.98 | 7169.18 | 3315.52 | 1778.93 | 3027.01 | 1433.85 | 2334.77 | 2035.95 | 2278.00 | 1809.57 | 1505.91 | 1341.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4583.98 | 7169.18 | 3315.52 | 1778.93 | 3027.01 | 1433.85 | 2334.77 | 2035.95 | 2278.00 | 1809.57 | 1505.91 |