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研究报告
特斯特（839545）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 9138.44 | 7955.27 | 6193.69 | 4833.06 | 4576.56 | 3872.64 | 3296.66 | 3044.46 | 2808.19 | 2622.14 | 1200.57 |
| 资产合计 |
-- | 11300.00 | 10000.00 | 9647.05 | 7821.77 | 6789.02 | 5264.49 | 3781.10 | 3708.02 | 3608.17 | 3437.24 | 2422.66 |
| 负债合计 |
-- | 2124.77 | 2053.92 | 3453.36 | 2988.71 | 2212.47 | 1391.85 | 484.44 | 663.56 | 799.98 | 815.10 | 1222.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
9533.57 | 9138.44 | 7955.27 | 6193.69 | 4833.06 | 4576.56 | 3872.64 | 3296.66 | 3044.46 | 2808.19 | 2622.14 | 1200.57 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
1300.00 | 1693.40 | 2700.00 | 750.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 18.87 | 21.70 | 24.91 | 28.67 | 2.23 | 3.15 | 4.39 | 7.07 | 8.19 | 0.61 | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 24.12 | 43.58 | 44.17 | 16.72 | 11.42 | 12.12 | 8.14 | 20.35 | 18.95 | 13.01 | 10.02 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 2134.68 | 464.37 | 902.00 | 337.52 | 921.39 | 277.22 | 1224.14 | 706.32 | 566.94 | 971.13 | 323.41 |
| 交易性金融资产 |
1300.00 | 1693.40 | 2700.00 | 750.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
2270.06 | 3037.42 | 2543.61 | 3948.62 | 1707.81 | 1463.94 | 1528.29 | 1012.84 | 1492.25 | 1416.97 | 1060.46 | 744.12 |
| 其中：应收票据 |
-- | 557.78 | 29.39 | 161.42 | 70.00 | 46.49 | -- | -- | -- | -- | 35.00 | 24.00 |
| 应收账款 |
-- | 2479.64 | 2514.21 | 3787.20 | 1637.81 | 1417.45 | 1528.29 | 1012.84 | 1492.25 | 1416.97 | 1025.46 | 720.12 |
| 预付款项 |
-- | 71.29 | 68.37 | 33.10 | 239.05 | 208.27 | 215.16 | 125.97 | 25.06 | 27.19 | 190.00 | 152.92 |
| 其他应收款合计 |
-- | 64.56 | 13.09 | 63.21 | 67.23 | 62.00 | 58.79 | 64.98 | 54.13 | 71.06 | 47.50 | 47.50 |
| 其他应收款 |
85.00 | 64.56 | 13.09 | 63.21 | 67.23 | 62.00 | -- | -- | -- | 71.06 | 47.50 | 47.50 |
| 存货 |
-- | 2038.00 | 2179.30 | 1946.67 | 3058.27 | 1696.16 | 1369.06 | 1011.78 | 1192.95 | 1227.77 | 911.90 | 919.28 |
| 其他流动资产 |
8.52 | 29.45 | 40.55 | -- | 168.24 | 45.81 | 26.70 | 4.56 | 12.53 | 44.34 | 25.17 | 41.38 |
| 总现金 |
-- | 3828.08 | 3164.37 | 1652.00 | 337.52 | 921.39 | 277.22 | 1224.14 | 706.32 | 566.94 | 971.13 | 323.41 |
| 流动资产合计 |
-- | 9068.80 | 8009.27 | 7643.59 | 5578.13 | 4397.57 | 3577.95 | 3454.67 | 3483.24 | 3354.28 | 3206.16 | 2228.61 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 1164.39 | 1337.86 | 1459.51 | 1655.31 | 1721.90 | 1566.65 | 230.72 | 160.25 | 182.48 | 171.23 | 140.69 |
| 其中：固定资产 |
-- | 1164.39 | 1337.86 | 1459.51 | 1655.31 | 1721.90 | -- | -- | -- | 182.48 | 171.23 | 140.69 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 18.87 | 21.70 | 24.91 | 28.67 | 2.23 | 3.15 | 4.39 | 7.07 | 8.19 | 0.61 | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 308.62 | 74.08 | 51.34 | 62.95 | 82.68 | 75.87 | 21.21 | 37.11 | 44.27 | 41.22 | 43.34 |
| 递延所得税资产 |
-- | 24.12 | 43.58 | 44.17 | 16.72 | 11.42 | 12.12 | 8.14 | 20.35 | 18.95 | 13.01 | 10.02 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.61 | 28.74 | 61.96 | -- | -- | 5.00 | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 2194.41 | 1999.93 | 2003.46 | 2243.64 | 2391.45 | 1686.53 | 326.43 | 224.78 | 253.89 | 231.08 | 194.05 |
| 资产合计 |
-- | 11300.00 | 10000.00 | 9647.05 | 7821.77 | 6789.02 | 5264.49 | 3781.10 | 3708.02 | 3608.17 | 3437.24 | 2422.66 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 134.15 | 128.11 | 161.02 | 59.66 | 23.58 | 17.63 | 19.82 | 19.73 | -- | -- | -- |
| 应交税费 |
-- | 136.68 | 176.58 | 506.28 | 77.50 | 72.57 | 61.46 | 26.24 | 10.75 | 0.87 | 156.03 | 104.48 |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 26.14 | 21.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | 468.17 | 664.73 | 540.07 | 532.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 659.68 | 1028.60 | 968.48 | 847.74 | 907.53 | 747.77 | 371.84 | 633.09 | 421.97 | 254.29 | 680.62 |
| 应付账款 |
-- | 659.68 | 1028.60 | 968.48 | 847.74 | 907.53 | 747.77 | 371.84 | 633.09 | 421.97 | 254.29 | 680.62 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.65 | 61.77 | -- | 21.88 | 9.92 | 6.90 |
| 合同负债 |
-- | 112.17 | 87.39 | 776.08 | 685.24 | 20.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 134.15 | 128.11 | 161.02 | 59.66 | 23.58 | 17.63 | 19.82 | 19.73 | -- | -- | -- |
| 应交税费 |
-- | 136.68 | 176.58 | 506.28 | 77.50 | 72.57 | 61.46 | 26.24 | 10.75 | 0.87 | 156.03 | 104.48 |
| 其他应付款合计 |
-- | 131.16 | 8.54 | 11.07 | 7.32 | 63.93 | 29.46 | 4.77 | -- | 355.26 | 394.85 | 430.10 |
| 其他应付款 |
-- | 131.16 | 8.54 | 11.07 | 7.32 | 63.93 | -- | -- | -- | 355.26 | 394.85 | 430.10 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 125.97 | 76.33 | 51.44 | 66.67 | 66.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 496.26 | 8.76 | 100.89 | 159.08 | 47.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 1796.07 | 1514.31 | 3043.44 | 2567.94 | 1742.67 | 1391.85 | 484.44 | 663.56 | 799.98 | 815.10 | 1222.09 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 26.14 | 21.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 328.69 | 539.61 | 409.93 | 420.77 | 469.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
-- | 2124.77 | 2053.92 | 3453.36 | 2988.71 | 2212.47 | 1391.85 | 484.44 | 663.56 | 799.98 | 815.10 | 1222.09 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 1000.00 |
| 资本公积 |
-- | 437.51 | 437.51 | 437.51 | 437.51 | 437.51 | 437.51 | 437.51 | 437.51 | 437.51 | -- | 50.00 |
| 盈余公积 |
-- | 599.89 | 489.45 | 312.60 | 181.75 | 162.79 | 104.21 | 58.50 | 38.41 | 19.23 | 56.75 | 28.73 |
| 未分配利润 |
-- | 5901.05 | 4828.31 | 3243.58 | 2013.80 | 1776.25 | 1130.92 | 600.65 | 368.55 | 151.45 | 365.39 | 121.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
9533.57 | 9138.44 | 7955.27 | 6193.69 | 4833.06 | 4576.56 | 3872.64 | 3296.66 | 3044.46 | 2808.19 | 2622.14 | 1200.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 9138.44 | 7955.27 | 6193.69 | 4833.06 | 4576.56 | 3872.64 | 3296.66 | 3044.46 | 2808.19 | 2622.14 | 1200.57 |