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研究报告
集华股份（839239）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 409.13 | 1507.48 | 909.78 | 1057.92 | -33.89 | -735.36 | 803.60 | 174.21 | -224.33 | -66.27 | -57.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -206.99 | -1988.40 | -2126.99 | -2809.79 | -227.10 | -143.42 | -802.37 | -217.10 | -100.26 | -106.85 | -120.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -382.14 | 875.65 | 1448.15 | 1222.97 | 446.70 | 817.99 | -87.12 | 94.75 | 799.54 | -2.36 | -3.39 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 7387.19 | 8151.91 | 8649.77 | 9075.55 | 7111.28 | 7257.62 | 7823.74 | 4835.64 | 3524.39 | 2232.81 | 2224.16 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 225.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 154.64 | 368.37 | 355.29 | 325.63 | 314.30 | 26.66 | 131.20 | 282.87 | 224.09 | 3.80 | 26.69 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 7541.83 | 8520.27 | 9230.81 | 9401.18 | 7425.58 | 7284.28 | 7954.94 | 5118.50 | 3748.48 | 2236.60 | 2250.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5823.86 | 5793.30 | 6753.93 | 6953.47 | 6212.89 | 6540.04 | 5449.91 | 3933.18 | 2925.91 | 1848.50 | 2014.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 663.67 | 661.36 | 667.63 | 668.01 | 876.44 | 997.54 | 1075.32 | 642.05 | 530.77 | 210.61 | 130.02 |
| 支付的各项税费 |
-- | 186.76 | 197.18 | 204.68 | 141.91 | 105.07 | 175.96 | 333.53 | 121.76 | 129.40 | 78.08 | 53.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 458.41 | 360.95 | 694.79 | 579.88 | 265.07 | 306.10 | 292.59 | 247.31 | 386.72 | 165.69 | 109.87 |
| 经营活动现金流出小计 |
5765.04 | 7132.70 | 7012.80 | 8321.03 | 8343.26 | 7459.47 | 8019.65 | 7151.34 | 4944.29 | 3972.81 | 2302.87 | 2308.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 409.13 | 1507.48 | 909.78 | 1057.92 | -33.89 | -735.36 | 803.60 | 174.21 | -224.33 | -66.27 | -57.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 30.00 | 300.00 | 328.17 | 356.76 | 100.00 | 301.00 | 50.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 0.03 | 1.95 | 8.89 | 28.69 | 2.22 | 1.93 | 0.02 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4.81 | 2.00 | 4.30 | 23.86 | 59.84 | 5.60 | 13.50 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- | 244.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4.81 | 2.00 | 34.32 | 325.82 | 396.90 | 541.05 | 115.72 | 546.94 | 50.02 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 9.47 | 871.00 | 30.00 | -- | 300.00 | 554.84 | 408.01 | 700.00 | 50.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
83.31 | 202.33 | 1119.40 | 2131.31 | 3135.61 | 224.00 | 129.62 | 120.14 | 64.04 | 100.28 | 106.85 | 120.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 389.94 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 211.80 | 1990.40 | 2161.31 | 3135.61 | 624.00 | 684.46 | 918.09 | 764.04 | 150.28 | 106.85 | 120.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -206.99 | -1988.40 | -2126.99 | -2809.79 | -227.10 | -143.42 | -802.37 | -217.10 | -100.26 | -106.85 | -120.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3800.00 | 6043.00 | 3500.00 | 3300.00 | 1500.00 | 1500.00 | 150.00 | 200.00 | 100.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3800.00 | 6103.00 | 3500.00 | 3300.00 | 1500.00 | 1500.00 | 450.00 | 200.00 | 800.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3913.54 | 5004.78 | 1850.00 | 2000.00 | 1000.00 | 500.00 | 350.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 213.60 | 202.57 | 159.42 | 77.03 | 53.30 | 52.01 | 17.12 | 5.25 | 0.46 | 2.36 | 3.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 55.00 | 20.00 | 42.43 | -- | -- | 130.00 | 170.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4182.14 | 5227.35 | 2051.85 | 2077.03 | 1053.30 | 682.01 | 537.12 | 105.25 | 0.46 | 2.36 | 3.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -382.14 | 875.65 | 1448.15 | 1222.97 | 446.70 | 817.99 | -87.12 | 94.75 | 799.54 | -2.36 | -3.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.55 | 11.37 | 14.66 | 32.33 | -7.64 | -5.25 | 1.84 | 13.99 | -12.52 | -- | 1.45 | 0.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -168.64 | 409.39 | 263.27 | -536.54 | 180.47 | -58.95 | -71.90 | 39.35 | 474.96 | -174.04 | -180.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1112.92 | 703.53 | 440.26 | 976.10 | 795.63 | 854.59 | 904.22 | 864.87 | 389.91 | 563.94 | 744.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 944.28 | 1112.92 | 703.53 | 439.56 | 976.10 | 795.63 | 832.32 | 904.22 | 864.87 | 389.91 | 563.94 |