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研究报告
天优科技（839686）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -63.31 | -71.12 | -133.38 | -153.05 | -153.04 | 114.48 | 533.70 | -304.27 | 259.83 | 321.80 | -53.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1.15 | 70.98 | 13.06 | -9.67 | -1.15 | -8.83 | -9.05 | -85.24 | -318.07 | -186.75 | -60.00 | -37.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -50.96 | 47.78 | -106.82 | 100.00 | 0.00 | -455.40 | 0.00 | -303.60 | 502.30 | 396.69 | 149.92 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 724.46 | 676.87 | 633.24 | 602.77 | 740.91 | 1659.63 | 2963.91 | 1987.71 | 3767.29 | 3331.77 | 3050.77 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7.20 | 17.27 | 19.36 | 12.86 | 12.86 | 47.82 | 43.33 | 154.94 | 132.86 | 157.48 | 221.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 90.50 | 117.24 | 187.97 | 292.10 | 63.46 | 81.14 | 3605.83 | 1738.14 | 132.79 | 56.05 | 0.50 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 822.16 | 811.37 | 840.56 | 907.74 | 817.23 | 1788.59 | 6613.07 | 3880.79 | 4032.94 | 3545.29 | 3272.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
115.96 | 403.62 | 295.20 | 396.68 | 248.20 | 405.92 | 893.77 | 1502.02 | 1595.30 | 2695.63 | 2400.11 | 2748.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 284.55 | 389.29 | 396.32 | 508.29 | 443.37 | 601.03 | 621.43 | 452.37 | 317.77 | 250.57 | 201.51 |
| 支付的各项税费 |
6.22 | 11.29 | 6.71 | 20.48 | 20.91 | 45.19 | 58.32 | 139.86 | 346.40 | 376.11 | 403.79 | 218.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 186.02 | 191.29 | 160.46 | 283.39 | 75.79 | 120.98 | 3816.06 | 1790.99 | 383.60 | 169.01 | 157.35 |
| 经营活动现金流出小计 |
304.74 | 885.47 | 882.49 | 973.94 | 1060.78 | 970.27 | 1674.11 | 6079.37 | 4185.06 | 3773.11 | 3223.49 | 3326.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -63.31 | -71.12 | -133.38 | -153.05 | -153.04 | 114.48 | 533.70 | -304.27 | 259.83 | 321.80 | -53.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 75.00 | 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 75.20 | 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.00 | -- | -- | 60.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4.22 | 2.94 | 9.67 | 1.15 | 8.83 | 9.05 | 10.24 | 318.07 | 186.75 | -- | 37.24 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4.22 | 2.94 | 9.67 | 1.15 | 8.83 | 9.05 | 85.24 | 318.07 | 186.75 | 60.00 | 37.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1.15 | 70.98 | 13.06 | -9.67 | -1.15 | -8.83 | -9.05 | -85.24 | -318.07 | -186.75 | -60.00 | -37.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 502.30 | 450.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | -- | 40.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 397.60 | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 397.60 | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | 502.30 | 450.00 | 150.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 50.00 | 347.60 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 0.96 | 2.22 | 4.06 | -- | -- | 455.40 | -- | 303.60 | -- | 3.31 | 0.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 50.96 | 349.82 | 106.82 | -- | -- | 455.40 | -- | 303.60 | -- | 53.31 | 0.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -50.96 | 47.78 | -106.82 | 100.00 | 0.00 | -455.40 | 0.00 | -303.60 | 502.30 | 396.69 | 149.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -43.30 | -10.27 | -249.87 | -54.20 | -161.87 | -349.97 | 448.46 | -925.94 | 575.38 | 658.49 | 59.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 55.88 | 66.15 | 316.02 | 370.21 | 532.08 | 882.05 | 433.58 | 1359.53 | 784.14 | 125.65 | 66.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 12.58 | 55.88 | 66.15 | 316.02 | 370.21 | 532.08 | 882.05 | 433.58 | 1359.53 | 784.14 | 125.65 |