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研究报告
控汇股份（839418）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3541.71 | 63.53 | -671.29 | 1652.77 | 935.81 | -577.36 | 488.22 | 179.99 | -21.12 | -315.11 | 25.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1018.77 | -545.72 | 525.06 | -691.69 | -1001.21 | -355.97 | -219.50 | -183.80 | -29.40 | -47.88 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 832.33 | 1863.07 | 569.95 | 872.18 | 227.15 | 849.34 | -344.44 | 363.90 | 10.18 | 405.81 | 2.75 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 12400.00 | 21800.00 | 23900.00 | 19000.00 | 13800.00 | 10100.00 | 10300.00 | 9541.94 | 4984.85 | 4316.31 | 3263.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 82.78 | 40.10 | -- | -- | 22.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 139.92 | 514.47 | 912.25 | 703.29 | 603.80 | 755.84 | 704.43 | 324.51 | 184.96 | 447.21 | 471.39 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 12700.00 | 22300.00 | 24800.00 | 19700.00 | 14400.00 | 10900.00 | 11000.00 | 9866.45 | 5169.81 | 4763.52 | 3734.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10700.00 | 15400.00 | 20400.00 | 14500.00 | 10500.00 | 8354.46 | 7574.48 | 7899.73 | 4275.66 | 4090.28 | 3351.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3167.71 | 3170.04 | 2588.65 | 1467.90 | 1267.33 | 1060.24 | 719.34 | 600.92 | 259.86 | 258.75 | 118.39 |
| 支付的各项税费 |
-- | 919.05 | 1930.60 | 1183.13 | 774.49 | 617.57 | 413.70 | 599.74 | 225.50 | 153.12 | 76.94 | 44.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1445.59 | 1813.36 | 1320.90 | 1281.42 | 1086.16 | 1650.10 | 1575.49 | 960.32 | 502.29 | 652.66 | 194.86 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 16200.00 | 22300.00 | 25500.00 | 18000.00 | 13400.00 | 11500.00 | 10500.00 | 9686.46 | 5190.93 | 5078.63 | 3709.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3541.71 | 63.53 | -671.29 | 1652.77 | 935.81 | -577.36 | 488.22 | 179.99 | -21.12 | -315.11 | 25.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.03 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.38 | 2.50 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.38 | 3.05 | 1000.00 | 0.00 | -- | 6.00 | -- | 20.03 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 39.16 | 1.10 | -- | -- | 6.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1019.15 | 548.77 | 435.78 | 690.59 | 1001.21 | 361.97 | 213.50 | 183.83 | 29.40 | 47.85 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1019.15 | 548.77 | 474.94 | 691.69 | 1001.21 | 361.97 | 219.50 | 203.83 | 29.40 | 47.88 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1018.77 | -545.72 | 525.06 | -691.69 | -1001.21 | -355.97 | -219.50 | -183.80 | -29.40 | -47.88 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1540.71 | 1024.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3002.95 | 2573.00 | 1400.00 | 1354.95 | 1164.00 | 1180.00 | 200.00 | 870.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1127.91 | 2763.60 | -- | 824.35 | 1649.55 | 573.25 | 704.24 | 614.08 | 422.46 | 34.97 | 2.75 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4130.86 | 5336.60 | 2940.71 | 3203.30 | 2813.55 | 1753.25 | 904.24 | 1484.08 | 422.46 | 434.97 | 2.75 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2665.62 | 1308.00 | 1370.20 | 1593.57 | 1379.52 | 415.40 | 515.00 | 363.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 94.13 | 1487.43 | 709.08 | 300.84 | 293.58 | 32.94 | 36.48 | 60.06 | 0.24 | 1.01 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 538.79 | 678.11 | 291.48 | 436.71 | 913.30 | 455.57 | 697.20 | 697.12 | 412.05 | 28.15 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3298.53 | 3473.53 | 2370.76 | 2331.12 | 2586.40 | 903.91 | 1248.68 | 1120.18 | 412.29 | 29.16 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 832.33 | 1863.07 | 569.95 | 872.18 | 227.15 | 849.34 | -344.44 | 363.90 | 10.18 | 405.81 | 2.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -3.27 | 1.33 | -7.99 | -- | -- | -- | -- | -1.85 | -0.29 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3731.42 | 1382.21 | 415.72 | 1833.27 | 161.75 | -83.99 | -75.71 | 358.23 | -40.64 | 42.83 | 28.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4044.47 | 2662.26 | 2246.54 | 413.27 | 251.52 | 335.52 | 411.23 | 52.99 | 93.63 | 50.80 | 22.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 313.05 | 4044.47 | 2662.26 | 2246.54 | 413.27 | 251.52 | 335.52 | 411.23 | 52.99 | 93.63 | 50.80 |