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研究报告
海鹰科技（839381）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -24.82 | 51.30 | -219.33 | 514.90 | 436.42 | 240.50 | 420.91 | 1564.41 | 715.24 | -1185.17 | 789.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14.52 | -108.54 | -95.32 | -37.63 | -98.87 | 2.00 | -1190.19 | -214.42 | -93.96 | -79.92 | -269.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 30.19 | 370.13 | -21.66 | -319.18 | -300.00 | -431.78 | 880.01 | -1500.30 | -725.95 | 1551.21 | -3124.66 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 10800.00 | 13100.00 | 32100.00 | 17000.00 | 16600.00 | 14700.00 | 17300.00 | 12700.00 | 5180.45 | 5397.22 | 5885.21 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 0.01 | 19.33 | 4.34 | 17.69 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.05 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15300.00 | 15000.00 | 45.13 | 11.44 | 27.95 | 18.37 | 39.14 | 118.86 | 16.63 | 41.62 | 33.19 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 26100.00 | 28100.00 | 32200.00 | 17100.00 | 16600.00 | 14700.00 | 17400.00 | 12900.00 | 5197.14 | 5438.90 | 5918.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9408.30 | 11900.00 | 31200.00 | 15000.00 | 14700.00 | 12800.00 | 15300.00 | 10300.00 | 3254.01 | 5542.61 | 3806.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 748.67 | 894.14 | 909.98 | 928.54 | 816.47 | 815.72 | 709.71 | 557.96 | 506.09 | 440.92 | 436.56 |
| 支付的各项税费 |
-- | 215.96 | 201.01 | 134.35 | 120.84 | 272.16 | 275.37 | 323.12 | 170.45 | 166.96 | 174.76 | 189.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15700.00 | 15100.00 | 180.82 | 473.70 | 353.30 | 534.76 | 566.95 | 297.53 | 554.84 | 465.78 | 696.01 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 26100.00 | 28100.00 | 32400.00 | 16500.00 | 16200.00 | 14500.00 | 16900.00 | 11300.00 | 4481.90 | 6624.07 | 5128.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -24.82 | 51.30 | -219.33 | 514.90 | 436.42 | 240.50 | 420.91 | 1564.41 | 715.24 | -1185.17 | 789.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 1.58 | 7.24 | 0.54 | 2.92 | 4.37 | 11.87 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 200.00 | 860.00 | 100.00 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1.20 | -- | 201.58 | 867.24 | 100.54 | 602.92 | 604.37 | 611.87 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 15.72 | 108.54 | 96.91 | 34.87 | 99.41 | 0.92 | 1194.56 | 226.29 | 93.96 | 79.92 | 269.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 200.00 | 870.00 | 100.00 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 15.72 | 108.54 | 296.91 | 904.87 | 199.41 | 600.92 | 1794.56 | 826.29 | 93.96 | 79.92 | 269.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14.52 | -108.54 | -95.32 | -37.63 | -98.87 | 2.00 | -1190.19 | -214.42 | -93.96 | -79.92 | -269.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1190.00 | 1205.00 | 1000.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 1500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 360.00 | 200.00 | 500.00 | -- | -- | 1218.22 | 2463.81 | 1251.50 | 1272.54 | 1700.00 | 1900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1550.00 | 1405.00 | 1500.00 | 300.00 | -- | 1218.22 | 2463.81 | 1251.50 | 2272.54 | 3200.00 | 1900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 980.00 | 600.00 | 1000.00 | 300.00 | -- | -- | -- | 1000.00 | 1500.00 | -- | 2700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 179.81 | 218.07 | 4.86 | 302.38 | 300.00 | -- | -- | 12.99 | 121.99 | 101.25 | 24.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 360.00 | 216.80 | 516.80 | 16.80 | -- | 1650.00 | 1583.80 | 1738.81 | 1376.50 | 1547.54 | 2300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1519.81 | 1034.87 | 1521.66 | 619.18 | 300.00 | 1650.00 | 1583.80 | 2751.80 | 2998.49 | 1648.79 | 5024.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 30.19 | 370.13 | -21.66 | -319.18 | -300.00 | -431.78 | 880.01 | -1500.30 | -725.95 | 1551.21 | -3124.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-38.97 | -9.16 | 312.89 | -336.31 | 158.09 | 37.54 | -189.28 | 110.73 | -150.30 | -104.67 | 286.12 | -2604.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 327.50 | 14.61 | 350.92 | 192.83 | 155.29 | 344.57 | 233.84 | 384.14 | 488.81 | 202.69 | 2807.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 318.34 | 327.50 | 14.61 | 350.92 | 192.83 | 155.29 | 344.57 | 233.84 | 384.14 | 488.81 | 202.69 |