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研究报告
ST久源（839071）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-164.35 | -55.98 | -67.88 | -102.73 | -65.64 | -62.52 | 24.77 | -717.82 | 386.93 | 692.00 | 69.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -0.01 | 0.25 | -- | 0.00 | -5.13 | -706.44 | -733.36 | -2080.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
78.13 | 142.70 | 68.13 | 101.91 | 58.90 | 0.00 | -93.85 | 835.08 | 306.04 | 74.48 | 1966.27 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 159.77 | 2935.29 | 1414.78 | 1628.75 | 1110.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.05 | 0.11 | 0.76 | 0.10 | 1.03 | 0.15 | 148.03 | 3163.46 | 5774.15 | 2807.75 | 1944.17 |
| 经营活动现金流入小计 |
2.26 | 0.11 | 0.76 | 0.10 | 1.03 | 0.15 | 307.81 | 6098.75 | 7188.93 | 4436.50 | 3054.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
50.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.45 | 2850.84 | 1597.01 | 618.79 | 1144.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
72.92 | 47.61 | 41.34 | 53.72 | 27.84 | -- | 148.44 | 201.99 | 123.99 | 18.08 | 16.77 |
| 支付的各项税费 |
0.08 | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 36.87 | 105.48 | 182.08 | 11.95 | 53.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
43.16 | 7.48 | 27.31 | 49.10 | 38.83 | 62.67 | 92.28 | 3658.26 | 4898.91 | 3095.67 | 1770.46 |
| 经营活动现金流出小计 |
166.61 | 56.09 | 68.65 | 102.83 | 66.66 | 62.67 | 283.04 | 6816.56 | 6802.00 | 3744.50 | 2985.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-164.35 | -55.98 | -67.88 | -102.73 | -65.64 | -62.52 | 24.77 | -717.82 | 386.93 | 692.00 | 69.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.13 | 706.44 | 733.36 | 2080.51 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 5.13 | 706.44 | 733.36 | 2080.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -0.01 | 0.25 | -- | 0.00 | -5.13 | -706.44 | -733.36 | -2080.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 1500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.00 | 1090.00 | 1990.00 | 820.00 | 1050.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
156.72 | 188.91 | 109.70 | 141.65 | 84.01 | -- | -- | 1160.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
156.72 | 188.91 | 109.70 | 141.65 | 84.01 | -- | 80.00 | 2250.00 | 1990.00 | 1320.00 | 2550.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
44.00 | 32.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | -- | 130.00 | 1290.00 | 1590.00 | 1140.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
34.59 | 14.21 | 35.57 | 35.73 | 23.11 | -- | 43.85 | 124.92 | 93.96 | 105.52 | 83.73 |
| 筹资活动现金流出小计 |
78.59 | 46.21 | 41.57 | 39.73 | 25.11 | -- | 173.85 | 1414.92 | 1683.96 | 1245.52 | 583.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
78.13 | 142.70 | 68.13 | 101.91 | 58.90 | 0.00 | -93.85 | 835.08 | 306.04 | 74.48 | 1966.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-86.22 | 86.72 | 0.25 | -0.82 | -6.49 | -62.52 | -69.08 | 112.13 | -13.46 | 33.12 | -44.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
87.17 | 0.45 | 0.20 | 1.03 | 7.52 | 70.03 | 139.11 | 26.13 | 39.60 | 6.47 | 51.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
0.95 | 87.17 | 0.45 | 0.20 | 1.03 | 7.52 | 70.03 | 138.27 | 26.13 | 39.60 | 6.47 |