中商官网
研究报告
春水堂（839466）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1884.05 | 890.85 | 947.76 | 221.14 | -444.38 | -287.60 | 299.65 | -250.87 | -1721.40 | -2967.76 | -449.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4.14 | -151.19 | -149.73 | -10.77 | -88.68 | -83.65 | -469.02 | -679.00 | -35.31 | -181.11 | -346.69 | -36.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-128.70 | -156.78 | -155.42 | -167.53 | -163.90 | 80.59 | -- | -- | 90.00 | 3400.00 | 3900.00 | -100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 9292.86 | 7235.03 | 5886.82 | 5006.51 | 3653.18 | 3285.18 | 3918.12 | 5057.87 | 5057.05 | 4282.01 | 1963.73 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 0.30 | 1.30 | 60.28 | -- | -- | -- | 2.88 | -- | -- | 0.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 92.27 | 28.07 | 133.32 | 282.43 | 417.08 | 359.35 | 271.01 | 390.30 | 137.85 | 382.46 | 1155.34 |
| 经营活动现金流入小计 |
5604.69 | 9385.12 | 7263.40 | 6021.44 | 5349.22 | 4070.26 | 3644.53 | 4189.13 | 5451.05 | 5194.90 | 4664.47 | 3119.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3140.80 | 2462.33 | 2062.84 | 1628.14 | 2085.83 | 1439.47 | 1280.98 | 1923.76 | 2565.22 | 2965.47 | 1608.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1096.29 | 2068.57 | 1917.32 | 1721.57 | 1431.08 | 829.92 | 393.19 | 1054.68 | 1482.52 | 1899.31 | 1432.33 | 304.54 |
| 支付的各项税费 |
-- | 729.51 | 740.37 | 331.51 | 301.78 | 366.42 | 219.55 | 323.19 | 316.74 | 299.10 | 438.68 | 25.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1173.04 | 1562.20 | 1252.54 | 957.77 | 1767.09 | 1232.47 | 1879.92 | 1230.62 | 1978.92 | 2152.67 | 2795.75 | 1630.36 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 7501.08 | 6372.55 | 5073.69 | 5128.08 | 4514.64 | 3932.13 | 3889.48 | 5701.93 | 6916.30 | 7632.23 | 3569.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1884.05 | 890.85 | 947.76 | 221.14 | -444.38 | -287.60 | 299.65 | -250.87 | -1721.40 | -2967.76 | -449.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.00 | 1100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 12.81 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1.96 | -- | 17.82 | -- | 0.86 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 1.96 | -- | 17.82 | 1200.63 | 1113.67 | 3.80 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | 466.56 | 1800.00 | 1100.00 | -- | 125.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 151.19 | 149.73 | 10.77 | 54.38 | 83.65 | 20.27 | 79.63 | 48.98 | 184.91 | 221.69 | 36.27 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 16.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 151.19 | 149.73 | 10.77 | 90.64 | 83.65 | 486.83 | 1879.63 | 1148.98 | 184.91 | 346.69 | 36.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4.14 | -151.19 | -149.73 | -10.77 | -88.68 | -83.65 | -469.02 | -679.00 | -35.31 | -181.11 | -346.69 | -36.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 80.59 | -- | -- | 90.00 | 3400.00 | 3900.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 80.59 | -- | -- | 90.00 | 3400.00 | 3900.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 156.78 | 155.42 | 167.53 | 163.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
128.70 | 156.78 | 155.42 | 167.53 | 163.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-128.70 | -156.78 | -155.42 | -167.53 | -163.90 | 80.59 | -- | -- | 90.00 | 3400.00 | 3900.00 | -100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
877.52 | 1576.08 | 585.70 | 769.45 | -31.45 | -447.45 | -756.62 | -379.35 | -196.18 | 1497.49 | 585.55 | -586.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2072.88 | 1487.18 | 717.73 | 749.18 | 1196.62 | 1953.24 | 2193.62 | 2389.80 | 892.31 | 306.76 | 892.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3648.95 | 2072.88 | 1487.18 | 717.73 | 749.18 | 1196.62 | 1814.27 | 2193.62 | 2389.80 | 892.31 | 306.76 |