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研究报告
特斯特（839545）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1858.56 | 2512.02 | 1994.58 | 105.09 | 993.96 | -3.97 | 710.66 | 529.48 | -269.78 | -358.04 | 120.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 756.71 | -1982.03 | -780.14 | -397.71 | -347.94 | -1498.92 | -197.22 | -34.84 | -91.08 | -109.43 | -112.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -946.90 | -967.62 | -649.96 | -291.25 | -1.84 | 557.24 | -- | -355.26 | -39.58 | 1114.75 | 104.84 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 14200.00 | 15300.00 | 13800.00 | 10800.00 | 8537.34 | 6054.66 | 4726.55 | 6698.50 | 6102.01 | 5535.11 | 4682.68 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 60.39 | -- | -- | -- | 20.65 | 25.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 131.44 | 75.80 | 140.54 | 89.74 | 77.90 | 38.17 | 46.07 | 125.32 | 25.30 | 7.01 | 13.65 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 14400.00 | 15400.00 | 13900.00 | 10900.00 | 8635.89 | 6118.09 | 4772.62 | 6823.83 | 6127.31 | 5542.13 | 4696.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9403.27 | 9080.25 | 9246.96 | 8863.65 | 6362.12 | 5073.18 | 3203.30 | 5018.55 | 5003.01 | 4962.28 | 4059.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1412.71 | 1125.89 | 1030.26 | 637.97 | 298.28 | 330.12 | 298.23 | 282.25 | 260.10 | 148.29 | 94.60 |
| 支付的各项税费 |
-- | 734.43 | 1257.67 | 529.66 | 261.40 | 260.13 | 131.59 | 131.59 | 189.07 | 408.46 | 255.54 | 75.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 966.77 | 1431.79 | 1119.12 | 1033.76 | 721.40 | 587.18 | 428.83 | 804.47 | 725.52 | 534.06 | 346.38 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 12500.00 | 12900.00 | 11900.00 | 10800.00 | 7641.93 | 6122.06 | 4061.95 | 6294.34 | 6397.09 | 5900.17 | 4576.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1858.56 | 2512.02 | 1994.58 | 105.09 | 993.96 | -3.97 | 710.66 | 529.48 | -269.78 | -358.04 | 120.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 23300.00 | 13700.00 | 3398.00 | 800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
27.78 | 45.82 | 36.77 | 5.93 | 1.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 9.53 | 11.37 | 6.30 | 0.74 | -- | 2.00 | -- | -- | 13.59 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 23400.00 | 13700.00 | 3415.30 | 807.53 | 0.74 | -- | 2.00 | -- | -- | 13.59 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 22300.00 | 15600.00 | 4148.00 | 800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 295.71 | 78.32 | 47.45 | 405.25 | 348.68 | 1498.92 | 199.22 | 34.84 | 91.08 | 123.03 | 112.21 |
| 投资活动现金流出小计 |
24400.00 | 22600.00 | 15700.00 | 4195.45 | 1205.25 | 348.68 | 1498.92 | 199.22 | 34.84 | 91.08 | 123.03 | 112.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 756.71 | -1982.03 | -780.14 | -397.71 | -347.94 | -1498.92 | -197.22 | -34.84 | -91.08 | -109.43 | -112.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 596.33 | 663.96 | 1038.96 | 632.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.00 | 57.15 | -- | -- | 62.49 | 129.07 | 127.84 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 596.33 | 663.96 | 1067.96 | 689.37 | -- | -- | 62.49 | 1329.07 | 127.84 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 467.63 | 792.66 | 539.45 | 1031.73 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 463.46 | 444.99 | 353.63 | 347.43 | 23.08 | 2.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 483.45 | 55.00 | 100.00 | 68.33 | 15.00 | 30.00 | -- | 355.26 | 102.07 | 214.33 | 23.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 946.90 | 967.62 | 1246.29 | 955.21 | 1069.81 | 132.13 | -- | 355.26 | 102.07 | 214.33 | 23.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -946.90 | -967.62 | -649.96 | -291.25 | -1.84 | 557.24 | -- | -355.26 | -39.58 | 1114.75 | 104.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1.94 | -- | -- | -- | -- | -1.27 | 4.37 | -- | -3.74 | 0.45 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1670.32 | -437.63 | 564.47 | -583.87 | 644.18 | -946.92 | 517.82 | 139.38 | -404.19 | 647.72 | 112.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 464.37 | 902.00 | 337.52 | 921.39 | 277.22 | 1224.14 | 706.32 | 566.94 | 971.13 | 323.41 | 210.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3192.57 | 2134.68 | 464.37 | 902.00 | 337.52 | 921.39 | 277.22 | 1224.14 | 706.32 | 566.94 | 971.13 | 323.41 |