中商官网
研究报告
讯华高新（839731）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1011.72 | 42.66 | -432.60 | -300.97 | -175.02 | -636.55 | -822.04 | -223.56 | -1033.16 | 184.47 | -488.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29.87 | -- | 132.92 | 124.89 | -11.55 | 0.85 | -236.91 | -16.00 | -29.76 | -240.39 | -5.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 789.50 | -154.11 | 442.11 | 48.58 | 1131.51 | 50.00 | 1094.27 | 405.93 | 828.11 | 650.42 | 481.77 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 36800.00 | 21900.00 | 15500.00 | 15000.00 | 23000.00 | 11300.00 | 7697.68 | 7742.83 | 6697.69 | 5849.91 | 3928.59 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1.29 | -- | 0.30 | -- | -- | 2.68 | -- | -- | 0.06 | 0.36 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2005.40 | 1101.93 | 676.22 | 468.46 | 648.65 | 688.10 | 914.96 | 456.47 | 2179.52 | 2777.19 | 908.51 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 38800.00 | 23000.00 | 16200.00 | 15500.00 | 23600.00 | 12000.00 | 8612.63 | 8199.30 | 8877.27 | 8627.46 | 4837.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 34300.00 | 20100.00 | 14800.00 | 13700.00 | 21900.00 | 10900.00 | 7174.71 | 6970.00 | 6395.67 | 5689.33 | 3555.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 640.11 | 465.69 | 516.14 | 604.21 | 374.56 | 546.55 | 448.60 | 597.02 | 452.47 | 243.50 | 92.96 |
| 支付的各项税费 |
-- | 247.85 | 174.29 | 110.47 | 155.82 | 108.52 | 118.20 | 83.58 | 111.72 | 129.70 | 69.27 | 40.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4631.42 | 2224.91 | 1221.47 | 1293.87 | 1427.52 | 1043.03 | 1727.79 | 744.13 | 2932.59 | 2440.89 | 1635.92 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 39900.00 | 23000.00 | 16600.00 | 15800.00 | 23800.00 | 12600.00 | 9434.67 | 8422.86 | 9910.43 | 8443.00 | 5325.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1011.72 | 42.66 | -432.60 | -300.97 | -175.02 | -636.55 | -822.04 | -223.56 | -1033.16 | 184.47 | -488.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 24.46 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 16.46 | -- | -2.49 | -- | -- | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 135.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 148.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 16.46 | -- | 132.92 | 172.73 | 300.45 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 47.84 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 46.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 236.91 | 16.00 | 29.76 | 240.39 | 5.94 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 46.33 | -- | -- | 47.84 | 312.00 | -- | 236.91 | 16.00 | 29.76 | 240.39 | 5.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29.87 | -- | 132.92 | 124.89 | -11.55 | 0.85 | -236.91 | -16.00 | -29.76 | -240.39 | -5.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 8.61 | 40.00 | -- | 1680.00 | -- | 868.00 | 1225.20 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3465.00 | 2829.00 | 2128.00 | 1338.00 | 1100.00 | 50.00 | -- | 500.00 | -- | -- | 500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 22.28 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3465.00 | 2829.00 | 2128.00 | 1368.90 | 1145.00 | 50.00 | 1680.00 | 500.00 | 868.00 | 1225.20 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2120.00 | 2578.00 | 1628.00 | 1269.00 | -- | -- | 500.00 | 71.95 | 34.09 | 531.58 | 2.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 103.42 | 147.19 | 57.89 | 51.32 | 13.49 | -- | 64.53 | 22.13 | 5.80 | 43.20 | 15.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
590.44 | 452.07 | 257.92 | -- | -- | -- | -- | 21.20 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
2021.06 | 2675.50 | 2983.11 | 1685.89 | 1320.32 | 13.49 | -- | 585.73 | 94.07 | 39.89 | 574.78 | 18.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 789.50 | -154.11 | 442.11 | 48.58 | 1131.51 | 50.00 | 1094.27 | 405.93 | 828.11 | 650.42 | 481.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -252.08 | -111.45 | 142.43 | -127.50 | 944.94 | -585.70 | 35.32 | 166.37 | -234.82 | 594.50 | -12.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
639.01 | 891.09 | 1002.55 | 860.12 | 987.62 | 42.69 | 628.39 | 593.07 | 426.70 | 661.52 | 67.02 | 79.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3341.99 | 639.01 | 891.09 | 1002.55 | 860.12 | 987.62 | 42.69 | 628.39 | 593.07 | 426.70 | 661.52 | 67.02 |