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研究报告
互邦电力（839335）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3405.44 | -1234.39 | 4446.08 | 2678.24 | 1584.11 | -156.14 | -186.65 | -39.56 | 100.55 | -571.93 | -3.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8301.18 | -5028.82 | -4164.56 | -1467.42 | -1010.85 | -2032.11 | -1757.06 | -2091.67 | -1893.95 | 895.52 | 33.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6048.81 | 3613.57 | 1920.27 | -634.82 | -46.16 | 1660.12 | 2163.83 | 742.57 | 2983.62 | 132.00 | 87.57 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 36500.00 | 38000.00 | 44100.00 | 37000.00 | 24100.00 | 12200.00 | 12500.00 | 10900.00 | 11200.00 | 9280.61 | 8964.65 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 19.44 | 711.22 | -- | -- | 62.97 | 310.49 | 96.79 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 153.94 | 618.39 | 803.34 | 1326.31 | 1031.39 | 135.93 | 276.11 | 159.56 | 86.31 | 90.68 | 83.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 36700.00 | 39300.00 | 44900.00 | 38300.00 | 25200.00 | 12600.00 | 12900.00 | 11100.00 | 11300.00 | 9371.29 | 9048.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 26200.00 | 31200.00 | 32700.00 | 29700.00 | 18700.00 | 10200.00 | 10400.00 | 8701.12 | 8967.16 | 8455.36 | 7776.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3691.23 | 3186.56 | 1917.26 | 1632.66 | 1395.36 | 1278.40 | 1117.29 | 966.18 | 826.09 | 761.19 | 630.26 |
| 支付的各项税费 |
-- | 672.14 | 2335.98 | 1727.32 | 719.39 | 461.10 | 295.98 | 584.97 | 532.51 | 519.50 | 262.33 | 237.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2681.85 | 3810.91 | 4066.32 | 3529.34 | 3025.34 | 1059.68 | 959.00 | 918.55 | 841.58 | 464.35 | 408.02 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 33300.00 | 40600.00 | 40400.00 | 35600.00 | 23600.00 | 12800.00 | 13100.00 | 11100.00 | 11200.00 | 9943.22 | 9052.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3405.44 | -1234.39 | 4446.08 | 2678.24 | 1584.11 | -156.14 | -186.65 | -39.56 | 100.55 | -571.93 | -3.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 179.47 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1421.37 | 1266.23 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98 | 1600.84 | 1266.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8301.20 | 5028.82 | 4164.56 | 1467.42 | 1010.85 | 2032.11 | 1757.06 | 2091.67 | 1894.93 | 704.21 | 744.72 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11 | 488.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 8301.20 | 5028.82 | 4164.56 | 1467.42 | 1010.85 | 2032.11 | 1757.06 | 2091.67 | 1894.93 | 705.32 | 1232.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8301.18 | -5028.82 | -4164.56 | -1467.42 | -1010.85 | -2032.11 | -1757.06 | -2091.67 | -1893.95 | 895.52 | 33.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 6018.00 | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 1760.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 15000.00 | 11200.00 | 10400.00 | 11700.00 | 13200.00 | 12900.00 | 11400.00 | 6600.00 | 5200.00 | 3900.00 | 4000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1589.93 | 203.23 | -- | -- | -- | 93.60 | 91.72 | 248.40 | 980.34 | 970.07 | 19.43 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 16500.00 | 11400.00 | 16400.00 | 11700.00 | 13200.00 | 13000.00 | 11500.00 | 7148.40 | 7940.34 | 4870.07 | 4019.43 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 9967.91 | 7400.00 | 13900.00 | 11400.00 | 12200.00 | 10700.00 | 8800.00 | 5800.00 | 3900.00 | 3600.00 | 3700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 531.77 | 382.92 | 579.75 | 585.93 | 644.19 | 499.72 | 397.51 | 248.23 | 270.07 | 218.57 | 231.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2.61 | 5.88 | 379.97 | 374.33 | 136.76 | 130.38 | 357.60 | 786.65 | 919.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10500.00 | 7785.53 | 14500.00 | 12300.00 | 13200.00 | 11300.00 | 9327.89 | 6405.83 | 4956.72 | 4738.07 | 3931.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6048.81 | 3613.57 | 1920.27 | -634.82 | -46.16 | 1660.12 | 2163.83 | 742.57 | 2983.62 | 132.00 | 87.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1153.07 | -2649.16 | 2201.79 | 576.00 | 527.09 | -528.13 | 220.11 | -1388.65 | 1190.23 | 455.58 | 117.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 771.84 | 3421.00 | 1219.21 | 643.21 | 116.12 | 636.38 | 416.26 | 1804.92 | 614.69 | 159.11 | 41.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1924.91 | 771.84 | 3421.00 | 1219.21 | 643.21 | 108.25 | 636.38 | 416.26 | 1804.92 | 614.69 | 159.11 |